证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2023-065
山东科汇电力自动化股份有限公司
关于部分募投项目变更和延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称“公司”、“科汇股份”、“母公司”）于 2022年 12月 19日召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司拟与张店区政府签署<关于科汇绿色智能电力装备产业园项目置换框架协议>的议案》，并经 2023 年第一次临时股东大会审议通过。基于上述议案，公司未来的主要经营场地会发生变化，出于谨慎性考虑，公司暂缓了部分募投项目的投资进度。在项目的实际推进过程中，经详细测算，产业园整体搬迁资金投入较大，实施周期较长，可能对公司生产经营造成不确定影响。为保证公司生产经营的稳定性和可持续性，经公司审慎考虑，决定终止该产业园项目置换事项。为提高募集资金使用效率，保障募投项目的顺利实施，拟对部分募投项目进行变更和延期。
变更募投项目情况：
1、为提升生产经营效率，公司拟增加“智能电网故障监测与自动化产品升级项目”的建设面积，新增厂房及配套设施，进一步优化各业务产线布局，更好地满足公司未来发展需要。同时结合公司实际发展经营需求，综合考量近年各类设备工艺技术的发展迭代，对投资设备情况重新做出审慎规划。基于上述原因，在募集资金投资用途、投资总额均不变的前提下，公司拟对“智能电网故障监测与自动化产品升级项目”的内部投资结构进行调整。项目达到预定可
使用状态日期由原定的 2024 年 6月延长至 2025年 6 月。
2、为提高项目实施地点与公司的协同效率，便于募投项目的实施和管理，
推进募投项目的实施进度，公司拟将“现代电气自动化技术研究院建设项目”的部分建设内容“高速电机试验室”和“高压试验室”的实施地点由青岛变更到淄博；项目实施方式由自建厂房变更为利用部分现有厂房，并将以自有资金对前期已投入的建筑工程费和公辅设施购置费进行置换；同时调整内部投资结构以满足实施方式的变动；增加母公司为项目实施主体，并开立募集资金专项账户。变更后，项目总投资额由原定的 5,801.24 万元调整为 3,307.77 万元，项目整体投资规模有所调减，其中使用募集资金投资 3,300万元的总额不变，不足部分公司将以自有资金投入。项目达到预定可使用状态日期由原定的 2024 年 6月延长至 2025 年 6 月。
3、“基于SRD的智慧工厂管理系统产业化项目”是公司于2019年结合当时市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素制定的。随着外部市场环境和中国电机产业发展方向的变化，高效、高性能电机驱动系统将是未来市场主流。为提高募集资金使用效率，更好的顺应市场变化趋势，提高生产效率和企业规模，公司决定将“基于 SRD 的智慧工厂管理系统产业化项目”变更为“磁阻电机产业基地项目”。变更后的项目将用于磁阻电机产业基地的建设，以及同步磁阻电机系列化产品和织机用开关磁阻电机产品的制造，建设自动化生产线，提高智能化、自动化程度。项目实施方式由利用现有厂房变更为自建厂房，目前公司已与淄博市淄川区政府签订《山东科汇电力自动化股份有限公司磁阻电机项目合作协议》，拟以自有资金购买位于淄川经济开发区钢研西侧、凤凰山路以东地块，为项目的实施提供了必要的基础条件。同时调整内部投资结构，以满足项目实施方式的变动。项目实施主体由科汇股份变更为全资子公司山东科汇电气传动技术有限公司（以工商核准备案为准），并开立募集资金专项账户。变更后，项目总投资额为 5,618.81 万元（不包含前期已投入的 80.75 万元），其中使用募集资金投资5,100万元的总额不变，不足部分公司将以自有资金投入。项目达到预定可使用状态日期延长至 2026年 1 月。
本次部分募投项目变更和延期，不会对公司主营业务的正常开展产生重大不利影响，不会对公司募投项目产生重大不利影响，不会对公司募集资金使用产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
本次部分募投项目变更和延期，不涉及关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司于 2023年 12月 28日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事
会第十次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更和延期的议案》。公司保荐 机构国海证券股份有限公司出具了明确的核查意见，本次变更和延期事项尚需 提交股东大会审议。
