证券代码：688660 证券简称：电气风电 公告编号：2023-058
上海电气风电集团股份有限公司
与上海电气集团财务有限责任公司签订
《金融服务协议》暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本公司拟与上海电气集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》。根据该协议内容，公司及其合并报表范围内的子公司和其他主体接受上海电气集团财务有限责任公司提供的存款、授信（包括贷款、票据贴现、保函和承兑等授信类金融服务）等金融服务业务，该协议有效期为自协议生效日起一年或至本公司董事会或股东大会等有权机构审议通过适用于下一年度相关业务的金融服务协议之日（两者孰晚为止）。
本次交易未构成重大资产重组，交易实施亦不存在重大法律障碍。
本次关联交易尚需提交股东大会审议。
本次关联交易均遵循协商一致、公平交易、互惠互利的原则，不存在损害本公司和全体股东利益的行为，不会对关联人形成依赖。
一、 关联交易概述
上海电气集团财务有限责任公司（以下简称“电气财务”）是经中国人民银行批准设立的非银行金融机构，是公司控股股东上海电气集团股份有限公司的控股子公司（直接持股比例为 74.625%），为本公司的关联方。
因日常经营业务的资金需要，经第二届董事会 2023 年度第八次临时会议审议批准，公司及其合并报表范围内的子公司和其他主体（以下简称“公司及其子公司”）按公平合理的市场价格和一般商业条款，接受电气财务提供的存款、授信（包括贷款、票据贴现、保函和承兑等授信类金融服务）等金融服务业务（以
下简称“金融服务业务”）。其中，公司及其子公司在电气财务的每日最高存款余
额原则上不高于人民币 560,000 万元或等值外币；电气财务向公司及其子公司提
供的 2024 年度最高未偿还授信业务（包括贷款、票据贴现、保函和承兑等授信
类金融服务）余额不超过人民币 730,000.00 万元或等值外币。
为了进一步规范公司及其子公司与电气财务之间的业务往来，公司根据上述
第二届董事会 2023 年度第八次临时会议批准的日常关联交易类别及其额度拟与
电气财务签订《金融服务协议》（以下简称“协议”）。协议期限为自协议生效日
起一年或至本公司董事会或股东大会等有权机构审议通过适用于下一年度相关
业务的金融服务协议之日（两者孰晚为止）。
以上事宜尚需提交股东大会审议。
二、 2023 年度与电气财务日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
2024 年度拟 占同类 2023 年初至 2023 年度 占同类 2024 年预计金额与
关联交易 与电气财务 业务比例 2023 年 11 月 30 全年预计实际 业务比例 2023 年度实际发生金
类别 发生的 （％） 日累计发生的 发生交易金额 （％） 额差异较大的原因
关联交易金额 实际交易金额
根据公司业务发展情
在电气财务 况，预计 2024 年在电
存款年度日 560,000.00 76.44 470,040.34 470,040.34 92.92 气财务的最高存款额
峰值 将有所提高，利息收入
也将相应有所增加。
存款利息 3,500.00 23.40 2,366.64 3,066.64 28.21 -
收入
在电气财务 根据公司经营对资金
授信额度 730,000.00 39.83 261,975.59 286,821.32 17.64 的需求，相应增加授信
额度和相关服务费。
授信业务的 3,960.00 24.57 656.19 670.69 5.56 -
服务费
合 计 1,297,460.00 - 735,038.76 760,599.01 - -
注：1、双方根据行业惯例约定，存款利息收入按季度结算，下同。2、以上数据误差由计算四舍五入造成，下同。
三、 2023 年度与电气财务日常关联交易的预计及执行情况
单位：万元
关联交易 经股东大会批准的 2023 年初至 2023 年 2023 年度 2023 年预计金额
类别 2023 年度日常关联 11 月 30 日累计发生 全年预计实际 与实际发生金额差异较大的原因
交易额度 的实际交易金额 发生交易金额
在电气财务 根据本公司资金情况，实际在电气
存款年度日 560,000.00 470,040.34 470,040.34 财务的存款金额少于预计额度，部
峰值 分存放于商业银行。
关联交易 经股东大会批准的 2023 年初至 2023 年 2023 年度 2023 年预计金额
类别 2023 年度日常关联 11 月 30 日累计发生 全年预计实际 与实际发生金额差异较大的原因
交易额度 的实际交易金额 发生交易金额
存款利息 2,500.00 2,366.64 3,066.64 -
收入
根据本公司经营的情况，部分授信
在电气财务 720,000.00 261,975.59 286,821.32 业务未开展，且部分年初预估由电
授信额度 气财务提供的授信业务实际通过
商业银行完成。
授信业务的 5,170.00 656.19 670.69 -
服务费
合 计 1,287,670.00 735,038.76 760,599.01 -
四、 关联人基本情况
（一）关联关系说明
电气财务是公司控股股东上海电气集团股份有限公司的控股子公司（直接持
股比例为 74.625%），根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，电
气财务为本公司关联人，其资信状况及履约能力良好。
（二）关联人情况说明
企业名称 上海电气集团财务有限责任公司
性质 有限责任公司（中外合资）
法定代表人 秦怿
注册资本 220,000万元
成立日期 1995 年 12 月 12 日
住所 中国(上海)自由贸易试验区富特北路 211 号 302-382 室
主要办公地点 上海市江宁路 212 号 8 楼
对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、
代理业务，协助成员单位实现交易款项的收付，对成员单
位提供担保，办理成员单位之间的委托贷款及委托投资，
对成员单位办理票据承兑与贴现，办理成员单位之间的内
主营业务 部转帐结算及相应的结算、清算方案设计，吸收成员单位
的存款，对成员单位办理贷款及融资租赁，从事同业拆借，
经批准发行电气财务债券，承销成员单位的企业债券，对
金融机构的股权投资，有价证券投资，成员单位产品的买
方信贷及融资租赁。【依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动】
上海电气集团股份有限公司(持股比例为 74.625%),上海电
主要股东或实际控制人 气香港有限公司(持股比例为 8%),上海电气控股集团有限
公司(持股比例为 5%)，其他(合计持股比例为 12.375%)
与上市公司的关联关系 受同一控股股东控制
2022 年主要财务数据（单位：万元，经审计）
截至 2022 年 12 月 31 日 2
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