证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2022-109
广东聚石化学股份有限公司
前次募集资金使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500 号)的规定，广东聚石化学股份有限公司（以下简称“本公
司”或“公司”）对截至 2022 年 9 月 30 日的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
（一）实际募集金额及资金到位情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意广东聚石化学股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3569 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 2,333.3334 万股，每股面值
人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 36.65 元，合计募集资金人民币 85,516.67
万元，扣除发行费用人民币 7,943.70 万元，募集资金净额为人民币 77,572.97
万元。本次募集资金已于 2021 年 1 月 19 日全部到位，实际收到募集资金金额为
人民币 79,684.57 万元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 1 月 19
日对资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第ZE10005 号）。
募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
（二）募集资金使用及当前余额
截至 2022 年 9 月 30 日，公司募集资金使用情况如下表：
单位：元、人民币
明细 金额
募集资金总额 855,166,691.10
减：承销保荐费用（不含税） 58,321,001.61
公司实际收到募集资金金额 796,845,689.49
减：支付的其他发行费用（含税） 17,290,962.05
减：置换预先投入募投项目的自筹资金 79,487,826.86
减：置换预先支付的发行费用（含税） 8,579,612.28
减：以超募资金永久补充流动资金 80,000,000.00
减：项目结项结余资金永久补充流动资金 180,644,949.12
减：募投项目累计支付金额 235,952,746.70
减：临时补充流动资金 143,500,000.00
加：募集资金现金理财收益金额 367,042.51
加：募集资金利息收入净额（扣除手续费） 5,959,180.99
截至募集资金专户余额 57,715,815.98
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为规范募集资金的管理和使用，维护全体股东的合法权益，公司依照《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规，制定了《广东聚石化学股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对公司募集资金的存放、使用、变更等方面做出了具体明确的规定。
根据管理制度，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签署了《募集资金专户存储三方监管协议》及与募投实施主体、开户银行、保荐机构签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金实行专户存储。三方、四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格履行。
（二）募集资金的专户存储情况
截至 2022 年 9 月 30 日，公司募集资金存放情况如下：
单位：万元、人民币
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
中国光大银行股份有限公 57560188000 346,601,089.49 - 活期存款
司肇庆分行 012677
中国建设银行股份有限公 44050176020 347,589,600.00 - 活期存款
司清远市分行 900000843
中国工商银行股份有限公 20180237292 52,655,000.00 - 活期存款
司清远经济开发区支行 00052806
花旗银行（中国）有限公 1763092271 50,000,000.00 84,159.07 活期存款
司广州分行
中国光大银行股份有限公 57560188000 - 39,096,870.25 活期存款
司肇庆分行 022082
中国工商银行股份有限公 20180237292 - - 活期存款
司清远经济开发区支行 00055086
花旗银行（中国）有限公 1811057238 - 18,534,786.66 活期存款
司广州分行
合 计 796,845,689.49 57,715,815.98
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
本公司 2022 年 1-9 月募集资金实际使用情况对照表详见本报告“附件 1 募
集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目的先期投入及置换情况
为保证募集资金投资项目顺利实施并按计划达到预期收益，在本次募集资金到位前，根据项目进度的实际情况，公司预先以自筹资金投入募投项目。截至
2021 年 3 月 5 日，公司以自筹资金投入募投项目的实际投资总金额为
79,487,826.86元、以自筹资金投入发行费用的金额为8,579,612.28元。公司于2021年 3 月 5 日分别召开了第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换 88,067,439.14 元的预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金。
公司独立董事、监事会和保荐机构发表了明确同意的意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已就上述事项出具了《广东聚石化学股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2021]第 ZE10022 号）。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2021 年 8 月 11 日，公司召开第五届董事会二十七次会议、第五届监事会第
十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 24,000.00 万元的闲置募集资金用于临时补充流动资金，使用期限为自公司董事会决议通过之日起不超过12个月（含12个月），到期归还至相应募集资金专用账户。
2022 年 8 月 9 日，公司召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二
次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》，同意公司继续使用不超过 1.80 亿元（含本数）闲置募集资金暂时用于补
充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
截至 2022 年 9 月 30 日，公司闲置募集资金用于临时补充流动资金的情况如
下表：
单位：万元、人民币
银行名称 银行账户 临时补流金额 是否 备注
归还
花旗银行（中国）有限 1763092271 4,350.00 否 临时补流
公司广州分行
中国光大银行股份有限 57560188000022082 7,000.00 否 池州无卤阻燃剂扩
公司肇庆分行 产建设项目
花旗银行（中国）有 限 1811057238 3,000.00 否 安庆聚苯乙烯生产
公司广州分行 建设项目
合计 / 14,350.00 /
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2021 年 8 月 11 日，公司召开第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会
第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司使用额度不超过人民币 2.80 亿元（含本数）的闲置募集资金在确保不
影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下
进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本承诺的投资产品，使用期
限自公司董事会审议通过之日起 12 个月（含 12 个月）内有效，在上述额度范围
内，资金可以滚动使用。
截止 2022 年 9 月 30 日，公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，
累计投资金额 12,100.00 万元，累计获取投资收益 36.70 万元，期末理财产品已
全部到期。公司使用闲置募集资金进行现金管理及投资相关产品情况如下：
单位：万元、人民币
签约方 产品名称
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