证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2021-037
成都智明达电子股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意成都智明达电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕615 号）同意注册，成都智明达电子股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股 1,250.00 万股，每股发行价为人民币 34.50 元，合计募集资金人民币 43,125.00 万元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 4,942.38 万元后，募集资金净额为 38,182.62 万元。上述募集资金已于
2021 年 4 月 1 日全部到位，并由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了验资
报告（编号“XYZH/2021BJAG10184 号”）。
截止2021年6月30日，公司募集资金已使用14,784.22万元，当前余额28,340.78万元。具体情况如下：
募集资金使用及余额明细
单位：人民币万元
项目 余额
募集资金总额 43,125.00
减：扣除发行费用 3,971.28
减：投入募投项目的募集资金 10,833.66
加：利息收入及扣减手续费净额 20.72
募集资金余额 28,340.78
其中：募集资金专户余额 11,340.78
理财专户余额 17,000.00
注：上表中“扣除发行费用”为实际已经支付的发行费用，未包含还未支付完成的款项。
根据有关法律、法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修
订）》的要求，结合公司实际情况，公司制订了《成都智明达电子股份有限公司募集资
金管理制度》，并于 2020 年 3 月 20 日经第二届董事会第二次会议审议通过。根据上
述管理制度的规定，公司对募集资金进行了专户存储，并于 2021 年 4 月 1 日与保荐
机构中信建投证券股份有限公司、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三 方监管协议》。具体情况如下：
单位：人民币万元
开户银行 账户类别 账号 截止日账户余额
成都银行洗面桥支行 募集资金专户 1001300000859145 5,930.44
中国民生银行股份有限 募集资金专户 632739489 2,753.23
公司成都锦江支行
中国民生银行股份有限 募集资金专户 632739536 2,657.11
公司成都锦江支行
成都银行洗面桥支行 理财专用结算账户 1001438000006233 5,000.00
成都银行洗面桥支行 理财专用结算账户 1001438000006654 7,000.00
中国民生银行股份有限 理财专用结算账户 720099704 5,000.00
公司成都锦江支行
合计 28,340.78
截止本公告披露之日，公司募集资金的存放和监管与《募集资金专户存储三方监 管协议》不存在重大差异，协议履行情况正常。
三、本半年度募集资金的实际使用情况
详情见附表 1：《成都智明达电子股份有限公司募集资金使用情况对照表》
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》《上海证
券交易所科创板上市公司规范运作指引》《成都智明达电子股份有限公司募集资金管
理制度》的相关规定和要求及时、真实、准确、完整的披露了募集资金的存放与使用情况，截止本公告发布之日，未出现问题。
特此公告。
成都智明达电子股份有限公司董事会
2021 年 8 月 20 日
附表 1：
成都智明达电子股份有限公司募集资金使用情况对照表
单位：万元币种：人民币
募集资金总额 38,182.62 本年度投入募集资金总额 10,833.66
变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例（%） 0 10,833.66
项
目
是 可
已变更 截至期末 截至期 否 行
项目， 累计投入 末投入 达 性
含部分 募集资金承诺 调整后投 截至期末 本年度投 截至期末 金额与承 进度 项目达到预定 本年度 到 是
承诺投资项目 变更 投资总额 资总额 承诺投入 入金额 累计投入 诺投入金 （%） 可使用状态日 实现的 预 否
（如 金额① 金额② 额的差额 ④=②/ 期 效益 计 发
有） ③=②-① ① 效 生
益 重
大
变
化
嵌入式计算机 不适用 2023 年底 不适用 否 否
扩能项目 26,982.92 16,182.62 16,182.62 818.04 818.04 -15,364.58 5.06
研发中心技术 不适用 2022 年 6 月底 不适用 否 否
改造项目 10,640.26 16,000.00 16,000.00 7,376.00 7,376.00 -8,624.00 46.10
补充流动资金 不适用
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