证券代码：688678 证券简称：福立旺 公告编号：2021-037
福立旺精密机电（中国）股份有限公司
关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《福立旺精密机电（中国）股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）等规定，福立旺精密机电（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至2021年6月30日止的募集资金存放与实际使用情况的专项报告，具体如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意福立旺精密机电（中国）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3057 号）核准，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）4,335 万股，每股发行价格为 18.05元，募集资金总额为人民币 78,246.75 万元，扣除各项发行费用人民币 6，987.13万元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 71,259.62 万元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了中汇会验字[2020]6887 号《验资报告》。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司本期使用募集资金人民币 14,112.71 万元，累
计使用募集资金总额人民币 28,277.40 万元，募集资金(含利息收入扣除银行手续
费的净额)余额为 43,235.36 万元。其中，利息收入金额为 253.26 万元。截至 2021
年 6 月 30 日，募集资金使用情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
实际募集资金净额 712,596,200.00
减：补充流动资金 157,477,284.45
置换预先投入募集项目资金 45,169,485.35
直接投入募集项目资金 80,127,192.47
加：利息收入扣除手续费净额 2,531,409.31
截至 2021 年 6 月 30 日募集资金余额 432,353,647.04
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为规范募集资金的管理和使用，维护全体股东的合法权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存放、使用、变更等方面做出了具体明确的规定。
（二）募集资金三方监管协议情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者利益，公司设立了相关募集资金专用账户。募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项
账户内，并于 2020 年 12 月 23 日与保荐机构东吴证券、募集资金专户所在银行
签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金专户余额情况如下：
单位：人民币元
募集资金专户开户行 账号 余额
招商银行股份有限公司苏州分行昆山支行 512905829910703 1,454,236.04
中国建设银行股份有限公司昆山千灯支行 32250198643809688678 1,973,501.28
江苏昆山农村商业银行股份有限公司石浦支行 3052242012019000002832 21,151.61
上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行 89070078801600002077 55,507.18
交通银行昆山雍景湾支行 391064690013000096909 333,134.33
江苏银行昆山千灯支行 30520188000062570 232,273.03
中信银行昆山支行 8112001014000578740 283,843.57
合计 4,353,647.04
3 / 9
本公司为提高募集资金使用效率，将部分暂时闲置募集资金用于现金管理，
截至 2021 年 6 月 30 日，使用暂时闲置的募集资金购买结构性存款余额为
428,000,000.00 元，明细如下：(单位：人民币元)
受托方 产品名称 产品类型 金额 期限 预期年化收
益率
宁波银行股份有限
公司苏州分行江苏 大额存款 保本固定收 100,000,000.00 6 个月 3.354
自贸试验区苏州片 益型
区支行
苏州银行股份有限 结构性存 保本浮动型 30,000,000.00 6 个月 3.4
公司昆山支行 款
苏州银行股份有限 结构性存 保本浮动型 30,000,000.00 3 个月 1.56/3.6/3.7
公司昆山支行 款
江苏昆山农村商业 结构性存
银行股份有限公司 款 保本浮动型 40,000,000.00 6 个月 3.4
石浦支行
招商银行股份有限 结构性存 保本浮动型 100,000,000.00 3 个月 1.48/3.1/3.57
公司苏州分行 款
信智安盈 本金保障型
中信证券股份有限 系列【67】 浮动收益凭 30,000,000.00 6 个月 1.5-8.46
公司 期收益凭 证
证
上海浦东发展银行 7 天通知存 保本固定收
股份有限公司昆山 款 益型 5,000,000.00 活期 1.755
支行
中国建设银行股份 通知存款 保本固定收 5,000,000.00 活期 1.755
有限公司昆山分行 益型
中信银行昆山支行 单位大额 保本固定收 13,000,000.00 3 年 3.9
存单 益型
中国建设银行股份 结构性存 保本浮动型 35,000,000.00 3 个月 1.54-3.7
有限公司昆山分行 款
中国工商银行昆山 结构性存 保本浮动型 40,000,000.00 3 个月 3.6
千灯支行 款
合计 428,000,000.00
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况详见“附表 1 福立旺精密机
电（中国）股份有限公司募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目的先期投入及置换情况
截至2021年6月30日，公司以自有资金预先投入募集资金投资项目4,164.68万元，以自有资金预先支付发行费用 352.26 万元，合计 4,516.94 万元。
（三）对暂时闲置募集资金的现金管理情况
根据 2021 年 1 月 8 日公司召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会
第十次会议审议通过的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司使用不超过 5 亿元人民币的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，期限不超过 12 个月，自董事会、监事会审议通过之日起 12
个月内有效。具体内容详见公司于 2021 年 1 月 12 日披露在上交所网站的《关于
使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-003），具体详见“二、募集资金管理情况（三）募集资金专户存储情况”。
（四）超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
根据 2021 年 1 月 8 日公司召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会
第十次会议和 2021 年第一次临时股东大会审议通过的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币 5,000.00 万元用于永久补充流动资金。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，一致同意该议案，保荐机构东吴证券股份有限公司对公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项无异议。
截至 2021 年 6 月 30 日，公司超募资金用于永久补充流动资金 5,000.00 万元
已经使用完毕。
（五）超募资金用于在建项目及新项目的情况
公司于 2021 年 5 月 8 日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监
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