证券代码：688628 证券简称：优利德 公告编号：2022-027
优利德科技(中国)股份有限公司
2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号--公告格式》的规定，优利德科技（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意优利德科技（中国）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3663 号文）文件核准，由主承销商长城证券股份有限公司采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股股票 27,500,000 股，每股发行价格
为人民币 19.11 元。截至 2021 年 1 月 26 日止，本公司实际已向社会公众公开发
行人民币普通股股票 27,500,000 股，募集资金总额为人民币 525,525,000.00 元，扣除各项发行费用合计人民币 48,665,534.40 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 476,859,465.60 元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所出具容诚验字[2021]518Z0005 号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。
募集资金净额变动情况表：
项目 金额（人民币万元）
募集资金净额 47,685.95
加：募集资金利息收入扣减手续费净额 729.11
其中：以前期间募集资金利息收入扣减手续
费净额
本报告期募集资金利息收入扣减手续费净额 729.11
减：募集资金置换自筹资金预先投入募集资 4,860.75
金投资项目
减：永久补充流动资金金额 1,500.00
其中：募集资金补充流动资金金额 1,500.00
其中：以前期间累计募集资金投入金额 -
本报告期募集资金投入金额 12,800.98
募集资金期末余额 29,253.33
购买银行理财/结构性存款等投资 20,500.00
支付的发行费用相关进项税额 265.71
募集资金期末银行余额 8,487.62
2021 年度，本公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到账前，截至
2021 年 1 月 26 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 4,860.75 万
元，募集资金到账后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 4,860.75 万元；（2）本期直接投入募集资金项目（扣除补充流动资产项目）12,800.98 万元；(3)以超募资金永久补充流动资金 1,500.00 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 29,253.33 万元，募集资金专用账户利息收入扣减手续费净额 729.11 万元，购买理财产品共 20,500.00 万元，用募投账户支付发
行费相关进项税金额 265.71 万元，募集资金专户 2021 年 12 月 31 日余额合计为
8,487.62 万元。
二、募集资金管理情况
根据上海证券交易所及有关规定的要求，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2021 年 1 月 26 日，本公司与中信银行股份有限公司东莞分行（以下简称“中
信银行东莞分行”）、招商银行股份有限公司东莞分行松山湖支行（以下简称“招商银行松山湖支行）和长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）签署《募集资金三方监管协议》，在中信银行东莞分行开设募集资金专项账户（账号：8110901011901236196）、在招商银行松山湖支行开设募集资金专项账户（账号：769909056710999）。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
利德科技（河源）有限公司签署《募集资金四方监管协议》，在中信银行东莞分 行开设募集资金专项账户（账号：8110901013101337551），四方监管协议与证券 交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。
截至 2021 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
银行名称 银行帐号 余额
招商银行松山湖支行 769909056710999 5889.74
中信银行东莞分行 8110901011901236196 83.87
中信银行东莞分行 8110901013101337551 2514
合计 8487.62
（注：总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成）
公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金进行现金管理，截
至 2021 年 12 月 31 日，公司进行现金管理未到账的情况如下：
金额单位：人民币万元
银行名称 产品名称 起始日 到期日 金额(万元)
中信银行东莞分行 定期存款 2021/3/19 2022/3/18 6,000.00
中信银行东莞分行 共赢智信汇率挂钩人民 2021/12/28 2022/3/15 9,000.00
币结构性存款 07718 期
中信银行东莞分行 共赢智信汇率挂钩人民 2021/11/16 2022/3/15 55,00.00
币结构性存款 07174 期
合计 20,500.00
三、2021 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计
人民币 19,161.73 万元，使用项目分别为“仪器仪表产业园建设项目（第一期）”、 “高端仪器仪表研发中心建设项目”和“全球营销服务网络升级建设项目”，具 体使用情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于 2021 年 4 月 22 日召开第二届董事会第一次会议和第二届监事会第
一次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自有资金的议案》，同意公司使用募集资金 48,607,542.91 元置换预先已投入募投项目的自有资金，使用募集资金 4,275,279.66 元置换已支付发行费用的自有资金，共计 52,882,822.57 元募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自有资金。公司独立董事、监事会、保荐机构长城证券股份有限公司就本次募集资金置换事项发表了明确同意意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“容诚专字[2021]518Z0202 号”《关于优利德科技(中国)股份有限公司以自有资金预先投入募投项目及已支付发行费用的鉴证报告》。
公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自有资金的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》以及《公司募集资金管理制度》的有关规定。没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截止 2021 年 12 月 31 日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的
情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理情况
为提高募集资金使用效率，增加公司的收益，在不影响募投项目正常进行和
保证募集资金安全的前提下，公司于 2021 年 2 月 25 日召开第一届董事会第二十
一次会议、第一届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币3 亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金和 6000 万元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不
限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款 等），使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使 用。公司独立董事、监事会、保荐机构长城证券股份有限公司就本次使用闲置募 集资金进行现金管理事项发表了明确同意意见。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的金额为
20,500,000.00 元。具体情况如下：
银行名称 产品名称 起始日 到期日 金额(万元)
中信银行东莞分行 定期存款 2021/3/19 2022/3/18 6,000.00
中信银行东莞分行 共赢智信汇率挂钩人民 2021/12/28 2022/3/15 9,000.00
币结构性存款 07718 期
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