深圳市誉辰智能装备股份有限公司
关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、募集资金投资项目的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市誉辰智能装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]995 号）同意注册，并经上海证
券交易所同意，公司由主承销商兴业证券股份有限公司于 2023 年 7 月 6 日向社
会公众公开发行普通股（A 股）股票 1,000.00 万股，每股面值 1 元，每股发行
价人民币 83.90 元。截至 2023 年 7 月 6 日止，公司共募集资金 839,000,000.00
元，扣除发行费用 84,492,919.22 元，募集资金净额 754,507,080.78 元。
截止 2023 年 7 月 6 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会
计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2023]000400 号”验资报告验证确认。
截止 2023 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 242,445,509.58
元，其中：公司置换截止 2023 年 11 月 15 日利用自有资金先期投入募集资金项
目人民币 126,023,107.14 元。本年度使用募集资金 242,445,509.58 元；收到的银行存款利息扣除银行手续费及现金管理收益净额 3,604,026.10 元、发行费用
税费 3,775,500.00 元。截止 2023 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币
515,665,597.30 元（其中现金管理余额 480,000,000.00 元，存放于募集资金专户余额 35,665,597.30 元）。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《深圳市誉辰智能装备股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经公司 2023 年一届十六次董事会审议通过，并业经公司 2023 年第一次临时股东大会表决通过。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，为确保公司募集资金投资项目的顺利实施，同时建立更加广泛的银企合作关系，进一步提高募集资金的使用效率，公司在中国民生银行股份有限公司深圳分行、中信银行股份有限公司深圳八卦岭支行、兴业银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳宝安支行、中国银行股份有限公司中山分行开设
募集资金专项账户，于 2023 年 6 月 12 日与兴业证券股份有限公司、中国民生银
行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并于 2023年 6 月 15 日与兴业证券股份有限公司、中信银行股份有限公司深圳分行签署了
《募集资金专户存储三方监管协议》，于 2023 年 8 月 30 日与兴业证券股份有限
公司、兴业银行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金专户存储三方监管协
议》，于 2023 年 8 月 30 日与兴业证券股份有限公司、招商银行股份有限公司深
圳分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，于 2023 年 8 月 30 日与兴业
证券股份有限公司、中国银行股份有限公司深圳宝安支行签署了《募集资金专户
存储三方监管协议》，于 2023 年 9 月 1 日与兴业证券股份有限公司、中国银行股
份有限公司中山分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。
根据公司与兴业证券股份有限公司签订的《募集资金三方监管协议》，公司
1 次或 12 个月以内累计从专户支取的金额超过 5,000 万元且达到募集资金总额
扣除发行费用后的净额的 20%的，公司应当以书面形式知会保荐代表人。
截至 2023 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
单位：万元
银行名称 账号 初始存放金 截止日余 存储方
额 额 式
中国民生银行股份有限公司 639586895 30,000.00 91.16 活期
深圳分行
中信银行股份有限公司深圳 8110301012800682864 47,229.95 3,213.04 活期
八卦岭支行
兴业银行股份有限公司深圳 337110100100726282 - 0.03 活期
分行
招商银行股份有限公司深圳 769904850110616 - 0.41 活期
分行
中国银行股份有限公司深圳 751077355099 - 5.30 活期
宝安支行
中国银行股份有限公司中山 674377563958 - 256.62 活期
分行
合计 77,229.95 3,566.56 -
三、2023 年度募集资金的使用情况
详见附表《募集资金使用情况表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2023 年度，公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
大华会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了公司 2023 年度募集资金存放与使用情况。
深圳市誉辰智能装备股份有限公司董事会
2024 年 4 月 26 日
附表
募集资金使用情况表
编制单位：深圳市誉辰智能装备股份有限公司 金额单位：人民币元
募集资金总额 754,507,080.78 本年度投入募集资金总额 242,445,509.58
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 242,445,509.58
变更用途的募集资金总额比例 -
已变更项 截至期末累计投 截至期末投 项目达到预 是否达 项目可行
承诺投资项目 目，含部分 募集资金承诺投资 调整后投资总额 截至期末承诺 本年度投入金额 截至期末累计投 入金额与承诺投 入进度（%） 定可使用状 本年度实 到预计 性是否发
变更（如 总额 投入金额(1) 入金额(2) 入金额的差额 (4)＝ 态日期 现的效益 效益 生重大变
有） (3)＝(1)-(2) (2)/(1) 化
中山誉辰自动
化设备研发生 否 328,017,800.00 328,017,800.00 328,017,800. 142,445,509.7 142,445,509.7 185,572,290.2 43.43% 2024 年 9 月 不适用 不适用 否
产基地新建项 00 6 6 4
目
补充营运资金 否 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000. 100,000,000.0 100,000,000.0 - 100.00% 不适用 不适用 不适用 不适用
00 0 0
承诺投资项目 - 428,017,800.00 428,017,800.00 428,017,800. 242,445,509.5 242,445,509.5 185,572,290.4 - - - - -
小计 00 8 8 2
超募资金投向
尚未确定用途 否 326,489,280.78 326,489,280.78 - - - - - 不
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