证券代码:688639 证券简称:华恒生物 公告编号:2021-011
安徽华恒生物科技股份有限公司
2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽华恒生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕923号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,700.00万股，每股发行价格为人民币23.16元，募集资金总额为人民币625,320,000.00元，扣除发行费用人民币66,061,170.42元（不含增值税），募集资金净额为人民币559,258,829.58元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年4月16日对发行人募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具了容诚验字〔2021〕230Z0072号《验资报告》。公司已与保荐机构、存放募集资金的银行签订了募集资金监管协议，到账后的募集资金已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。
（二）募集资金使用及结余情况
2021年上半年，募集资金投入金额为16,675,018.56元，截至2021年6月30日，公司累计已使用募集资金78,191,972.37元。募集资金专用账户利息收入扣除手续费净额为819,330.97元。募集资金2021年6月30日结存金额454,491,848.55元。其中，募集资金专户存储余额54,491,848.55元，使用暂时闲置募集资金购买理财产品金额为400,000,000.00元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
公司根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《安徽华恒生物科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。《募集资金管理制度》对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，在制度上保证了募集资金的规范使用。
（二）募集资金监管协议情况
2021年4月16日，公司与招商银行股份有限公司合肥分行、合肥科技农村商业银行股份有限公司蜀山支行和保荐机构兴业证券（以下简称“兴业证券”）签署《募集资金三方监管协议》，公司、巴彦淖尔华恒生物科技有限公司与招商银行股份有限公司合肥分行、中国银行股份有限公司长丰支行和兴业证券签署《募集资金专户存储四方监管协议》，公司、秦皇岛华恒生物工程有限公司、中国银行股份有限公司长丰支行和兴业证券签署《募集资金专户存储四方监管协议》。具体情况详见公司2021年4月21日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《首次公开发行股票科创板上市公告书》。上述协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，截至2021年6月30日，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（三）募集资金专户存储情况
截至2021年6月30日，募集资金具体存放情况如下：
1、专户存储情况：
单位：元
开户银行名称 募集资金专户账号 截至 6 月 30 日 存储方式
余额
招商银行合肥分行 551903556410402 2,696,959.38 活期存款
招商银行合肥分行 551907157710816 16,259,329.07 活期存款
合肥科技农村商业银行蜀 20000201936166600000021 19,374.39 活期存款
山支行
中国银行合肥长丰支行 175261425805 6,238,244.36 活期存款
中国银行秦皇岛市山海关 100840617788 29,277,941.35 活期存款
兴华市场支行
合计 54,491,848.55
此外，截至2021年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金购买的尚未到期的理财产品金额为400,000,000.00元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
本公司募集资金投资项目的资金使用情况详见附表1《2021年半年度募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2021年5月16日，公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目以及支付发行费用的自筹资金，置换金额合计为人民币78,449,160.23元。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《安徽华恒生物科技股份有限公司使用募集资金置换已预先投入自筹资金以及调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2021-004）。
（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2021年5月16日，公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币450,000,000.00元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，上述额度使用期限自第三届董事会第七次会议审议通过之日起12个月内有效，在上述期限和额度范围内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《安徽华恒生物科技股份有
限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-
003）。
截至2021年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币
400,000,000.00元，具体情况列示如下：
单位：元
受托人 产品类型 余额 起息日 到期日
中国银行秦皇岛市山 中国银行挂钩型结构性存 60,000,000.00 2021-5-31 2021-12-1
海关兴华市场支行 款【CSDPY20210301】
中国银行秦皇岛市山 中国银行挂钩型结构性存 40,000,000.00 2021-5-31 2021-8-31
海关兴华市场支行 款【CSDPY20210302】
中国银行合肥长丰支 中国银行挂钩型结构性存 190,000,000.00 2021-5-27 2021-11-29
行 款【CSDPY20210294】
招商银行点金系列看涨三
招商银行合肥分行 层区间 92 天结构性存款 110,000,000.00 2021-5-26 2021-8-26
（产品代码：NHF00138)
合计 400,000,000.00 - -
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2021年6月30日，本公司募集资金投资项目未发生变更情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对
募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
特此公告
安徽华恒生物科技股份有限公司董事会
2021年8月18日
2021年半年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 62,532.00 本年度投入募集资金总额 1,667.50
变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 7,819.20
变更用途的募集资金总额比例（%） 0.00
截至期末 项目
已变更项 累计投入 截至期末 项目达 是否 可行
目，含部 募集资金 调整后投 截至期末 本年度 截至期末 金额与承 投入进度 到预定 本年度 达到 性是
承诺投资项目 分变更 承诺投资 资总额 承诺投入 投入金 累计投入 诺投入金 （%） 可使用 实现的 预计 否发
（如有） 总额 金额① 额 金额② 额的差额 ④=②/① 状态日 效益 效益 生重
③=②-① 期 大变
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