证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2021-023
广东莱尔新材料科技股份有限公司
2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到账时间
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于同意广东莱尔新材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕752 号），广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“莱尔科技”）获准首次向社会公众公开发行人民币普通股 37,140,000 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币9.51 元/股，募集资金总额为人民币 353,201,400.00 元，扣除发行费用人民币 58,365,293.50 元后，公司本次募集
资金净额为人民币 294,836,106.50 元。截至 2021 年 4 月 6 日，上述募集资金已
经全部到位。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验后，于 2021 年 4 月6 日出具了编号为众环验字[2021]0500013 号《验资报告》。
（二）募集资金本报告期使用金额及期末余额
截止 2021 年 6 月 30 日，本公司首次公开发行股票募集资金使用情况：
单位：人民币元
序号 项目 本期发生金额 累计发生额
2021 年 4 月 6 日实际到账的募集 -
1 资金注 321,201,400.00
减：支付的发行有关的直接相关费
2 用（包括以自筹资金预先支付发行 26,365,293.50 26,365,293.50
费用的置换金额）
减：以自筹资金预先投入募集资金
3 投资项目的置换金额 98,774,735.76 98,774,735.76
减：募集资金专户支付的募投项目
4 投资金额 24,005,353.21 24,005,353.21
5 减：暂时闲置资金购买大额存单 20,000,000.00 20,000,000.00
加：暂时闲置资金购买大额存单产
生的收益及募集资金专户开立协定
6 存款账户、7 天通知银行存款等存 898,161.70 898,161.70
款产品产生的利息收入扣除手续费
后的净额
7=1-2-3- 截止 2021 年 6 月 30 日募集资金专
4-5+6 户余额 152,954,179.23
截止 2021 年 6 月 30 日募集资金结
8=7+5 余 172,954,179.23
注：2021年 4月 6日实际到账的募集资金为 321,201,400.00元，其与公司募集资金总额 353,201,400.00 元的差额 32,000,000.00 元系向保荐机构支付的保荐承销费(不含增值税)。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为规范公司募集资金的管理和使用，切实保护广大投资者的利益，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号--规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，本公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、投资项目变更、管理与监督做出了明确的规定，保证了募集资金的规范使用。
（二）募集资金监管协议情况
2021 年 3 月，公司与保荐机构东方证券承销保荐有限公司、募集资金专户
开户银行（广东顺德农村商业银行股份有限公司杏坛龙潭分理处、中国农业银行股份有限公司顺德分行、招商银行股份有限公司佛山容桂支行）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）；2021 年 6 月，公司全资子公司佛山市顺德区禾惠电子有限公司（以下简称“禾惠电子”）与公司、保荐机构东方证券承销保荐有限公司、募集资金专户开户银行（中国农业银行股份有限公司顺德大良支行）签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》”）；《三方监管协议》与《四方监管协议》的协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不
存在重大差异。截至 2021 年 6 月 30 日，公司均严格按照《三方监管协议》和
《四方监管协议》的规定存放、使用、管理募集资金，上述监管协议履行正常。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2021 年 6 月 30 日止，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 初始存放金额注 专户余额 备注
广东顺德农村 8011010012 新材料与电
商业银行股份 228,723,637.01 85,118,840.72 子领域高新
有限公司杏坛 19799208 技术产业化
龙潭分理处 基地项目
高速信号传
输线
中国农业银行 4446300104 （4K/8K/32
股份有限公司 0058628 65,851,665.16 66,019,820.16 G）产业化
顺德分行 建设项目、
研发中心建
设项目
招商银行股份 7579030755 晶圆制程保
有限公司佛山 10118 26,626,097.83 1,815,518.35 护膜产业化
容桂支行 建设项目
详见本公告
中国农业银行 4446300104 “四、变更
股份有限公司 0059287 0 0 募投项目的
顺德大良支行 资金使用情
况”
合计 321,201,400.00 152,954,179.23
注：由于公司本次发行募集资金净额 294,836,106.50元低于《广东莱尔新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中募投项目拟使用募集资金的总投资额人民币 553,660,000.00元。公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三次会议审议通过了《关于募投项目金额调整的议案》，同意公司根据首次公开发行股票募集资金实际情况，对本次募集资金投资项目具体投资金额进行调整。上表中的“初始存放金额”为调整后的募投项目具体投资金额，其中广东顺德农村商业银行股份有限公司杏坛龙潭分理处开立的募集资金专户的初始存放金额中包括了需支付的发行费用 26,365,293.50 元。
三、2021 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2021 年 6 月 30 日，募投项目的资金使用情况详见“募集资金使用情况
对照表”（见附表 1）。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2021 年 4 月 27 日，公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三次会
议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 105,902,150.85 元置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金（其中置换募投项目先期投入金额为98,774,735.76元）。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《广东莱尔新材料科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况报告的鉴证报告》（众环专字 [2021]0500096 号）。截至2021年 6 月 30日，前述置换事项已完成。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况
2021 年 4 月 27 日，公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三次会
议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公
司在不影响募集资金项目建设和募集资金使用、确保募集资金安全的前提下，使用总额不超过人民币 2 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买现金管理产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等），增加公司收益，保障公司股东利益。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
截至 2021 年 6 月 30 日，公司对闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
1、购买大额存单
单位：人民币元
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