证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告编号：2026-009
青岛海泰新光科技股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
青岛海泰新光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月23日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换公司及实施募投项目的子公司（美国奥美克（NV）、泰国奥美克）预先投入募投项目的自筹资金479.92万元人民币。公司保荐人国泰海通证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）对本事项出具了明确无异议的核查意见，上述事项无需提交股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经上海证券交易所科创板股票上市委员会2020年9月29日审核同意，并经中国证券监督管理委员会2021年1月12日《关于同意青岛海泰新光科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]90号）核准，同意本公司公开发行人民币普通股21,780,000股，发行价格为人民币35.76元/股。募集资金总额为人民币778,852,800.00元，扣减承销费（不含增值税）人民币61,529,371.20元，以及其他发行费用（不含增值税）人民币23,807,177.13元后，募集资金净额为人民币693,516,251.67元。实际到账金额人民币717,323,428.80元，包括尚未划转的发行费用人民币23,807,177.13元。上述募集资金于2021年2月22日到位，并经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了安永华明（2021）验字第61544479_J03号验资报告验证。
公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，对募集资金采取了专户存储管理，开立了募集资金专户。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
根据《青岛海泰新光科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，公司本次公开发行新股的募集资金总额扣除发行费用后，将全部用于公司主营业务相关的项目，具体如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 计划利用募集 实施主体
资金额
1 内窥镜医疗器械生 50,000.00 44,519.42 海泰新光、淄博海
产基地建设项目 泰新光
2 研发及实验中心建 17,836.00 17,836.00 海泰新光、奥美克
设项目 医疗
3 青岛内窥镜系统生 10,683.63 10,683.63 海泰新光
产基地建设项目
4 营销网络及信息化 10,198.00 10,198.00 海泰新光
建设项目
5 补充流动资金 3,000.00 3,000.00 海泰新光
合计 91,717.63 86,237.05
公司于2024年4月24日分别召开了第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期、增加实施主体、增加实施地点并重新分配募集资金投入金额的议案》，同意将募集资金投资项目 “内窥镜医疗器械生产基地建设项目” 达到预定可使用状态时间延期、增加实施主体和实施地点并重新分配募集资金投入金额，将“营销网络及信息化建设项目”达到预定可使用状态时间延期并增加实施主体和实施地点。
公司于2025年4月24日分别召开了第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期、增加实施主体和实施地点的议案》，同意将募集资金投资项目“内窥镜医疗器械生产基地建设项目”和“营销网络及信息化建设项目”达到预定可使用状态时间延期，并增加实施主体和实施地点。
上述调整后，募投项目拟使用募集资金总额、实施主体和实施地点如下：
单位：万元
序号 项目名称 调整后募集资 实施主体 实施地点
金投资总额
内窥镜医疗器 海泰新光、淄博
1 械生产基地建 27,634.00 海泰新光、美国 淄博市、美国内华
设项目 奥美克（NV）、泰 达州、泰国
国奥美克
2 研发及实验中 17,836.00 海泰新光、奥美 青岛市
心建设项目 克医疗
青岛内窥镜系
3 统生产基地建 10,683.63 海泰新光 青岛市
设项目
营销网络及信 海泰新光、美国 中国、中国以外的
4 息化建设项目 10,198.00 奥美克（NV）、泰 其他国家或地区
国奥美克
5 补充流动资金 3,000.00 海泰新光 青岛市
合计 69,351.63 / /
三、自筹资金预先投入募投项目情况
根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）第十五条第二款之规定：“募集资金投资项目实施过程中，原则上应当以募集资金直接支付，在支付人员薪酬、购买境外产品设备等事项中以募集资金直接支付确有困难的，可以在以自筹资金支付后六个月内实施置换。”公司在募投项目实施过程中存在使用自有资金支付募投项目部分款项，后续再由募集资金专户等额置换划转资金至公司基本存款账户或一般存款账户进行置换的实际需求，具体情况如下：
2024年以来，公司积极进行海外工厂规划与建设。截至2026年2月底，子公司美国奥美克（NV）和泰国奥美克厂房装修及设备采购等已投入约7,000万元人民币，以上采购项目均需使用外币进行支付，但公司未为境外子公司开立募集资金专户，为提高资金使用效率，子公司使用自有账户支付资金。根据《上市公司募集资金监管规则》的要求，可以在以自筹资金支付后六个月内实施置换，2025年9月25日至2026年2月28日，公司已用自筹资金479.92万元支付预先投入的募投项目，拟使用募集资金479.92万元置换公司已预先投入的自筹资金。具体情况如下：
单位：万元
序号 募集资金投资项目 使用募集资金投 本次拟用募集
资总额 资金置换金额
1 内窥镜医疗器械生产基地建设项目 27,634.00 479.92
合计 27,634.00 479.92
四、审核意见
公司于2026年3月23日召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币479.92万元置换预先投入募投项目的自筹资金。
五、 专项意见说明
经核查，保荐机构认为：公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项，已经公司董事会审议通过，履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规、规范性文件的要求。本次募集资金置换与境外子公司实施募集资金投资项目但未开立募集资金专户相关，该等置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益尤其是中小股东利益的情形。保荐机构对公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项无异议。
六、 上网公告文件
《国泰海通证券股份有限公司关于青岛海泰新光科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金的核查意见》
特此公告。
青岛海泰新光科技股份有限公司董事会
2026 年 3 月 24 日
报备文件
（一）《青岛海泰新光科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》
（二）《国泰海通证券股份有限公司关于青岛海泰新光科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金的核查意见》
