证券代码：688678 证券简称：福立旺 公告编号：2021-027
福立旺精密机电（中国）股份有限公司
关于使用超募资金投资设立全资子公司
开展新项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
投资项目：南通精密金属零部件智能制造基地项目（以下简称“南通项
目”）
投资金额及资金来源：福立旺精密机电（中国）股份有限公司（以下简
称“福立旺”或“公司”）拟使用超募资金 11,987.97 万元（截至 2021
年 5 月 7 日，含利息收入扣除银行手续费的净额和理财产品投资收益）
用于投资设立全资子公司开展新项目，不足部分由公司以自筹资金补足。
本次将超募资金用于投资设立全资子公司开展新项目已经公司第二届董
事会第二十二次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过，尚需提交
公司股东大会审议。
南通项目不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
截至本公告披露之日，该拟设立子公司尚未设立，公司名称、注册地址、
经营范围等信息尚需取得当地工商行政管理部门的核准。
相关风险提示：（1）如国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件
发生变化，该项目的实施可能存在顺延、变更、中止甚至终止的风险；
（2）项目实施过程中可能存在技术风险、管理风险、项目进程及效益不
达预期的风险。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意福立旺精密机电（中国）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3057 号）同意注册，并经上海证券交易所同意，公司获准于 2020 年 12 月向社会公众公开发行人民币普通
股（A 股）股票 4,335 万股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币
18.05 元，募集资金总额为人民币 78,246.75 万元，扣除发行费用人民币 6987.13万元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 71,259.62 万元，超募资金金额为人民币 16,919.36 万元。
截至 2020 年 12 月 17 日，公司本次募集资金已全部到位，由中汇会计师事
务所（特殊普通合伙）对发行人募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具了中汇会验字[2020]第 6887 号《验资报告》。公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了募集资金专户存储三方监管协议。
二、募集资金使用情况
（一）募集资金投资项目的情况
根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序
项目名称 总投资 拟投入募集资金 项目建设期
号
精密金属零部件智能制
1 造中心项目 35,000.00 34,340.27 36个月
2 研发中心项目 5,000.00 5,000.00 12个月
3 补充流动资金 15,000.00 15,000.00 -
合计 55,000.00 54,340.27 -
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于 2021 年 1 月 8 日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第
十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 4,164.68 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金，以募集资金人民币 352.26 万元置换已支付的发
行费用的自筹资金。具体内容详见公司 2021 年 1 月 12 日披露于上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）的《福立旺关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2021-004）。
（三）使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于 2021 年 1 月 8 日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第
十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募投项目计划正常进行的前提下，使用额度最高不超过人民币 50,000 万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等），且该现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为，使用期限不超过 12 个月。
具体内容详见公司于 2021 年 1 月 12 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《福立旺关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-003）。
（四）使用超募资金永久补充流动资金的情况
