证券代码：688667 证券简称：菱电电控 公告编号：2021-030
武汉菱电汽车电控系统股份有限公司
关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意武汉菱电汽车电控系统股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕146 号）同意，并经上海证券交易所同意，武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（以下简称“公司”或“菱电电控”）首次公开发行人民币普通股 1,290 万股，每股发行价格 75.42 元，募集资金总额为人民币 972,918,000.00 元，扣除承销和保荐费用 67,185,506.00 元后实际收到的募集资金金额为 905,732,494.00 元。另外减除其他发行费用 24,619,433.97 元后，募集资金净额为 881,113,060.03 元。本次募
集资金已于 2021 年 3 月 5 日全部到位，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于
2021 年 3 月 5 日对资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（中汇会验
[2021]0656 号）。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。
截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况为：募集资金投资项目（以
下简称“募投项目”）累计使用金额资金（包括置换自筹资金预先投入金额）19,009,584.19 元，补充流动资金项目累计使用 147,681,421.24 元，公司使用闲置募集资金用于现金管理的金额为 670,000,000.00 元，公司募集资金专用账户理财收益及利息收入扣除银行手续费等的净额为 6,850,139.77 元，募集资金专户余额合计为 51,272,194.36 元。具体情况如下：
项目 金额（单位：人民币元）
实际收到的募集资金金额 905,732,494.00
减：发行费用 20,786,792.50
项目 金额（单位：人民币元）
减：自有资金支付首次公开发行费用置换金额 3,832,641.47
减：以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额 10,636,952.30
减：累计至 2021 年 6 月 30 日募投项目实际支出金额 8,372,631.89
减：累计至 2021 年 6 月 30 日补充流动资金 147,681,421.24
减：用于现金管理金额 670,000,000.00
加：累计至 2021 年 6 月 30 日募集资金利息收入（含理财
6,850,139.76
收益）扣减手续费净额
截至 2021 年 6 月 30 日募集资金账户余额 51,272,194.36
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则（2020 年 12 月修订）》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金的专户储存情况
截至 2021 年 6 月 30 日，本公司有 4 个募集资金专户，募集资金存储情况如
下（单位：人民币元）：
开户银行 银行账号 账户类别 截至 2021 年 6 月
30 日账户余额
中信银行武汉东西湖支行 8111501011300811236 募集资金专户 10,495,313.89
开户银行 银行账号 账户类别 截至 2021 年 6 月
30 日账户余额
中信银行武汉东西湖支行 8111501012300811218 募集资金专户 26,354,268.88
招商银行武汉分行循礼门支 8111501012100614993 募集资金专户 2,691,375.27
行
中信银行武汉东西湖支行 8111501011400811232 募集资金专户 11,731,236.32
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
2021 年 1-6 月募投项目资金使用情况，详见本报告附件 1《募集资金使用情
况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2021 年 4 月 27 日，公司召开了第二届董事会第十二次会议和第二届监事会
第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自有资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 10,636,952.30 元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金人民币 3,832,641.47 元置换已支付发行费用的自筹资金。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已就募集资金置换事项出具《关于武汉菱电汽车电控系统股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》（中汇会鉴[2021]3428 号）。截至 2021 年6 月 30 日，公司已完成了对预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的置换。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2021 年 3 月 24 日，公司召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第
七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 7 亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。在确保不影响公司募集资金投资进度，有效控制投资风险的前提下，使用暂时闲置募集资用于购买安全性高、流动性好的、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性
存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），自董事会审议通过之日
起 12 个月之内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。截至
2021 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为 67,000 万元。
截至 2021 年 6 月 30 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况详
见下表：
金额（万 截止 6 月
银行名称 产品类型 元） 起息日 到期日 30 日是
否赎回
中信银行武汉 结构性存款 3,500.00 2021-06-26 2021-09-24 否
东西湖支行
中信银行武汉 结构性存款 4,500.00 2021-05-10 2021-08-09 否
东西湖支行
中信银行武汉 结构性存款 5,000.00 2021-06-10 2021-09-08 否
东西湖支行
中信银行武汉 结构性存款 10,000.00 2021-06-26 2021-07-26 否
东西湖支行
中信银行武汉 结构性存款 13,000.00 2021-06-26 2021-09-24 否
东西湖支行
中信银行武汉 结构性存款 1,500.00 2021-05-10 2021-08-09 否
东西湖支行
中信银行武汉 结构性存款 1,500.00 2021-06-10 2021-09-08 否
东西湖支行
中信银行武汉 结构性存款 28,000.00 2021-06-26 2021-09-24 否
东西湖支行
中信银行武汉 结构性存款 4,000.00 2021-03-27 2021-06-25 是
东西湖支行
中信银行武汉 结构性存款 28,000.00 2021-03-27 2021-06-25 是
东西湖支行
中信银行武汉 结构性存款 500.00 2021-04-01 2021-04-30 是
东西湖支行
中信银行武汉 结构性存款 1,000.00 2021-04-05 2021-05-06 是
东西湖支行
中信银行武汉 结构性存款 1,500.00 2021-04-05 2021-05-06 是
东西湖支行
中信银行武汉 结构性存款 1,500.00 2021-05-10 2021-06-09 是
东西湖支行
中信银行武汉 结构性存款 23,000.00 2021-03-27 2021-06-25 是
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