证券代码：688667 证券简称：菱电电控 公告编号：2023-015
武汉菱电汽车电控系统股份有限公司
关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意武汉菱电汽车电控系统股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕146号）同意，并经上海证券交易所同意，武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（以下简称“公司”或“菱电电控”）首次公开发行人民币普通股 1,290 万股，每股发行价格 75.42 元，募集资金总额为人民币 972,918,000.00 元，扣除承销和保荐费用67,185,506.00 元后实际收到的募集资金金额为 905,732,494.00 元。另外减除其他发行费用 24,619,433.97 元后，募集资金净额为 881,113,060.03 元。本次募集资金已于
2021 年 3 月 5 日全部到位，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 3 月 5
日对资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（中汇会验[2021]0656 号）。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。
（二）募集金额使用情况和结余情况
2022 年使用募集资金 174,432,037.48 元，此外本期闲置募集资金利息收入及
理财收益合计 15,315,848.98 元、手续费等其他零星支出 5,790.54 元。
截至 2022 年 12 月 31 日止，结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净
额）余额为 438,202,763.03 元，其中募集资金账户余额为 43,202,763.03 元，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为 395,000,000.00 元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2022年1月修订）》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构长江证券承销保荐有限公司分别与中信银行股份有限公司武汉分行、招商银行股份有限公司武汉分行循礼门支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
（二）募集资金的专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司有 4 个募集资金专户，募集资金存储情况
如下（单位：人民币元）：
开户银行 银行账号 账户类别 初始存放金额 2022 年末余额
招商银行股份有限公司 募集资金
武汉循礼门支行 127906250010702 专户 150,000,000.00 6,558.35
中信银行股份有限公司 募集资金
武汉东西湖支行 8111501011300811236 专户 56,804,700.00 9,800,336.67
中信银行股份有限公司 募集资金
武汉东西湖支行 8111501011400811232 专户 358,443,194.00 13,497,969.47
中信银行股份有限公司 募集资金
武汉东西湖支行 8111501012300811218 专户 340,484,600.00 19,897,898.54
合 计 905,732,494.00 43,202,763.03
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
2022 年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件 1。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2022 年 2 月 21 日，公司召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十
四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 6 亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。在确保不影响公司募集资金投资进度，有效控制投资风险的前提下，使用暂时闲置募集资用于购买安全性高、流动性好的、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），使用期限自公司第二届董事会第
十一次会议授权期限到期日（2022 年 3 月 23 日）起 12 个月之内有效。在前述额
度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用闲
置募集资金进行现金管理的余额为 395,000,000.00 元，明细如下：
受托方 产品名称 产品类型 金额（万 期限 预期年化
元） 收益率
中信银行股份有限公 共赢智信汇率挂钩人民 2022-11-17 不 低 于
司武汉东西湖支行 币结构性存款 12492 期 结构性存款 10,000.00 至
1.30%
2023-2-16
中信银行股份有限公 共赢智信汇率挂钩人民 2022-11-17 不 低 于
司武汉东西湖支行 币结构性存款 12492 期 结构性存款 5,000.00 至
1.30%
2023-2-16
中信银行股份有限公 共赢智信汇率挂钩人民 结构性存款 2022-12-3 至 不 低 于
司武汉东西湖支行 币结构性存款 12697 期 1,000.00
2023-3-4 1.30%
中信银行股份有限公 共赢智信汇率挂钩人民 2022-12-18 不 低 于
司武汉东西湖支行 币结构性存款 12920 期 结构性存款 1,000.00 至
1.30%
2023-3-19
中信银行股份有限公 共赢智信汇率挂钩人民 结构性存款 2022-12-3 至 不 低 于
司武汉东西湖支行 币结构性存款 12697 期 1,900.00
2023-3-4 1.30%
中信银行股份有限公 共赢智信汇率挂钩人民 2022-12-18 不 低 于
司武汉东西湖支行 币结构性存款 12920 期 结构性存款 8,800.00 至
1.30%
2023-3-19
中信银行股份有限公 共赢智信汇率挂钩人民 结构性存款 2022-12-3 至 不 低 于
司武汉东西湖支行 币结构性存款 12697 期 1,000.00
2023-3-4 1.30%
中信银行股份有限公 共赢智信汇率挂钩人民 2022-12-18 不 低 于
司武汉东西湖支行 币结构性存款 12920 期 结构性存款 5,500.00 至
1.30%
2023-3-19
中信银行股份有限公 共赢智信汇率挂钩人民
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