证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2022-005
成都智明达电子股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意成都智明达电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕615 号）同意注册，成都智明达电子股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股 1,250.00 万股，每股发行价为人民币 34.50 元，合计募集资金人民币 43,125.00 万元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 4,942.38 万元后，募集资金净额为 38,182.62 万元。上述募集资金已于
2021 年 4 月 1 日全部到位，并由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了验资
报告（编号“XYZH/2021BJAG10184 号”）。
截止 2021 年 12 月 31 日，募集资金存放银行产生利息收入（含理财收益）扣减
手续费共计 285.18 万元。使用募集资金投入募投项目 21,056.91 万元，其中用于嵌入式计算机扩能项目 1,399.92 万元，用于研发中心技术改造项目 13,656.99 万元，用于永久性补充流动资金 6,000.00 万元。募集资金用于临时补充流动资金 6,000.00万元，年末用于现金管理的金额 10,000.00 万元。募集资金存储账户余额为 1,640.62万元。
具体情况如下：
单位：人民币万元
项目 金额
募集资金总额 43,125.00
减：扣除发行费用 4,712.65
减:投入募投项目的募集资金 21,056.91
其中：（1）嵌入式计算机扩能项目 1,399.92
（2）研发中心技术改造项目 13,656.99
（3）永久性补充流动资金 6,000.00
减：临时补充流动资金 6,000.00
减：年末用于现金管理的资金 10,000.00
加：利息收入及扣减手续费净额 285.18
募集资金专户年末余额 1,640.62
注：上表中“扣除发行费用”为实际已经支付的发行费用，未包含还未支付完成的款项。
二、募集资金管理情况
根据有关法律、法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的要求，结合公司实际情况，公司制订了《成都智明达电子股份有限公司募集资
金管理制度》，并于 2020 年 3 月 20 日经第二届董事会第二次会议审议通过。根据上
述管理制度的规定，公司对募集资金进行了专户存储，并于 2021 年 4 月 1 日与保荐
机构中信建投证券股份有限公司、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三
方监管协议》。截止 2021 年 12 月 31 日各账户具体情况如下：
单位：人民币万元
开户银行 账户类别 账号 截止日账户余额
成都银行洗面桥支行 募集资金专户 1001300000859145 989.9
中国民生银行股份有限 募集资金专户 632739489 493.76
公司成都锦江支行
中国民生银行股份有限 募集资金专户 632739536 156.96
公司成都锦江支行
合计 1640.62
截止本公告披露之日，公司募集资金的存放和监管与《募集资金专户存储三方监管协议》不存在重大差异，协议履行情况正常。
三、对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况。
2021 年 4 月 22 日公司召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第六次会
议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确 保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，使用不 超过人民币 2 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董 事会审议通过之日起不超过 12 个月。
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司对募集资金进行现金管理情况详见下表：
单位：人民币万元
序号 受托方 产品类型 委托理 起息日 到期日 截止2021年12 是否
财金额 月31日余额 赎回
1 民生银行成 大额存单 2,000.00 2020/5/8 2021/10/20 是
都锦江支行
2 民生银行成 大额存单 1,000.00 2020/8/20 2023/8/20 1,000.00 否
都锦江支行
3 成都银行洗 结构性存款 7,000.00 2021/8/18 2021/11/18 是
面桥支行
4 成都银行洗 结构性存款 7,000.00 2021/5/17 2021/8/17 是
面桥支行
5 成都银行洗 结构性存款 5,000.00 2021/4/26 2021/7/26 是
面桥支行
6 成都银行洗 结构性存款 5,000.00 2021/7/27 2021/10/27 是
面桥支行
7 成都银行洗 结构性存款 5,000.00 2021/10/28 2022/1/28 5,000.00 否
面桥支行
8 成都银行洗 结构性存款 3,000.00 2021/11/23 2022/2/23 3,000.00 否
面桥支行
9 成都银行洗 结构性存款 4,000.00 2021/11/23 2021/12/23 是
面桥支行
10 民生银行成 七天通知存 5,000.00 2021/5/27 —— 1,000.00 部分
都锦江支行 款 赎回
合计 10,000.00
四、年度募集资金的实际使用情况
详情见附表 1：《成都智明达电子股份有限公司募集资金使用情况对照表》
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司规范运作指引》《成都智明达电子股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定和要求及时、真实、准确、完整的披露了募集资金的存放与使用情况，截止本公告发布之日，未出现问题。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
经鉴证，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）认为：智明达公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》以及相关格式指引的规定编制，在所有重大方面如实反映了智明达公司 2021 年度募集资金的实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
经核查，保荐机构认为：截至 2021 年 12 月 31 日，智明达募集资金存放和使用
符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金使用不存在违反相关法律
法规的情形。截至 2021 年 12 月 31 日，中信建投证券对智明达募集资金使用与存放
情况无异议。
特此公告。
成都智明达电子股份有限公司董事会
2022 年 4 月 8 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 38,182.62
本年度投入募集资金总额 21,056.91
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额
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