证券代码：688648 证券简称：中邮科技 公告编号：2024-013
中邮科技股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上海证券交易所印发的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕194 号）的规定，现将中邮科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2023 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意中邮科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕728 号），本公司由主承销商中国国际金融股份有限公司和中邮证券有限责任公司采用余额包销方式，向社会公众公开
发行人民币普通股（A 股）股票 34,000,000 股，发行价为每股人民币 15.18 元，
共计募集资金 516,120,000.00 元，坐扣承销费用 60,849,056.60 元后的募集资金为 455,270,943.40 元，已由主承销商中国国际金融股份有限公司于 2023 年
11 月 8 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除保荐费 2,830,188.68 元、上网
发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 16,787,242.49 元后，公司本次募集资金净额为435,653,512.23 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通
（二）募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币元
项目 序号 金 额
募集资金净额 A 435,653,512.23
截至期初累计 项目投入 B1
发生额 利息收入净额 B2
项目投入 C1 163,971,543.74
本期发生额 利息收入净额[注
1] C2 864,875.46
截至期末累计 项目投入 D1=B1+C1 163,971,543.74
发生额 利息收入净额[注 D2=B2+C2 864,875.46
1]
应结余募集资金 E=A-D1+D2 272,546,843.95
实际结余募集资金 F 355,965,569.80
差 异[注 2] G=E-F -83,418,725.85
[注 1] 利息收入净额为收到的银行存款利息扣除银行手续费后的净额
[注 2] 差异原因说明如下：
1. 以自筹资金预先投入募投项目 153,533,944.92 元中，已完成募集资金置
换金额 92,934,400.00 元。尚余 60,599,544.92 元未完成置换；
2. 与发行权益性证券直接相关的发行费用 7,461,320.75 元尚未完成置换；
3. 申报发行费用 4,920,261.36 元尚未使用募集资金支付；
4. 经公司董事会审议批准，在募投项目实施期间，根据实际需要并履行相关审批程序后，预先使用自有资金支付募投项目所需资金，后续按季度以募集资金等额置换。报告期内，以自有资金支付募投项目 10,437,598.82 元尚未自募集资金账户转出。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕194 号）等有
关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《中邮科技股份有限公司募集资金管理使用制度》（以下简称《管理制度》）。
根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中国国际金融股份有限公司和中邮证券有限责任公司于
2023 年 8 月 7 日与存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监
管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时，已严格执行监管协议规定。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司有 5 个募集资金专户，募集资金存放情况
如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
中信银行股份有限 8110201011901651279 150,401,374.91
公司上海普陀支行
中国邮政储蓄银行
股份有限公司上海 931008010001023196 128,299,286.40
普陀区澳门路支行
交通银行股份有限 31006601401300705136 77,262,263.05
公司上海普陀支行 2
中国工商银行股份
有限公司广州天河 3602013419201644793 2,645.44
支行
中国工商银行股份
有限公司广州国防 3602013719200187085
大厦支行
合计 355,965,569.80
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
募投项目中的中邮信源研发及智能制造基地项目计划投资总额 50,819.57万元，其中使用募集资金投入 17,000.00 万元，由于无法区分自筹资金及募集资金分别投入的设备产值，因此无法单独核算效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
经鉴证，天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：中邮科技管理层编制的《中邮科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所科创板上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕194
号）的规定，如实反映了中邮科技募集资金 2023 年度实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见
经核查，联席保荐机构认为：公司 2023 年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
附件：《募集资金使用情况对照表》
中邮科技股份有限公司董事会
2024 年 4 月 27 日
附件：
募集资金使用情况对照表
2023 年度
编制单位：中邮科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 43,565.35 本年度投入募集资金总额 16,397.15
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 16,397.15
变更用途的募集资金总额比例
是否已变 截至期末 截至期末累计 截至期末投 项目达到 项目可行
承诺投资 更项目 募集资金承 调整后 截至期末承 本年度 累计投入 投入金额与承 入进度（%） 预定可使 本年度 是否达 性是否发
项目 （含部分 诺投资总额 投资总额 诺投入金额 投入金额 金额 诺投入金额的 (4)＝ 用状态日 实现的 到预计 生重大变
变更） (1)[注 1] [注 2] (2) 差额 (2)/(1) 期 效益 效益 化
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