证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2021-025
广东聚石化学股份有限公司
关于使用超募资金投资池州聚苯乙烯生产建设和无卤阻燃
剂扩产建设项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资项目：
1.《池州无卤阻燃剂扩产建设项目》（以下简称“阻燃剂项目”）
2.《池州聚苯乙烯生产建设项目》（以下简称“聚苯乙烯项目”）
投资金额及资金来源：
阻燃剂项目计划投资金额约 3.48 亿元，其中拟使用超募资金 8,000 万
元，不足部分由公司以自有资金或自筹资金补足。
聚苯乙烯项目计划投资金额约 1.74 亿元，其中拟使用超募资金 8,000
万元，不足部分由公司以自有资金或自筹资金补足。
本次将超募资金用于阻燃剂项目及聚苯乙烯项目事项已经广东聚石化
学股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届董事会第十七次会议、第
五届监事会第九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
本投资项目不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
相关风险提示：
1.项目建设尚未取得环境影响评价批复以及履行相关备案程序，尚存在
无法取得或无法按时取得相关许可的风险。
2.项目建设尚需取得相关政府部门颁发的《不动产权证》、《建设工程规
划许可证》及《建筑工程施工许可证》等，尚存在无法取得或无法按时
取得相关许可证的风险。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于
同意广东聚石化学股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔
2020〕3569 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 2,333.3334 万股，
每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 36.65 元，合计募集资金人民
币 85,516.67 万元，扣除发行费用人民币 7,943.70 万元，募集资金净额为人
民币 77,572.97 万元。本次募集资金已于 2021 年 1 月 19 日全部到位，立信会
计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 1 月 19 日对资金到位情况进行了审验
，并出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZE10005 号）。
募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、募集资金的使用情况
（一）公司首次向社会公开发行股票实际募集资金净额为 77,572.97 万元，其中超募资金总金额为 28,526.80 万元。公司募集资金投资项目基本情况如下：
单位：万元，人民币
序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金
1 年产 40000 吨改性塑料扩建 34,758.96 34,758.96
项目
2 无卤阻燃剂扩产建设项目 4,021.71 4,021.71
3 研发中心建设项目 5,265.50 5,265.50
4 补充流动资金 5,000.00 5,000.00
总计 49,046.17 49,046.17
（二）为提高募集资金的使用效率，公司第五届董事会第十四次会议于 2021年 2 月 3 日审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司使用 8,000 万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为 28.04%。
具体情况详见 2021 年 2 月 4 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）
的《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的公告》。
（三）公司于 2021 年 3 月 5 日分别召开了第五届董事会第十五次会议、第
五届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换金额为8,806.74 万元的预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金。具体内容详见
公司 2021 年 3 月 6 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的公告》。
三、本次使用部分超募资金新建募投项目的具体情况
（一）项目概述
根据公司发展战略及实际生产经营需要，为完善公司产业链结构，提高供应链掌控能力，减少市场原料价格波动对产品的影响，经董事会审慎研究，公司拟在安徽省池州东至经济开发区建设池州化工新材料生产基地，项目总投资 12 亿
元，其中固定投资 8 亿，计划建设期为 6 年，分两期建设。第一期建设周期为 3
年，其中拟使用超募资金投资无卤阻燃剂项目和聚苯乙烯项目，具体情况如下：
单位：万元，人民币
序号 超募资金使用项目 总投资额 拟使用超募资金额 建设期
1 池州无卤阻燃剂扩产 34,775.74 8,000.00 三年
建设项目
2 池州聚苯乙烯生产建 17,372.10 8,000.00 三年
设项目
具体内容详见公司 2021 年 4 月 21 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于对外投资建设池州化工新材料生产基地项目的公告》（公告编号：2021-024）。
（二）池州无卤阻燃剂扩产建设项目介绍
无卤阻燃剂作为公司主营业务之一，目前生产基地主要位于公司清远总部，随着业务规模不断扩大以及新产品、新技术不断投入，现有场地已不能满足阻燃剂后续扩产的需求，公司计划在安徽省池州东至经济开发区投资建设无卤阻燃剂生产线及其配套设施。
其中，池州无卤阻燃剂扩产建设项目概况:
1. 项目实施主体：公司于 2021 年 3 月 22 日收购安徽博倍化学科技有限公
司（以下简称“博倍化学”）100%股权，并于 2021 年 3 月 29 日改名为池
州聚石化学有限公司（以下简称“池州聚石”），具体情况如下：
公司名称 池州聚石化学有限公司
法定代表人 周侃
设立日期 2019 年 5 月 23 日
收购日期 2021 年 3 月 22 日
注册资本 5,000.00 万元
注册地址 安徽东至经济开发区
公司持股情况 聚石化学持股 100.00%
2. 项目建设地点：安徽省池州东至经济开发区
3. 项目建设内容：无卤阻燃剂生产及配套设施。主要包含阻燃剂生产车间、
合成车间、干燥车间、成盐车间、仓库、罐区、综合楼以及配套设施等。
4. 项目资金来源：计划投资 34,775.74 万元，其中拟使用超募资金 8,000
万元，不足部分由公司以自有资金或自筹资金补足。
5. 项目投资估算：经测算，内部收益率（税后）为 27.90%，静态回收期（税
后）为 6.54 年。
序号 项目 投资规模（万元）
1 土地购置费 1,069.56
2 建筑工程费 10,719.54
3 设备购置费 11,553.50
4 设备安装费 577.68
5 工程建设其他费用 96.48
6 预备费 1,835.78
7 铺底流动资金 8,923.22
合计 34,775.74
6. 项目建设周期：36 个月。
（三）池州聚苯乙烯生产建设项目介绍
公司主营业务之一光学板材的原料就是通用聚苯乙烯(GPPS)和苯乙烯-甲基丙烯酸甲酯共聚物（MS），投资建设聚苯乙烯项目是完善和延伸公司产品产业链的重要体现，也是提高公司供应链掌控能力的重要举措，且现有的客户中对于
发泡聚苯乙烯(EPS)也有需求。公司通过一套生产设备实现 GPPS、MS、EPS 三种产品的生产，大大提升了生产效率、营收及利润。公司计划投资建设聚苯乙烯（包含 GPPS、MS、EPS 三种产品）生产线及其配套设施。
其中，池州聚苯乙烯生产建设项目概况：
1. 项目实施主体：池州聚石化学有限公司，乃全资子公司
2. 项目建设地点：安徽省池州东至经济开发区
3. 项目建设内容：光学级 GPPS、光学级 MS 及石墨 EPS。主要包含聚合厂
房、筛析厂房、仓库、罐区、综合楼以及配套设施等。
4. 项目资金来源：计划投资 17,372.10 万元，其中拟使用超募资金 8,000
万元，不足部分由公司以自有资金或自筹资金补足。
7. 项目投资估算：经测算，内部收益率（税后）为 26.89%，静态回收期（税
后）为 6.19 年。
序号 项目 投资规模（万元）
1 土地购置费 615.07
2 建筑工程费 5,558.00
3 设备购置费 5,957.40
4 设备安装费 297.87
5 工程建设其他费用 50.02
6 预备费 949.06
7 铺底流动资金 3,944.68
合计 17,372.10
8. 项目建设周期：36 个月。
四、项目实施
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