证券代码：688682 证券简称：霍莱沃 公告编号：2021-028
上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司
2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“霍莱沃”）董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44 号）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》的相关规定，本公司就 2021 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]893 号)同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）925 万股，发行价格为人民币 45.72 元/股，募集资金总额为人民币422,910,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 52,399,914.83
元，实际募集资金净额为人民币 370,510,085.17 元。上述募集资金于 2021 年 4
月 15 日全部到位，已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年4 月 15 日出具中汇会验[2021]2027 号《验资报告》验证。
公司设立了相关的募集资金专项账户，募集资金到账后，并与保荐机构、银行签订了募集资金三方监管协议，对募集资金实行专户存储和管理。
（二）募集资金使用金额及结余情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金专用账户余额为 5,408.78 万元。
2021 年半年度募集资金具体使用情况如下：
单位：万元
项目 金额
募集资金净额 37,051.01
加：现金管理和银行存款产生的利息扣除手续费等的净额 39.56
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额(不含置换预 0.00
先投入的发行费用)
直接投入募集资金项目 3,039.32
以闲置募集资金购买理财产品 30,000.00
期末尚未使用的募集资金余额 4,051.25
[注]募集资金账户存储余额 5,408.78 万元，期末尚未使用的募集资金余额 4,051.25 万
元，差额为 1,357.53 万元，系募集资金账户存储余额含尚未支付的发行费用 1,101.02 万
元，以及截至 2021 年 6 月 30 日尚未置换的先期已支付发行费用 256.51 万元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。根据《募集资金管
理制度》，公司于 2021 年 4 月 7 日、2021 年 4 月 8 日与保荐机构海通证券股份
有限公司及存放募集资金的商业银行交通银行股份有限公司上海漕河泾支行、招商银行股份有限公司上海张杨支行、杭州银行股份有限公司上海分行和中国建设银行股份有限公司上海张江分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），明确了各方的权利和义务。三方监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差
异。截至 2021 年 6 月 30 日，本公司均严格按照《募集资金管理制度》及《募集
资金专户存储三方监管协议》的规定存放和使用募集资金。
（二）募集资金的专户存储情况
截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金存储情况如下：
单位：万元
开户人 开户银行 银行账号 存储余额 备注
上海霍莱沃电子 交通银行上海分 数字相控阵测试
系统技术股份有 行漕河泾支行 310066632018800109538 1,164.19 与验证系统产业
限公司 化项目
上海霍莱沃电子 杭州银行股份有 5G 大规模天线
系统技术股份有 限公司上海分行 3101040160002021993 832.92 智能化测试系统
限公司 产业化项目
上海霍莱沃电子 招商银行股份有 研发中心升级建
系统技术股份有 限公司上海张杨 110930675910601 1,326.29 设项目
限公司 支行
上海霍莱沃电子 中国建设银行股
系统技术股份有 份有限公司上海 31050161393600005183 2,085.38 超募资金
限公司 张江分行
合计 5,408.78
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本公司 2021 年半年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况
对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
为顺利推进募投项目的实施，在此次募集资金到账前，公司根据项目进展的实际情况以自筹资金预先投入募投项目。
截至 2021 年 6 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额为
549.37 元，以自筹资金已支付发行费用 256.51 元。
2021 年 8 月 19 日，公司召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第
十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自
筹资金 549.37 万元，置换已支付发行费用的自筹资金 256.51 万元，合计 805.88
万元。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在使用募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
根据公司第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第六次会议决议，审议
通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，拟使用不超过人民
币 30,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理（包括但不限于协定性存
款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），期限为 12 个月内。
截至2021年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理具体情况如
下：
单位：万元
受托人 产品名称 产品类型 金额 理财起始日 理财到期日 预期年化收 是否
益率 到期
交通银行上海分行 交通银行“蕴通财富”定 1.35%或
期型结构性存款（挂钩汇 结构性存款 15,000.00 2021-5-10 2021-8-9 否
漕河泾支行 率二元结构） 2.92%
杭州银行股份有限 杭州银行“添利宝”结构 结构性存款 6,000.00 2021-5-6 2021-7-6 1.5%或 3.2% 否
公司上海分行 性存款 或 3.4%
招商银行股份有限 招商银行点金系列看跌三 结构性存款 9,000.00 2021-5-6 2021-8-6 1.6%或 3%或 否
公司上海张杨支行 层区间 92 天结构性存款 3.39%
合计 30,000.00
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
根据公司第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第九次会议，审议通过
了《关于部分募投项目增加实施主体、变更实施地点的议案》，公司拟新增全资
子公司上海莱天通信技术有限公司（以下简称“上海莱天”）及莱天（西安）信
息技术有限公司（拟）
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