证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 公告编号：2024-022
合肥芯碁微电子装备股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称“芯碁微装”或“公司”）董事会对 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告说明如下：
一、 募集资金基本情况
1、首次公开发行股票募集资金
根据中国证券监督管理委员会《关于同意合肥芯碁微电子装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可[2021]350号）的批准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,020.2448万股，募集资金总额人民币 459,983,283.04 元，募集资金净额为人
民币 416,358,195.95 元。上述资金已于2021 年 3 月 29 日全部到位，
并存放于公司开设的募集资金专项账户内。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对前述事项进行了审验，并出具《合肥芯碁微电子装备股
份有限公司验资报告》（容诚验字【2021】230Z0034 号）。
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金存放银行产生利息共计人民
币 13,792,202.76（含活期利息）元。截至 2023 年 12 月 31 日，已
使用募集资金金额为人民币 305,784,341.77 元，本年度已使用募集资金金额为人民币 56,902,426.94 元。因公司首次公开发行募投项目均已结项，报告期末，公司闲置募集资金投资相关产品已全部赎回，现金管理理财结算户募集资金余额为 0 元，募集资金存储账户余额为人民币 0 元。
2、2022 年度向特定对象发行股票募集资金
根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 15 日出具的《关
于同意合肥芯碁微电子装备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]563 号），同意公司向特定对象发行股票注册申请。公司向特定对象发行 10,497,245 股人民币普通股，募集资金总额为人民币 797,685,647.55元，扣除相关发行费用（不含税）人民币8,322,726.38元，募集资金净额为人民币789,362,921.17元。
上述资金已于 2023 年 7 月 25 日全部到位，并存放于公司开设的募集
资金专项账户内。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对前述事项进行了审验，并出具《合肥芯碁微电子装备股份有限公司验资报告》（容诚验字[2023]230Z0198 号）。
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金存放银行产生利息共计人民
币 1,114,945.27（含活期利息）元。截至 2023 年 12 月 31 日，已使
用募集资金金额为人民币 76,286,355.60 元，本年度已使用募集资金
金额为人民币 76,286,355.60 元，进行现金管理余额为人民币680,000,000 元，募集资金存储账户余额为人民币 34,161,241.40元。
二、 募集资金存放和管理情况
1、首次公开发行股票募集资金
公司根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，在制度上保证了募集资金的规范使用。
公司、保荐机构海通证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司合肥高新区支行、中信银行合肥分行营业部、中国建设银行股份有限公司合肥政务文化新区支行、中国农业银行合肥分行营业部签署了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“三方监管协议”)。《三方监管协议》与证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，《三方监管协议》的履行不存在问题。
公司于2022年4月27日召开的公司第一届董事会第十七次会议、
2022 年 5 月 18 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过了《关于使
用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》和《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行募集资金部分投资项目“高端PCB 激光直接成像（LDI）设备升级迭代项目”结项并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金，同时公司在履行相关审议程序后对募集资金进行了现金管理。
公司于 2023 年 5 月 26 日召开第二届董事会第七次会议、第二届
监事会第六次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行募集资金部分投资项目“晶圆级封装（WLP）直写光刻设备产业化项目”、“平板显示（FPD）光刻设备研发项目”、“微纳制造技术研发中心建设项目”结项并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金。至此，公司首次公开发行募投项目均已结项，同时办理完成了对首次公开发行募集资金专用账户的注销手续。
2、2022 年度向特定对象发行股票募集资金
经公司股东大会授权，公司于 2023 年 7 月 6 日召开第二届董事
会第八次会议，审议通过了《关于公司设立 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金专用账户的议案》。为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，提高募集资金使用效率，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 修订）》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 1 号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司、海通证券股份有限公司与招商银行股份有限公司合肥分行、中信银行股份有限公司合肥分行、中国光大银行股份有限公司合肥分行和徽商银行股份有限公司合肥分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金存放情况如下表所示：
开户银行 账号 存款方式 2023 年 12 月 31 日账
户余额
(人民币元)
招商银行合肥分行营 551906776410802 活期余额 5,830,806.57
业部
徽商银行股份有限公
司安徽自贸试验区合 522001541721000002 活期余额 1,626,914.91
肥片区支行
中信银行股份有限公 8112301012100947766 活期余额 12,564,415.98
司合肥分行营业部
中国光大银行合肥长 76670180803908811 活期余额 14,139,103.94
江西路支行
合计 / / 34,161,241.40
三、 2023 年年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
报告期内，公司募集资金实际使用情况详见附表 2023 年年度募集资金使用情况对照表。
募投项目实际投资进度与投资计划不存在显著差异，也不存在无法单独核算效益的情形。
（二）募投项目先期投入及置换情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司已完成对预先投入募投项目的自筹
资金的置换。报告期内公司不涉及对预先投入募投项目的自筹资金的置换的情形。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司无用闲置募集资金暂时补充流动
资金的情形。
（四）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况
1、首次公开发行股票：
截至报告期末，公司首次公开发行募投项目均已结项，公司闲置
募集资金投资相关产品已全部赎回，现金管理理财结算户募集资金余
额为 0 元。
2、2022 年度向特定对象发行股票：
公司于 2023 年 8 月 7 日召开了第二届董事会第九次会议和第二
届监事会第七次会议，于 2023 年 8 月 23 日召开 2023 年第三次临时
股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行
现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目
资金使用进度安排以及公司正常业务开展的前提下，使用不超过人民
币 78,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金和不超过 20,000 万元
（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、
流动性好，有保本约定的投资产品（包括但不限于协定存款、通知存
款、定期存款、大额存单、收益凭证等）。在上述额度范围内，资金
可以滚动使用，使用期限不超过股东大会审议通过之日起 12 个月。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司对募集资金进行现金管理情况详
见下表：
单位：元
序号 产品类型 批准投资金额 实际投 期末余额 利息金额
受托方 入金额 投资期限
1 杭州银行 大额存单 50,000,000.00 50,000,000.00 2020.9.24-2023. 0 249,065.85
9.24
2 60,000,000.00 60,000,000.00 2022.2.25-2025.2 0 1,127,246.58
杭州银行 大额存单 .25
3 杭州银行 大额存单 10,000,000.00 10,000,000.00 2022.2.24-2025. 0 87,534.25
2.24
4 20,000,000.00 20,000,000.00 2022.12.26-2024. 0 262,602.74
杭州银行 大额存单 8.10
徽商银行 大额存单 50,00
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