风险提示：项目在实施过程中或项目完成后，可能存在国家产业政策、
行业标准等规定出现重大变更等不利因素的情况，使项目无法实现预期收益。 如遇国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，项目的实施可 能存在顺延、变更、中止甚至终止的风险。
现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意山东科汇电力自动化股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1499 号）核准，并经上海证券 交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 2,617 万股，每股发
行价格 9.56 元，募集资金总额为人民币 250,185,200.00 元；扣除承销、保荐费
用人民币 29,245,283.02 元（不考虑增值税），实际收到募集资金人民币 220,939,916.98 元，扣除公司为发行普通股（A 股）所支付的中介费、信息披露 费等其他发行费用人民币 19,282,662.77元（不考虑增值税），实际募集资金净额 为人民币201,657,254.21元。上述募集资金已全部到账，并经立信会计师事务所 （特殊普通合伙）审验，于2021年6月8日出具了信会师报字[2021]第ZA14925 号验资报告。公司已对募集资金进行专户管理，并与募集资金专户开户银行、 保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方 监管协议》。
二、募集资金使用情况
截至 2023 年 11 月 30日，公司募集资金使用情况如下：
序号 项目名称 募集资金计划投入 募集资金累计投入
金额（万元） 金额（万元）
1 智能电网故障监测与自动化产品升级项目 6,565.73 1,325.18
2 现代电气自动化技术研究院建设项目 3,300.00 1,820.45
3 基于 SRD的智慧工厂管理系统产业化项目 5,100.00 80.75
4 营销网络及信息化建设项目 1,700.00 701.61
5 补充流动资金 3,500.00 3,500.00
合计 20,165.73 7,427.99
三、拟变更募集资金投资项目情况
根据公司发展战略、业务布局、行业发展变化及实际生产经营需要，为了
提高募集金使用效率，公司拟对“智能电网故障监测与自动化产品升级项目”、
“现代电气自动化技术研究院建设项目”和“基于 SRD 的智慧工厂管理系统产
业化项目”的募集资金使用规划进行调整，其中，“智能电网故障监测与自动化
产品升级项目”在设计产能未发生重大变化的基础上调整内部投资结构及实施
进度；拟调整“现代电气自动化技术研究院建设项目”投资总额、投资结构，
变更部分募集资金投资项目实施主体、实施地点及实施进度；“基于 SRD 的智
慧工厂管理系统产业化项目”变更投入至“磁阻电机产业基地项目”，本次变更
前后，投入募集资金具体情况如下：
序 本次变更前 本次变更前拟 本次变更后 本次变更后拟
号 项目名称 项目总投资 投入募集资金 本次主要变更情况 项目总投资 投入募集资金
（万元） 金额（万元） （万元） 金额（万元）
智能电网故障监测
1 与自动化产品升级 6,994.52 6,565.73 调整投资结构 6,994.52 6,565.73
项目
增加实施主体：科汇
股份；
2 现代电气自动化技 5,801.24 3,300.00 增加实施地点：山东 3,307.77 3,300.00
术研究院建设项目 省淄博市；
调整项目总投资额和
投资结构
基于 SRD 的智慧工 募投项目变更，实施
3 厂管理系统产业化 5,649.29 5,100.00 新募投项目：磁阻电 5,618.81 5,100.00
项目 机产业基地项目
4 营销网络及信息化 2,554.95 1,700.00 不调整 2,554.95 1,700.00
建设项目
5 补充流动资金 4,000.00 3,500.00 已结项：不调整 4,000.00 3,500.00
合计 25,000.00 20,165.73 22,472.05 20,165.73
公司于 2023 年 12 月 28 日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会
第十次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更和延期的议案》。公司保荐机
构国海证券股份有限公司出具了明确的核查意见。本次变更不构成关联交易，
也不
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