证券代码：688667 证券简称：菱电电控 公告编号：2022-001
武汉菱电汽车电控系统股份有限公司
关于使用部分超募资金投资设立控股子公司
开展新项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
投资项目情况：武汉菱电汽车电控系统股份有限公司拟使用 2,550 万元
超募资金与重庆茂捷汽车变速器有限公司共同设立合资公司重庆菱电
新能源汽车电控系统有限公司（暂定名，具体以市场监督管理部门核准
后的名称为准），注册资本 5,000 万元，公司出资金额占合资公司注册
资本的 51%；并由合资公司开展“轻型商用新能源车动力总成控制系
统项目”建设，项目总投资额 5,000 万元，组建团队负责项目的建设、
运营等事项。
本次超募资金使用计划已经公司第二届董事会第十九次会议和第二届
监事会第十三次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
本次投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。
相关风险提示：
项目实施过程中可能存在研发失败的风险、无法满足市场需求的风险、
技术升级迭代的风险、财务风险，可能存在项目进程或效益达不到预期
的风险。
截至本公告披露之日，合资公司尚未设立，公司名称、注册地址、经营
范围等信息尚需取得当地市场监督管理部门的核准。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意武汉菱电汽车电控系统股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许
可〔2021〕146 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 1,290 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 75.42 元，合计募集资金人民币972,918,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 91,804,939.97 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 881,113,060.03 元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于
2021 年 3 月 5 日对本次发行募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报
告》（中汇会验[2021]0656 号）。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司对募集资金采取了专户存储制度，上述募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内。公司与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户监管
协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。具体情况详见 2021 年 3 月 11 日
披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
二、募集资金使用情况
根据《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 募集资金运用方向 项目总投资 拟投入募集资金
1 菱电电控汽车动力控制系统产业化项目 34,048.46 34,048.46
2 研发中心平台建设项目 5,680.47 5,680.47
3 补充流动资金项目 15,000.00 15,000.00
合计 54,728.93 54,728.93
本次发行募集资金净额为人民币 88,111.31 万元，扣除原规划募集资金投资
项目金额 54,728.93 万元，超募资金总额为 33,382.38 万元。
公司于 2021 年 3 月 24 日，召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会
第七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 7 亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项，自董
事会审议通过之日起 12 个月之内有效。具体内容详见于公司于 2021 年 3 月 25
日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于公司使用闲置募
集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-002）。
公司于 2021 年 4 月 27 日召开了第二届董事会第十二次会议和第二届监事
会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自有资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 1,063.70 万元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金人民币 383.26 万元置换已支付发
行费用的自筹资金。具体内容详见于公司于 2021 年 4 月 28 日在上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自有资金的公告》（公告编号：2021-009）。
公司于 2021 年 7 月 16 日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会
第九次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币 9,500 万元用于永久性补充流动资金。具体内容详见于公司于2021年7月17日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2021-
015）。公司于 2021 年 8 月 5 日召开了 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了
此事项。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司尚未使用的超募资金金额 246,351,558.75 元
（含现金管理收益及利息）。
三、本次使用部分超募资金设立控股子公司开展新项目的基本情况
（一）本次投资概述
为提高公司综合能力和竞争力，并且提高募集资金使用效率，遵循公司发展
战略，经审慎的市场调研分析，2022 年 1 月 4 日公司与重庆茂捷汽车变速器有
限公司（以下简称“重庆茂捷”）签订《投资合作协议》（以下简称“协议”），公司拟与重庆茂捷共同出资5,000万元设立合资公司“重庆菱电新能源汽车电控系统有限公司”（暂定名，公司名称以最终市场监督管理部门的批准登记为准，以下简称“合资公司”或“控股子公司”），并由合资公司开展“轻型商用新能源车动力总成控制系统项目”（以下简称“本项目”）。
本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
（二）本次投资其他出资主体基本情况
1、公司名称：重庆茂捷汽车变速器有限公司
2、公司类型：有限责任公司
3、住所：重庆市涪陵区新城区鑫源大道 8 号
4、法定代表人：陶斌
5、注册资本：1,000 万元
6、经营范围：研发、生产、销售：汽车零部件；货物进出口业务（不含国家禁止或限制进出口项目）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、股权结构：
股东名称 出资额（人民币） 出资比例
徐凌 450 万元 45%
陶斌 450 万元 45%
文传华 50 万元 5%
吕林龙 50 万元 5%
合计 1,000 万元 100%
经查询，重庆茂捷汽车变速器有限公司不属于失信被执行人。
公司与重庆茂捷汽车变速器有限公司不存在关联关系；除上述投资外，公司与重庆茂捷汽车变速器有限公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。
（三）拟投资设立的合资公司的情况（以市场监督管理部门的批准登记为准）
1、公司名称：重庆菱电新能源汽车电控系统有限公司，
2、住所：重庆市涪陵区
3、公司类型：有限责任公司
4、拟定经营范围：研究开发汽车及工业用清洁能源技术、高效节能电驱动技术；批发、零售自行开发的产品、汽车配件；提供技术咨询；技术培训；技术服务；技术开发；转让自有技术；货物进出口。
5、注册资本：人民币 5,000 万元
6、股权结构：
股东名称 出资额（人民币） 出资比例
武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 2,550 万元 51%
重庆茂捷汽车变速器有限公司 2,450 万元 49%
合计 5,000 万元 100%
上述信息最终以市场监督管理部门的核定为准。
（四）轻型商用新能源车动力总成控制系统项目基本情况
1、项目名称：轻型商用新能源车动力总成控制器项目
2、项目实施主体：重庆菱电新能源汽车电控系统有限公司（公司名称以最终市场监督管理部门核准为准）
3、项目实施地点：重庆市涪陵区
4、项目主要建设内容：建设电机电控二合一及集成一体化桥多合一的生产线和配套研发实验室，以满足商用车、低速代步车、摩托车和农机产品等对新能源驱动产品的需求。
5、投资规模及资金安排：本项目预计投资人民币 5,000 万元。其中，生产设
备投资 1,275 万元，软硬件设备投入为 268 万元，流动资金 3,457 万元。
项目总投资额 5,000 万元人民币中，公司使用超募资金出资人民币 2,550 万
元，占合资公司注册资本的 51%；重庆茂捷以自有资金出资人民币 2,450 万元，占合资公司注册资本的 49%。
6、项目周期：项目建设期计划为 1 年，最终以实际建设情况为准。
四、投资合作协议主要内容
甲方：武汉菱电汽车电控系统股份有限公司
乙方：重庆茂捷汽车变速器有限公司
1、合资公司设立及出资方式
合资公司注册资本为 5000 万元人民币。其中菱电电控认缴出资 2550 万元，
占合资公司注册资本的 51%；重庆茂捷认缴出资 2450 万元，占合资公司注册资本的 49%，各方均以人民币现金方式出资。出资缴纳时间期限如下表：
认缴出资总额 第一期缴纳（2022 年 3 第二期缴纳（2022 年 12
月 31 日前） 月 31 日前）
甲方 2550 1020 1530
乙方 2450 980 1470
2、合资公司设立后的组织管理机构
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