证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2023-073
成都智明达电子股份有限公司
关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意成都智明达电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕615 号）同意注册，成都智明达电子股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股 1,250.00 万股，每股发行价为人民币 34.50 元，合计募集资金人民币 43,125.00 万元，扣除各项发行费用（不含
税）人民币 4,942.38 万元后，募集资金净额为 38,182.62 万元。上述募集资金已于 2021
年 4 月 1 日全部到位，并由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了验资报告（编号“XYZH/2021BJAG10184 号”）。
截止 2023 年 6 月 30 日，募集资金存放银行产生利息收入（含理财收益）扣减手
续费共计 528.96 万元。使用募集资金投入募投项目 24,287.15 万元，其中用于嵌入式计算机扩能项目 2,287.15 万元，用于研发中心技术改造项目 16,000.00 万元，用于永久性补充流动资金 6,000.00 万元。募集资金用于临时补充流动资金 9,500.00 万元，用于现金管理的金额 0 万元。募集资金存储账户余额为 4,924.43 万元。具体情况如下：
单位：人民币万元
项目 金额
募集资金总额 43,125.00
减：扣除发行费用 4,942.39
减：投入募投项目的募集资金 24,287.15
项目 金额
其中：（1）嵌入式计算机扩能项目 2,287.15
（2）研发中心技术改造项目 16,000.00
（3）永久性补充流动资金 6,000.00
减：临时补充流动资金 9,500.00
减：年末用于现金管理的资金
加：利息收入及扣减手续费净额 528.96
募集资金专户年末余额 4,924.43
注：上表中计算差异系四舍五入小数尾差。
二、募集资金管理情况
根据有关法律、法规及《上海证券交易所科创版股票上市规则》的要求，结合公司实际情况，公司制订了《成都智明达电子股份有限公司募集资金管理制度》，并于
2020 年 3 月 20 日经第二届董事会第二次会议审议通过。根据上述管理制度的规定，
公司对募集资金进行了专户存储，并于 2021 年 4 月 1 日与原保荐机构中信建投证券
股份有限公司、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。截止
2023 年 6 月 30 日各账户具体情况如下：
单位：人民币万元
开户银行 账户类别 账号 截止日账户余额
成都银行洗面桥支行 募集资金专户 1001300000859145 4,835.65
中国民生银行股份有限公 募集资金专户 632739489 54.43
司成都锦江支行
中国民生银行股份有限公 募集资金专户 632739536 34.35
司成都锦江支行
合计 4,924.43
公司于 2023 年 7 月 12 日披露了《关于变更保荐机构和保荐代表人的公告》，公
司聘请华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）负责持续督导工作。公司与原保荐机构中信建投以及相关募集资金存储银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止，中信建投未完成的持续督导工作由华泰联合承接。
截止本公告披露之日，公司已与保荐机构华泰联合及存放募集资金的商业银行签
订了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司对募集资金的使用已经严格遵照制度及协议的约定执行。
三、对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况
2022 年 4 月 26 日公司召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十四次
会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币 1 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
2023年4月24日公司召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币 1 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
截至 2023 年 6 月 30 日，本公司对募集资金进行现金管理情况详见下表：
单位：人民币万元
序 受托方 产品类型 委托理财 起息日 到期日 截止2023年6 是否
号 金额 月30日余额 赎回
1 成都银行洗 七天通知存款 1,000.00 2022-11-30 2023-4-17 是
面桥支行
2 成都银行洗 七天通知存款 1,000.00 2022-11-30 2023-4-17 是
面桥支行
3 成都银行洗 七天通知存款 1,000.00 2022-11-30 2023-4-17 否
面桥支行
4 成都银行洗 七天通知存款 1,000.00 2022-11-30 2023-4-17 是
面桥支行
5 成都银行洗 七天通知存款 100.00 2022-11-30 2023-4-17 是
面桥支行
6 成都银行洗面 七天通知存款 4,000.00 2023-4-25 2023-6-26 是
桥支行
7 成都银行洗面 七天通知存款 3,000.00 2023-5-19 2023-6-13 是
桥支行
合计 0.00
详情见附表 1：《成都智明达电子股份有限公司募集资金使用情况对照表》
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2023 年半年度，公司按照法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的披露了募集资金的存放与使用情况，截止本公告发布之日，不存在募集资金使用及披露的违规情况。
特此公告。
成都智明达电子股份有限公司董事会
2023 年 8 月 18 日
附表 1：
募集资金整体使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 38,182.62
本报告期投入募集资金总额 43.81
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 24,287.15
累计变更用途的募集资金总额比例 0
是否已 截至期末累 本报 项目可
变更项 调整后投 截至报告 计投入金额 截至年末 项目达到预定 告期 是否 行性是
承诺投资项目和超 目（含 募集资金承 资总额 本年度投 期末累计 与调整后投 投资进度 可使用状态日 实现 达到 否发生
募资金投向 部分变 诺投资总额 （
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