证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2024-028
深圳市誉辰智能装备股份有限公司
关于以集中竞价方式回购股份的回购报告书
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
●回购股份金额：资金总额为不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 5,000 万元（含）。
●回购股份资金来源：公司首次公开发行人民币普通股取得的部分超募资金。
●回购股份用途：本次回购的股份将在未来适宜机会全部用于员工持股计划或股权激励计划，并在回购实施结果暨股份变动公告日后三年内转让；若公司本次回购股份未能在上述期限内转让完毕，公司将依法履行减少注册资本的程序，未转让股份将被注销。如国家对相关政策作出调整，则本回购方案按调整后的政策实行。
●回购股份价格：鉴于公司 2023 年年度权益分派已实施，根据相关规定，自除权除息日（即 2024 年 6
月 20）起，回购股份价格上限由 67.01 元/股（含本数）调整为 47.76 元/股（含本数）。
●回购股份方式：集中竞价交易方式。
●回购股份期限：自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。回购实施期间，公司股票如因筹划重大事项连续停牌 10 个交易日以上的，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
●相关股东是否存在减持计划：公司董监高、控股股东、实际控制人在未来 3 个月、未来 6 个月不存在
减持公司股票的计划。若以上主体在上述期间内实施股份减持计划，公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。
●相关风险提示：
1、本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，导致回购方案无法顺利实施的风险。
2、若公司在实施回购股份期间，受外部环境变化、临时经营需要等因素影响，致使本次回购股份所需资金未能筹措到位，可能存在回购方案无法实施或者部分实施的风险。
3、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致股东大会终止本次回购方案的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险。
4、本次回购股份拟用于实施员工持股计划或股权激励，若公司未能在法律法规规定的期限内实施上述用途，则存在未授出部分股份注销的风险。
5、如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件，导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。公司将在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
一、回购方案的审议及实施程序
1、2024 年 4 月 26 日，公司召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回
购公司股份方案的议案》。公司全体董事出席了会议，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了该
项议案。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市
誉辰智能装备股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-005)。
2、根据公司《公司章程》第二十三条、第二十五条的规定，本次回购股份系用于员工持股计划或股权激励，可以依照本章程的规定或者股东大会的授权，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。针对本事项
董事会尚未经股东大会明确授权，故本议案还需提交股东大会审议。公司于 2024 年 5 月 24 日召开 2023 年年
度股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。具体内容详见于公司于 2024
年 5 月 25 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市誉辰智能装备股份有限公司 2023 年年
度股东大会决议公告》（公告编号：2024-022）。
二、回购预案的主要内容
本次回购预案的主要内容如下：
回购方案首次披露日 2024/4/27
回购方案实施期限 待公司股东大会审议审议通过后 12 个月
方案日期及提议人 2024 年 4 月 27 日
预计回购金额 3,000 万元~5,000 万元
回购资金来源 募集资金
回购价格上限 47.76元/股
□减少注册资本
√用于员工持股计划或股权激励
回购用途
□用于转换公司可转债
□为维护公司价值及股东权益
回购股份方式 集中竞价交易方式
回购股份数量 628,141 股~1,046,901 股（依照回购价格上限测算）
回购股份占总股本比例 1.12%~1.87%
回购证券账户名称 深圳市誉辰智能装备股份有限公司回购专用证券账户
回购证券账户号码 B886623237
（一） 回购股份的目的
本次回购的股份将在未来适宜机会全部用于员工持股计划或股权激励计划，并在回购实施结果暨股份变动公告日后三年内转让；若公司本次回购股份未能在上述期限内转让完毕，公司将依法履行减少注册资本的程序，未转让股份将被注销。如国家对相关政策作出调整，则本回购方案按调整后的政策实行。
（二） 拟回购股份的种类
公司发行的人民币普通股 A 股。
（三） 回购股份的方式
公司拟通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。
（四） 回购股份的实施期限
自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。回购实施期间，公司股票如因筹划重大事项连续停牌 10 个交易日以上的，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
1、如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
（1）如果在回购期限内，回购资金使用金额达到上限，则回购方案实施完毕，回购期限自该日起提前届满；
（2）如在回购期限内，公司回购股份总金额达到下限，则本次回购方案可自公司管理层决定终止本回购方案之日起提前届满；
（3）如公司股东大会决议终止本回购方案，则回购期限自股东大会决议终止回购方案之日起提前届满。
2、公司不得在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日内；
（2）中国证监会、上海证券交易所规定的其他情形。
（五） 拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
本次回购股份的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 5,000 万元（含）。按本次回
购价格上限 47.76 元/股测算，公司本次回购的股份数量约 628,141 股至 1,046,901 股，约占公司总股本比例
的 1.12%至 1.87%。具体如下:
回购用途 拟回购数量（股） 占公司总股本的 回购资金总额（万 回购实施期限
比例（%） 元）
用于员工持股 628,141-1,046,901 1.12%-1.87% 3000-5000 自股东大会审议通
计划或股权激 过股份回购方案之
励 日起 12 个月内
本次回购具体的回购数量及占公司总股本比例以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为
准。
（六） 回购股份的价格或价格区间、定价原则
本次回购的价格：不超过人民币 47.76 元/股（含），不高于公司董事会通过回购决议前 30 个交易日公
司股票交易均价的 150%。
如公司在回购期限内实施了资本公积金转增股本、现金分红、派送股票红利、配股、股票拆细或缩股等
除权除息事项，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定，对回购股份的价格上限进行相应调整。
（七） 回购股份的资金来源
资金来源为公司首次公开发行人民币普通股取得的部分超募资金
（八） 预计回购后公司股权结构的变动情况
回购后 回购后
本次回购前
（按回购下限计算） （按回购上限计算）
股份类别
股份数量 股份数量 股份数量
比例（%） 比例（%） 比例（%）
（股） （股） （股）
有限售条件流通股份 42667461 76.19 43295602 77.31 43714362 78.06
无限售条件流通股份 13332539 23.81 12704398 22.69 12285638 21.94
股份总数 56000000 100.00 56000000 100.00 56000000 100.00
（九） 本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维持上市地
位等可能产生的影响的分析
1、截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产 205,430.22 万元,归属于上市公司股东的净资产 111,888.07 万
元，流动资产 185,181.52 万元。按照本次回购资金上限 5,000 万元测算，分别占上述财务数据的 2.43%、
4.47%、2.70%。根据公司经营和未来发展规划，公司以人民币 5,000 万元上限回购股份，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响。
2、本次实施股份回购对公司偿债能力等财务指标影响较小。截至 2023 年 12 月 31 日，公司整体资产负
债率为 45.63%，对公司偿债能力不会产生重大影响。本次
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