证券代码：688625 证券简称：呈和科技 公告编号：2023-033
呈和科技股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告
公司董事会及全体董事成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，呈和科技股份有限公司（以下简称“呈和科技”、“公司”或“本公司”）就 2022 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
(一) 发行股票实际募集资金金额、资金到账时间
根据呈和科技 2020 年 5 月 11 日召开的 2019 年年度股东大会会议决议，并经中国证券监
督管理委员会证监许可[2021]1398 号文《关于同意呈和科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，同意呈和科技首次公开发行股票的注册申请。根据呈和科技本次发行股票报送上海证券交易所的招股说明书和发行方案及发行结果：公开发行人民币普通股（A 股）不超过 3,333.34 万股。呈和科技公开发行人民币普通股（A 股）3,333.34 万股，每股面值人民币1.00 元，每股发行认购价格为人民币 16.48 元，共计募集资金总额人民币 549,334,432.00元，扣除主承销商、上市保荐人中信建投证券股份有限公司的保荐费用和承销费用人民币41,946,754.56 元后的余额人民币 507,387,677.44 元。已由公开发行股票的承销商中信建投
证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）于 2021 年 6 月 2 日汇入呈和科技募集资金专
户。扣除与发行有关的费用人民币 66,038,569.34 元，呈和科技实际募集资金净额为人民币483,295,862.66 元。上述资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2021]第 ZC10355 号验资报告。本公司对募集资金采取了专户存储制度。
(二) 以前年度已使用金额
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募投项目使用资金人民币 2,455.01 万元，置换前期预先
投入募投项目的自筹资金人民币 22.95 万元，置换前期公开发行股票支付发行费用的自筹资金人民币 1,968.43 万元，公开发行股票支付发行费用资金人民币 440.75 万元，补充流动资
金人民币 4,000.00 万元，闲置募集资金暂时补充流动资金人民币 14,546.87 万元，收到的银行利息收入扣除银行手续费的净额人民币 152.01 万元，使用募集资金进行现金管理收益人民币 249.42 万元。
(三) 本年度使用金额及当前余额
2022 年度，公司实际使用募集资金用于募投项目人民币 6,679.05 万元，具体情况详见
附表 1《募集资金使用情况对照表》。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结余情况详见下表：
项目 金额
2021 年 12 月 31 日募集资金余额 77,061,962.83
减：广州科呈新建高分子材料助剂建设项目一期 33,024,348.43
减：高分子材料助剂生产技术改造项目 33,766,130.75
减：闲置募集资金暂时补充流动资金 158,240,220.22
加：归还闲置募集资金暂时补充流动资金 145,468,669.13
加：2022 年度收到的银行利息收入扣除银行手续费的净额 948,927.05
减：2022 年度使用募集资金进行现金管理金额 1,456,000,000.00
加：2022 年度收回募集资金进行现金管理金额 1,541,000,000.00
加：2022 年度使用募集资金进行现金管理收益 7,888,593.32
截至 2022 年 12 月 31 日结存的募集资金余额 91,337,452.93
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》等法律法规的要求，结合公司实际情况，制定了《呈和科技股份有限公司募集资金管理制度》，（以下简称“《募集资金管理制度》”）。根据《募集资金管理制度》，公司在银行设立募集资金专户对募集资金实行专户存储，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,确保募集资金存放与使用规范，以保证专款专用。
2021 年 6 月，本公司与原保荐机构中信建投、专户存储募集资金的中国银行股份有限公
司广州远景路支行、招商银行股份有限公司广州东风支行、中国农业银行股份有限公司广州
龙归支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
2021 年 6 月 25 日，呈和科技股份有限公司召开第二届董事会第八次会议和第二届监事
会第十次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资并提供借款用于实施募投项目的议案》，同意公司拟使用部分募集资金不超过人民币 41,000.00 万元用于实施“广州科呈新建高分子材料助剂建设项目一期”。其中以增资的方式向全资子公司广州科呈新材料有限公司（以下简称“广州科呈”）提供不超过人民币 10,000.00 万元募集资金，以无息借款方式向广州科呈新材料有限公司提供不超过人民币 31,000.00 万元募集资金，借款期限
为自实际借款之日起 36 个月。2021 年 9 月，本公司与公司全资子公司广州科呈新材料有限
公司、原保荐机构中信建投、中国银行股份有限公司广州白云支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
2022 年度，本公司及子公司广州科呈新材料有限公司严格按协议执行严格按协议执行，
《募集资金专户存储三方监管协议》的履行不存在重大问题。
2023 年 3 月，公司聘请中信证券担任以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构，终止
与原保荐机构中信建投的保荐协议。后续公司、中信证券分别与中国银行股份有限公司广州白云支行、招商银行股份有限公司广州东风支行、中国农业银行股份有限公司广州三元里支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司、广州科呈新材料有限公司、中信证券与中国银行股份有限公司广州远景路支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》,确保募集资金存放与使用规范，以保证专款专用，并终止了公司与原保荐机构中信建投、首次公开发行股票募集资金专户开户行的《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司有 4 个公开发行股票募集资金专户，募集资金存放情
况如下：
单位：人民币元
账户名称 银行名称 银行账号 余额
呈和科技股份 中国银行股份有限公司
689974513690 0.00
有限公司 广州远景路支行
呈和科技股份 招商银行股份有限公司 120906951310803 30,495,333.82
账户名称 银行名称 银行账号 余额
有限公司 广州东风支行
呈和科技股份 中国农业银行股份有限公司
44069001040012425 2,019,513.24
有限公司 广州龙归支行
广州科呈新材料 中国银行股份有限公司
702970994737 58,822,605.87
有限公司 广州远景路支行
合计 91,337,452.93
综上，截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司公开发行股票募集资金账户余额合计为人民币
91,337,452.93 元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度内，本公司募集资金实际使用情况如下：
(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本公司 2022 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
(二) 募投项目先期投入及置换情况
1、置换预先投入募投项目的自筹资金
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币
22.95 万元，以上募集资金的置换情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字【2021】第 ZC10359 号《以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》，置换情况如下表：
单位:人民币万元
拟投入募集 自筹资金预先
序号 项目名称 预计投资总额
资金的金额 投入金额
广州科呈新建高分子材
1 41,228.05 41
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