证券代码：688628 证券简称：优利德 公告编号：2023-021
优利德科技(中国)股份有限公司
关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他
募投项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2023 年 4 月 13 日，优利德科技（中国）股份有限公司（以下简称 “公司”
或“优利德”）召开了第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》，同意公司将募投项目“高端仪器仪表研发中心建设项目”予以结项，并将节余募集资金 1,505.16 万元（具体金额以资金转出当日账户余额为准）全部用于募投项目“高端测量仪器与热成像研发中心项目”。
公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构长城证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了明确的核查意见，本事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意优利德科技（中国）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3663 号文）文件核准，由主承销商长城证券股份有限公司采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股股票 27,500,000 股，每股发行价格
为人民币 19.11 元。截至 2021 年 1 月 26 日止，本公司实际已向社会公众公开发
行人民币普通股股票 27,500,000 股，募集资金总额为人民币 525,525,000.00 元，扣除各项发行费用合计人民币 48,665,534.40 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 476,859,465.60 元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所出具容诚验字[2021]518Z0005 号《验资报告》验证。
募集资金的商业银行已经签署了《募集资金三方监管协议》， 公司、子公司、保荐机构、存放募集资金的商业银行已经签署了《募集资金四方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
1、根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
预计投资总额 预计投入募
序号 项目名称 建设期 实施主体 （万元） 集资金（万
元）
1 仪器仪表产业园建设 24 个月 河源优利 29,717.00 29,717.00
项目（第一期） 德
2 高端仪器仪表研发中 24 个月 优利德 5,177.00 5,177.00
心建设项目
3 全球营销服务网络升 36 个月 优利德 7,601.00 7,601.00
级建设项目
合计 42,495.00 42,495.00
2021 年 2 月 25 日，公司召开第一届董事会第二十一次会议及第一届监事会
第十二次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 3 亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金和 6,000 万元（含本数）闲置自有资金进行现金管理。公司独立董事、保荐机构对该事项发表同意意见（公告编号：2021-003）。
2021 年 3 月 22 日，公司召开第一届董事会第二十二次会议及第一届监事会
第十三次会议，并于 2021 年 4 月 8 日召开 2021 年第一次临时股东大会，分别审
议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币 1,500 万元用于永久补充流动资金。公司独立董事、保荐机构对该事项发表同意意见（公告编号：2021-007）。
2021 年 4 月 22 日，公司召开第二届董事会第一次会议及第二届监事会第一
次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自有资金的议案》，同意公司使用募集资金 48,607,542.91 元置换预先
已投入募投项目的自有资金，使用募集资金 4,275,279.66 元置换已支付发行费用的自有资金，共计 52,882,822.57 元募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自有资金。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对预先投入募投项目及已支付发行费用的实际使用的自有资金情况进行了专项审核，并出具容诚专字[2021]518Z0202 号《关于优利德科技(中国)股份有限公司以自有资金预先投入募投项目及已支付发行费用的鉴证报告》，公司独立董事、保荐机构对该事项发表同意意见（公告编号：2021-020）。
2021 年 9 月 22 日，公司召开第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四
次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款用于募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向募投项目“仪器仪表产业园建设项目（第一期）”的实施主体全资子公司优利德科技（河源）有限公司提供人民币 1.1 亿元的无息借款。公司独立董事、保荐机构对该事项发表同意意见（公告编号：2021-036）。
2022 年 1 月 7 日，公司召开公司第二届董事会第六次会议及第二届监事会
六次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用额度最高不超过人民币 2.5 亿元（包含本数）的闲置募集资金和最高不超过人民币 1 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。公司独立董事、保荐机构对该事项发表同意意见（公告编号：2022-005）。
2022 年 10 月 27 日，公司召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会
第十次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于首次公开发行股票募集资金投资项目“仪器仪表产业园建设项目（第一期）”已达到预定可使用状态，同意公司将上述募投项目专户节余资金 6,336.74 万元（不包含已签订合同待支付金额）永久补充流动资金，同时注销对应的募集资金专户。公司独立董事、保荐机构对该事项发表同意意见（公告编号：2022-043）。
2、根据公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过的《关于终止部分募投项
目并将剩余募集资金投入新项目议案》，公司新项目投资情况如下：
序号 项目名称 建设期 实施主体 预计投资总额 预计投入募集
（万元） 资金（万元）
1 高端测量仪器与热 24 个月 优利德 7,989.00 6,530.00
成像研发中心项目
合计 7,989.00 6,530.00
2022 年 12 月 7 日，公司召开了第二届董事会第十二次会议及第二届监事会
第十一次会议，并于 2022 年 12 月 23 日召开了 2022 年第二次临时股东大会，审
议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金投入新项目的议案》，公司
终止了“全球营销服务网络升级建设项目”，并将剩余募集资金人民币 6,530 万
元变更使用用途，将用于新增募投“高端测量仪器与热成像研发中心项目”，实
施主体仍为优利德。公司独立董事、保荐机构对该事项发表同意意见（公告编号：
2022-048）。
三、本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况
本次结项的募集资金投资项目为“高端仪器仪表研发中心建设项目”，截至
2023 年 3 月 31 日，本次结项的募集资金投资项目具体使用及节余情况如下：
项目名称 募集资金承诺投 实际累计投入募集资金 募集资金预计节余金
资总额（万元） 总额（万元） 额（万元）
高端仪器仪表研发中 5,177.00 3,671.84 1,505.16
心建设项目
注：
（1）上表中的合计数与各单项加总数尾数不符的情况，系四舍五入尾差所致；
（2）实际节余募集资金以资金转出当日计算的该项目募集资金剩余金额为准。
四、募集资金节余的主要原因
公司在实施募投项目“高端仪器仪表研发中心建设项目”的过程中，严格遵
守募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，在不影响募集资金投资项
目能够顺利实施完成的前提下，本着公司和全体股东利益最大化的目标和原则，
坚持谨慎、合理、节约及有效的原则，科学审慎地使用募集资金。
五、节余募集资金的使用计划
鉴于上述募投项目已建设完成，为了更好地发挥募集资金的效能，提高资金使用效率，公司计划将节余募集资金 1,505.16 万元（实际金额以资金转出当日余额为准）全部用于在建募投项目“高端测量仪器与热成像研发中心项目”，以满足该项目的资金需求。
在建募投项目“高端测量仪器与热成像研发中心项目”的基本情况如下：
项目名称：高端测量仪器与热成像研发中心项目
项目实施主体及地点：优利德，东莞市松山湖园区工业北一路 6 号
项目建设周期： 24 个月
项目建设内容：本项目计划投资人民币 7,989.00 万元，通过购置先进研发设备、打造智能实验室、引进专业研发人才等，为公司提供未来发展所需的现代化检测设备和研发调试环境，开发高端测量仪器及热成像产品，并完善知识产权布局。
本次公司将节余募集资金转入在建募投项目“高端测量仪器与热成像研发中心项目”后，该项目募集资金投入金额将由 6530.00 万元增加至 8,035.16 万元，项目总投资金额将由 7989.00 万元增加至 8,035.16 万元。
六、审议程序及相关意见
公司第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金其他募投项目的议案》，同意将募投项目“高端仪器仪表研发中心建设项目”结项，并将节余募集资金用于在建募投项目“高端测量仪器与热成像研发中心项目”。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。
（一）独立董事意见
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