证券代码：688656 证券简称：浩欧博 公告编号：2022-028
江苏浩欧博生物医药股份有限公司
关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称“浩欧博”或“公司”）2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏浩欧博生物医药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3415 号）同意，公司首次公开发行
人民币普通股（A 股）1,576.4582 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 35.26
元。本次公开发行募集资金总额为人民币55,585.92万元，扣除各承销及保荐费用、发行登记费以及累计发生的其他相关发行费用 5,939.34 万元(含税)，实际募集资金净额为人民币 49,646.58 万元。
上述募集资金已于 2021 年 1 月 8 日全部到位。立信会计师事务所（特殊普通
合伙）于 2021 年 1 月 8 日出具《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZA10021 号），
对公司本次发行新股的资金到位情况予以验证。
（二）募集资金使用和结余情况
截止2021年12月31日，本公司累计已使用募集资金投入项目人民币12,787.10万元，支付发行费人民币 5,939.34 万元，期末现金管理余额为 0 万元，募集资金存放产生利息收入共计 1,257.72 万元，募集资金账户余额为人民币 38,117.19 万元。
单位：元
项目 金额
募集资金总额（含发行费用） 555,859,161.32
减：直接用募集资金支付的发行费用 55,742,880.38
减：以自筹资金预先投入募投项目置换金额 24,856,910.55
减：以自筹资金预先支付上市费用置换金额 3,650,524.69
减：直接用募集资金支付的募投项目支出金额 103,014,090.63
减：购买理财尚未赎回金额 0.00
加：募集资金理财产品收益金额 12,119,709.91
加：累计利息收入扣除手续费净额 457,460.59
截至 2021 年 12月 31 日募集资金账户余额 381,171,925.57
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏浩欧博生物医药股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）。
根据《募集资金管理制度》，公司从 2021 年 1 月 8 日起对募集资金实行专户
存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开立银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截
止 2021 年 12 月 31 日，公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》的
规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截止 2021 年 12 月 31 日，募集资金存放情况如下：
募集资金余
公司 开户银行 银行账户 额 监管类型 备注
(万元)
江苏浩欧博生物医药 中信银行股份有 8112001013800580051 13,100.57 三方监管 活期
股份有限公司 限公司苏州分行
江苏浩欧博生物医药 上海浦东发展银
股份有限公司 行股份有限公司 89010078801400005339 12,113.87 三方监管 活期
苏州分行
江苏浩欧博生物医药 招商银行股份有 512905322510998 4,625.87 三方监管 活期
股份有限公司 限公司苏州分行
江苏浩欧博生物医药 中国银行苏州工 552175571961 8,276.88 三方监管 活期
股份有限公司 业园区分行
合计 38,117.19
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金投项目（以下简称“募投项目”）的资金
使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（附件 1）
（二）募投项目先期投入及置换情况
本公司于 2021 年 1 月 25 日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六
次会议审通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹
资金的议案》，同意公司以人民币 2,485.69 万元募集资金置换已投入募集资金投
资项目的自筹资金，同意公司以人民币 365.05 万元募集资金置换已用自筹资金支
付的其他发行费用。本次置换总金额为 2,850.74 万元。公司独立董事对上述事项
发表了明确同意的独立意见。
上述事项已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了《江苏浩欧
博生物医药股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的
自筹资金的鉴证报告》（信会师报字[2021]第 ZA10067 号）。
华泰联合证券有限责任出具了《华泰联合证券有限责任公司关于江苏浩欧博生
物医药股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项已履行了必要的决策程序。
公司于 2021 年 2 月底前以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用
的自筹资金总金额为 2,850.74 万元自募集资金账户转入其他银行账户。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的
情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
本公司于 2021 年 1 月 20 日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五
次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 4 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等），自董事会审议通过之日（2021 年 1 月 20日）起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。公司董事会授权经营层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。独立董事发表了明确同意的独立意见。保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了明确的核查意见。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计使用 47,600.00 万元暂时闲置募集资金购
买理财产品，其中已赎回金额为 47,600.00 万元，未赎回理财产品余额为 0.00 元。公司 2021 年对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品但具体情况列示如下：
合作 产品 购买金额 购买 赎回 投资 赎回
银行 名称 （万元） 日期 日期 收益（元） 金额（万
元）
中信 大额 1,000.00 2021/1/21 2021/12/9 298,472.22 1,000.00
银行 存单
中信 大额 10,000.00 2021/1/21 2021/12/17 3,496,444.46 10,000.00
银行 存单
中信 大额 3,000.00 2021/1/21 2021/12/21 930,416.64 3,000.00
银行 存单
浦发 大额 6,000.00 2021/1/22 2021/9/22 1,383,800.00 6,000.00
银行 存单
浦发 大额 7,000.00 2021/1/22 2021/12/1 2,072,875.00 7,000.00
银行 存单
合作 产品 购买金额 购买 赎回 投资 赎回
银行 名称 （万元） 日期 日期 收益（元） 金额（万
元）
浦发 结 构 性 5,800.00 2021/10/8 2021/11/8 171,583.34 5,800.00
银行 存款
浦
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