证券代码：688658 证券简称：悦康药业 公告编号：2024-018
悦康药业集团股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
悦康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“悦康药业”）根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定，编制了截至2023年12月31日的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，报告具体内容如下：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金的金额及到账情况
根据中国证券监督管理委员会于 2020年 11月 6日出具的《关于同意悦康药
业集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2929号文），公司于 2020年 12月向社会公开发行人民币普通股（A股）9,000万股，每股发行价为 24.36元，应募集资金总额为人民币 219,240.00万元，扣除发行费用17,488.45 万元（不含税）后的募集资金净额为人民币 201,751.55 万元。该募集资金已于 2020 年 12 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]230Z0290 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
2、募集资金使用及结余情况
公司募集资金使用情况为：（1）2021 年，以募集资金置换预先已投入募集
资金投资项目的自筹资金 21,320.49 万元；直接投入募集资金项目 75,664.99 万元（其中使用超募资金归还银行贷款 15,200.00 万元、投资建设“小核酸药物小试及中试平台”5,618.77万元）；（2）2022年，直接投入募集资金项目 24,403.34万元（其中使用超募资金投资建设“小核酸药物小试及中试平台”9,989.80 万
永久补充流动资金 15,300.00 万元、投资建设“小核酸药物小试及中试平台”1,711.12 万元）。
截至 2023 年 12 月 31 日，已累计使用募集资金 153,183.43 万元（含累计已
使用超募资金归还银行贷款 15,200.00 万元、投资建设“小核酸药物小试及中试平台”17,319.69 万元、永久补充流动资金 15,300.00 万元），累计收到的理财收
益、利息收入扣除手续费净额 4,526.14 万元，募集资金专户 2023 年 12 月 31 日
余额合计为 53,093.72 万元，差异 0.54万元系补充流动资金项目专户销户时将余额转至公司非募集资金账户。
二、募集资金存放与管理情况
1、募集资金管理情况
根据有关法律法规及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2020年12月23日，本公司与保荐人中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）及专户存储募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“监管协议”）。
2022 年 3 月 22 日，公司召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于变更募集资金账户的议案》。同意公司在广发银行股份有限公司北京分行（经办行为广发银行股份有限公司北京亦庄支行）开立新的募集资金专户，用于超募募集资金的存放及使用。公司已在广发银行股份有限公司北京分行（经办行为广发银行股份有限公司北京亦庄支行）开立新的募集资金专户（账号：9550880043541600715），将原存放于中国工商银行股份有限公司北京隆庆街支行（账号：0200098019100013192）的超募募集资金及其利息存入上述新开立的募集资金专户，并与中信证券股份有限公司及广发银行股份有限公司北京分行签署新募集资金账户的《募集资金三方监管协议》。截至 2023年 12月 31日，公
司前述中国工商银行股份有限公司北京隆庆街支行 0200098019100013192 账户
尚未完成销户。
以上监管协议与证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履
行不存在问题。
2、募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
公司名称 银行名称 银行帐号 余 额
中信银行北京中粮广场支行 8110701014002006380 12,486.80
兴业银行股份有限公司北京经济技术开发区 321130100100426883 15,938.25
支行
悦康药业 上海银行股份有限公司北京中关村支行 03004343467 4,434.77
集团股份
有限公司 中国工商银行股份有限公司北京隆庆街支行 0200098019100013866 4,091.82
中国工商银行股份有限公司北京隆庆街支行 0200098019100013192 4.53
广发银行股份有限公司北京分行 9550880043541600445 8,444.36
广发银行股份有限公司北京亦庄支行 9550880043541600715 4,579.70
河南康达
制药有限 上海银行股份有限公司北京中关村支行 03004354183 3,113.50
公司
合 计 53,093.72
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日止，募集资金的使用情况详见附表 1：2023 年度募
集资金使用情况对照表。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
1、公司于 2022 年 3 月 22 日召开第一届董事会第二十次会议、第一届监事
会第十七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币 10.00 亿元（含 10.00 亿元）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过董事会审议通过之日起 12个月。
2、公司于 2023 年 3 月 24 日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会
第四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过 8.3 亿元（含 8.3 亿元）人民币的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型投资产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过董事会审议通过之日起 12个月。
截至 2023年 12月 31日，公司使用闲置募集资金协定存款余额 53,089.19万
元，未超过董事会对募集资金现金管理的授权范围。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司于 2023年 4月 27日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五
次会议、2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于使用
部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币15,300万元用于永久补充流动资金。
截至 2023年 12月 31日，公司使用超募资金永久补充流动资金 15,300.00万
元。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司于 2021年 9月 22日召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第
十三次会议，以及 2021 年 10 月 8 日召开的 2021 年第三次临时股东大会，审议
通过了《关于使用部分超募资金用于小核酸药物小试及中试平台项目的议案》，同意公司将超募资金 18,000 万元用于投资建设“小核酸药物小试及中试平台”。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用超募资金投资建设“小核酸药物小试及
中试平台”17,319.69 万元。
（七）节余募集资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项
目或非募投项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
公司于 2023年 6月 14日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六
次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将部分募集资金投资项目延期。即将“原料药技术升级改造项目”达到预计可使用
状态日期由原计划的 2022 年 12 月延长至 2023 年 12 月 31 日；“智能化工厂及
绿色升级改造项目”达到预计可使用状态日期由原计划的 2022 年 12 月延长至2024年 6 月 30 日；“小核酸药物小试及中试平台项目”达到预计可使用状态日
期由原计划的 2023 年 3 月延长至 2023 年 12 月 31日。
具体详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-033）。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、会计师事务所对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报
告的结论
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为：悦康药业 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定
七、保荐人或独立财务顾问对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况所出
具的专项核查报告的结论
保荐人认为：公司 2023 年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第
查看PDF原文
