证券代码：688667 证券简称：菱电电控 公告编号：2021-041
武汉菱电汽车电控系统股份有限公司
关于2022年半年度募集资金存放与使用情况
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意武汉菱电汽车电控系统股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕146 号）同意，并经上海证券交易所同意，武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（以下简称“公司”或“菱电电控”）首次公开发行人民币普通股 1,290 万股，每股发行价格 75.42 元，募集资金总额为人民币 972,918,000.00 元，扣除承销和保荐费用 67,185,506.00 元后实际收到的募集资金金额为 905,732,494.00 元。另外减除其他发行费用 24,619,433.97 元后，募集资金净额为 881,113,060.03 元。本次募
集资金已于 2021 年 3 月 5 日全部到位，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于
2021 年 3 月 5 日对资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（中汇会验
[2021]0656 号）。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况为：募集资金投资项目（以
下简称“募投项目”）累计使用资金（包括置换自筹资金预先投入金额）金额为362,658,851.23 元，其中，使用承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换金额为 7,231,418.00 元，超募资金永久补充流动资金累计使用95,000,000.00 元；此外，闲置募集资金累计实现利息收入及理财收益24,191,258.13 元，手续费等其他零星支出 8,429.13 元。
截至 2022 年 6 月 30 日止，结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净
额）余额为 542,637,037.80 元，其中募集资金专户余额合计为 27,637,037.80 元，
公司使用闲置募集资金用于现金管理的余额为 515,000,000.00 元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则（2020 年 12 月修订）》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金的专户储存情况
截至 2022 年 6 月 30 日，本公司有 4 个募集资金专户，募集资金存储情况如
下（单位：人民币元）：
开户银行 银行账号 账户类别 截至 2022 年 6 月
30 日账户余额
中信银行武汉东西湖支行 8111501011300811236 募集资金专户 4,715,941.72
中信银行武汉东西湖支行 8111501012300811218 募集资金专户 21,522,254.32
招商银行武汉分行循礼门支 127906250010702 募集资金专户 6,699.14
行
中信银行武汉东西湖支行 8111501011400811232 募集资金专户 1,392,142.62
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
2022 年 1-6 月募投项目资金使用情况，详见本报告附件 1《募集资金使用情
况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在置换募投项目先期投入情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2021 年 3 月 24 日，公司召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第
七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公
司使用不超过人民币 7 亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。在确保不影
响公司募集资金投资进度，有效控制投资风险的前提下，使用暂时闲置募集资用
于购买安全性高、流动性好的、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性
存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），自董事会审议通过之日
起 12 个月之内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。
2022 年 2 月 21 日，公司召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第
十四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意
公司使用不超过 6 亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，在确保不影响公
司募集资金投资进度、有效控制投资风险的前提下，用于购买安全性高、流动性
好的、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存
款、大额存单、收益凭证等），在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，使
用期限自公司第二届董事会第十一次会议授权期限到期日（2022 年 3 月 23 日）
起 12 个月之内有效。截至 2022 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金
管理的余额为 51,500 万元，具体明细如下：
（单位：人民币万元）
金额（万 截止 6 月
银行名称 产品类型 元） 起息日 到期日 30 日是
否赎回
中信银行武汉 结构性存款 9,600.00 2022-04-02 2022-07-02 否
东西湖支行
中信银行武汉 结构性存款 8,500.00 2022-04-02 2022-07-02 否
东西湖支行
中信银行武汉 结构性存款 1,000.00 2022-05-13 2022-08-14 否
东西湖支行
金额（万 截止 6 月
银行名称 产品类型 元） 起息日 到期日 30 日是
否赎回
中信银行武汉 结构性存款 3,000.00 2022-05-13 2022-08-14 否
东西湖支行
中信银行武汉 结构性存款 1,000.00 2022-05-13 2022-08-14 否
东西湖支行
中信银行武汉 结构性存款 1,200.00 2022-06-02 2022-09-03 否
东西湖支行
中信银行武汉 结构性存款 3,700.00 2022-06-02 2022-09-03 否
东西湖支行
中信银行武汉 结构性存款 2,000.00 2022-06-02 2022-09-03 否
东西湖支行
中信银行武汉 结构性存款 1,000.00 2022-06-25 2022-07-26 否
东西湖支行
中信银行武汉 结构性存款 5,000.00 2022-06-25 2022-07-26 否
东西湖支行
中信银行武汉 结构性存款 5,000.00 2022-06-25 2022-07-26 否
东西湖支行
中信银行武汉 结构性存款 5,500.00 2022-06-25 2022-09-24 否
东西湖支行
中信银行武汉 结构性存款 5,000.00 2022-06-25 2022-09-24 否
东西湖支行
合计 51,500.00
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情
况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
2022 年 1 月 25 日，公司召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第
十三次会议，同意公司拟使用 2,550 万元超募资金与重庆茂捷汽车变速器有限公
司共同设立合资公司重庆菱电新能源汽车电控系统有限公司（暂定名，具体以市
场监督管理部门核准后的名称为准），注册资本 5,000 万元，公司出资金额占合
资公司注册资本的 51%；并由合资公司开展“轻型商用新能源车动力总成控制系
统项目”建设，项目总投资额 5,000 万元，组建团队负责项目的建设、运营等事
项。截至本报告出具日，公司尚未设立子公司，超募资金尚未使用。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在募投项目结余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司未发生变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按照相关法律法规的规定，及时、真实、准确、
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