公司于 2021 年 1 月 8 日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第
十次会议，审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 5,000 万元的超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.55%。在补充流动资金后的 12 个月内，公司将不进行高风险投资、不为控股
子公司以外的对象提供财务资助。该事项已经 2021 年 1 月 27 日召开的 2021 年
第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司 2021 年 1 月 12 日披露于上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福立旺关于使用超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-002）。
截至公告日，超募资金补流工作已全部完成。剩余超募资金金额为
11,987.97 万元（截至 2021 年 5 月 7 日，含利息收入扣除银行手续费的净额和
理财产品投资收益）。
三、本次使用超募资金的具体情况
（一）项目概述
为增加及储备生产能力，并且提高募集资金使用效率，公司拟使用超募资金
11,987.97 万元（截至 2021 年 5 月 7 日，含利息收入扣除银行手续费的净额和
理财产品投资收益）用于投资设立全资子公司开展新项目，不足部分由公司以自筹资金补足。超募资金中 1 亿元用作注册资本，剩余部分用于项目建设及子公司的日常运营等。
本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
（二）项目基本情况
1、拟设立的子公司情况
公司名称：福立旺精密机电（南通）有限公司
注册地：江苏省南通市
2、项目基本情况
（1）项目名称：南通精密金属零部件智能制造基地项目
（2）项目实施主体：福立旺精密机电（南通）有限公司
（3）项目建设地点：江苏省南通市
（4）项目投资资金及来源：南通项目计划投资金额 100,000 万元，使用超募
（5）项目内容及规模：
项目围绕 3C 精密金属零部件、汽车类精密金属零部件、电动工具类精密金属零部件等产品的升级改造需求，在南通市建设智能制造生产基地。项目建成后将提高公司产品产能和市场规模，拓展公司产品应用领域，巩固公司在下游应用领域的竞争地位，为公司业绩持续增长提供保障。
（6）项目建设周期：约为 36 个月，最终以实际开展为准。
（7）项目投资估算构成：
经估算，项目总投资额为 10 亿元，具体投资估算如下：
序号 项目 投资规模（万元）
1 土地费用 3,500
2 工程费用 31,000
3 设备及工器具购置 47,000
4 工程建设其他费用 5,500
5 预备费 3,300
6 铺底流动资金 9,700
合计 100,000
（三）项目投资必要性和可行性分析
1、项目投资的必要性
（1）有利于化解产能瓶颈，满足市场需求
公司深耕精密金属零部件领域多年，凭借精湛的工艺技术与优秀的产品质量，与汽车天窗、3C、电动工具等应用领域的知名企业建立了长期稳定的合作关系。此外，公司与客户进行共同开发，客户拓展效果显著，订单不断增加。近年来，
公司各类产品的订单迅速攀升，若不能投入新的先进生产设备扩大产能，公司现有生产场地以及设备水平将无法适应产品销售快速增长的需求，也不利于公司业务的拓展。通过本项目的实施，公司将加大生产制造设备的投入，提高生产自动化水平，以提高公司产能。本项目达产后，公司将新增各类精密金属零部件的生产能力，有效地迎合客户的市场需求，保障公司产品的准时交付。
（2）有利于提升自动化水平和产品品质，降低生产成本
随着消费结构升级和产品更新换代周期的缩短，各下游行业对精密金属零部件产品的精密度和稳定性要求越来越高。为了满足客户需求，适应和紧跟下游行业发展方向和趋势，公司亟需对生产中存在的薄弱环节和瓶颈因素增添关键生产设备，提高装备自动化水平，提升加工精度、一致性、稳定性。同时，在劳动力成本持续上升的中国工业背景下，自动化水平的提高也有利于降低公司单位产品人力成本。通过本项目的实施，公司将引进先进生产设备，进行生产线升级改造，降低劳动力成本，全面提升生产线自动化、智能化水平，提升加工精密度和稳定性，以保证公司产品品质及技术先进性。在更完善的服务好客户的同时，能承接以前由于设备限制无法接的订单，拓宽公司产品系列。
（3）有利于建设高标准生产车间，提升公司整体竞争力
随着公司生产、销售规模的不断扩大，实现采购、生产、销售等全环节的精细化管理显得越发重要。精密度和产品质量是决定精密金属零部件企业发展水平的重要因素，高标准的生产车间有助于公司全面提升生产管理水平，提高产品的加工精度、稳定性、一致性、良品率和加工效率。同时，高标准精密金属零部件制造基地的建设、先进的质量管理理念和模式也有利于进一步巩固公司的竞争优势，提高市场竞争能力。通过本项目的实施，公司将引进智能化、自动化、高精度的生产设备及 ERP 系统，有效帮助公司全面提升生产管理水平，建设高标准生产车间。随着物联网以及智能化设备的快速发展，公司将进一步利用相关技术和设备提高生产过程的精细化管理，实现仓储、运输全面智能化、可视化的管控，进而提高生产管理水平
2、项目投资的可行性
（1）符合国家产业政策导向
制造业作为现代工业的基石，是开发新技术、新产品和现代工业生产的重要支撑。为夯实工业基础，提升工业发展的质量和效益，提高自主创新水平与制造水平，推动产业结构调整升级，国家不断出台法律法规和政策支持制造行业健康、良性发展。为促进中国实现从制造业
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