证券代码：688682 证券简称：霍莱沃 公告编号：2023-010
上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司
2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“霍莱沃”）董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022 年修订）《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》的相关规定，公司就 2022 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2021]893 号文核准，由主承销商海通证券股份有限公司通过贵所系统采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合方式，向社会公开发行了人民币普通股(A 股)股票 925 万股，发行价为每股人民币为 45.72 元，共计募集资金总额为人民币 42,291.00 万元，扣除券商承销佣金及保荐费 3,300.00 万元(不含税)后，主承销商海通证券股份有限公司于 2021年 4 月 15 日汇入本公司募集资金监管账户交通银行股份有限公司上海漕河泾支行 310066632018800109538 银行账号 16,148.28 万元、招商银行股份有限公司上海张杨支行 110930675910601 银行账号 10,348.39 万元、杭州银行股份有限公司上海分行 3101040160002021993 银行账号 6,835.66 万元、中国建设银行股份有限公司上海张江分行 31050161393600005183 银行账号 5,658.67 万元。另扣减审计验资费、信息披露费和手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用1,939.99 万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 37,051.01 万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于 2021 年
4 月 15 日出具了《验资报告》(中汇会验[2021]2027 号)。
（二）募集资金使用金额及结余情况
2021 年使用募集资金 4,677.39 万元，本年度使用募集资金 2,237.48 万元。
截至 2022 年 12 月 31 日，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净
额)余额为 1,422.85 万元。
2022 年度募集资金具体使用情况如下：
单位：万元
项目 金额
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金账户结余金额 3,626.52
加：现金管理和银行存款产生的利息扣除手续费等的净额 741.36
赎回以闲置募集资金购买的理财产品 111,500.00
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额(不含置换预 -
先投入的发行费用)
直接投入募集资金项目 2,237.48
以闲置募集资金购买理财产品 112,000.00
支付发行费用 207.55
期末募集资金账户结余金额 1,422.85
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》、《上海证券交易所科创板股票上市规则(2020 年 12 月修订)》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》，本公司及子公司上海莱天通信技术有限公司、莱天（西安）信息技术有限公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构海通证券股份有限公司分别与交通银行股份有限公司上海漕河泾支行、杭州银行股份有限公司上海分行、招商银行股份
有限公司上海张杨支行、中国建设银行股份有限公司上海张江分行签订了《募集资金专户存储三方/四方监管协议》（以下简称监管协议），明确了各方的权利和义务。监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
（二）募集资金的专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：
单位：万元
开户人 开户银行 银行账号 存储余额 备注
上海霍莱沃电子 交通银行上海分 数字相控阵测试
系统技术股份有 行漕河泾支行 310066632018800109538 375.78 与验证系统产业
限公司 化项目
上海霍莱沃电子 杭州银行股份有 5G 大规模天线
系统技术股份有 限公司上海分行 3101040160002021993 55.55 智能化测试系统
限公司 产业化项目
上海莱天通信技 杭州银行股份有 5G 大规模天线
术有限公司 限公司上海分行 3101040160002079868 45.05 智能化测试系统
产业化项目
上海霍莱沃电子 招商银行股份有 研发中心升级建
系统技术股份有 限公司上海张杨 110930675910601 20.36 设项目
限公司 支行
莱天（西安）信 招商银行股份有 研发中心升级建
息技术有限公司 限公司上海张杨 129912951410506 152.03 设项目
支行
上海霍莱沃电子 中国建设银行股
系统技术股份有 份有限公司上海 31050161393600005183 774.08 超募资金
限公司 张江分行
合计 1,422.85
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
2022 年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附表 1 募集资金使用情
况对照表。
1、无法单独核算效益的募投项目的情况说明
“研发中心升级建设项目”为研发类项目，本项目无单独的销售收入，不直接产生经济效益，主要通过公司未来整体的经营效益体现，故无法单独核算经济效益。
该项目通过完善研发中心设备配置，加强对核心技术研究力度，强化公司产品竞争力，进一步提升产品质量稳定性，增强公司产品的核心竞争力和可持续发
展能力。
2、募集资金投资项目延期事项
根据公司 2023 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第五次会议、第三届监事
会第五次会议审议通过的《关于部分首次公开发行股票并上市募集资金投资项目延期的议案》，因外部环境变化、募投项目场地取得延误等因素影响，公司募投项目实施进度较原计划有所放缓。因此，为保证募投项目实施质量，在募投项目的投资内容、投资总额、实施主体保持不变的情况下，基于审慎性原则，公司拟将“数字相控阵测试与验证系统产业化项目”预定可使用状态日期延至 2026 年3 月，“5G 大规模天线智能化测试系统产业化项目”预定可使用状态日期延至
2026 年 3 月，“研发中心升级建设项目”预定可使用状态日期延至 2025 年 12
月。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2021 年 8 月 19 日，公司召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第
十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自
筹资金 549.37 万元，置换已支付发行费用的自筹资金 256.51 万元，合计 805.88
万元。上述先期投入募集资金投资项目的自筹资金额度，中汇会计师事务所(特
殊普通合伙)对此进行了专项审核，并于 2021 年 8 月 12 日出具了《关于上海霍
莱沃电子系统技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》（中汇会鉴[2021]6548 号）。
除上述募集资金置换外，公司不存在其他先期投入及置换的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司不存在使用募集资金暂时补充流动资金情
况。
根据公司 2021 年 4 月 29 日第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第
六次会议决议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，拟使用不超过人民币 30,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），期限为12 个月内。
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