证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2024-016
深圳市三旺通信股份有限公司
关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等有关规定，深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称“公司”）就 2023 年募集资金存放与使用情况专项报告说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市三旺通信股份有限公司首次公开发
行股票注册的批复》（证监许可[2020]3216 号文），公司 2020 年 12 月于上海证券交易
所向社会公众公开发行人民币普通股(A 股) 1,263.20 万股，发行价为 34.08 元/股，
募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 430,498,560.00 元 ， 扣 除 承 销 及 保 荐 费 用 人 民 币
32,287,392.00 元，余额为人民币 398,211,168.00 元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币 13,810,332.26 元，实际募集资金净额为人民币 384,400,835.74 元。
该次募集资金到账时间为 2020 年 12 月 25 日，本次募集资金到位情况已经天职国
际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 12 月 25 日出具天职业字
[2020]42213 号验资报告。
（二）本年度使用金额及年末余额
截止 2023 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 17,953,623.98 元(包括累计收
到的银行存款利息、理财产品投资收益扣除银行手续费等的净额)，其中，募集资金专户存储余额为 7,953,623.98 元，结构性存款余额为 10,000,000.00 元。
具体如下表：
项目 金额（万元）
募集资金净额 38,440.08
截至期初募集资金专户余额 6,227.10
截至期初理财产品余额 4,000.00
加：募集资金利息收入 15.89
理财产品投资收益 91.98
尚未支付的发行费用 -
减：募投项目已投入金额(不含支付的发行费用) 8,539.46
支付发行费用 -
手续费支出 0.15
期末尚未使用的募集资金余额 1,795.36
其中： 专户存款余额 795.36
定期存款余额 -
理财产品余额 1,000.00
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定的要求制定《深圳市三旺通信股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”)，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司及保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司深圳车公庙支行、兴业银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
截止 2023 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下(单位：人
民币元)：
存放银行 银行账户账号 存款方式 余额
招商银行股份有限公司深圳车公庙支行 755909495610803 活期存款 -
招商银行股份有限公司深圳车公庙支行 755949415910503 活期存款 11,171.33
招商银行股份有限公司深圳车公庙支行 755949415910304 活期存款 13,185.49
招商银行股份有限公司深圳车公庙支行 755909495610604 活期存款 1,190,026.30
兴业银行股份有限公司深圳中心区支行 337080100100807244 活期存款 6,739,240.86
截至 2023 年 12 月 31 日止，《募集资金三方监管协议》正常履行，不存在其他问
题。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
公司 2023 年度募集资金实际使用情况详见本报告附件 1《募集资金使用情况对照
表》。
（二）募投项目的先期投入及置换情况
公司 2023 年度不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在对闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2022 年 1 月 5 日，公司召开第一届董事会第十七次会议及第一届监事会第十二次
会议，审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用总金额不超过人民币 18,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，使用期限不超过 12个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
2022 年 12 月 26 日，公司召开第二届董事会第七次会议及第二届监事会第七次会
议审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用不超过人民币 10,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，期
限自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。2023 年 1 月 12 日公司召开 2023 年第
一次临时股东大会，审议通过了前述议案。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为 1,000.00
万元。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：
委托理财 委托理财 年化收益 2023 年 期末
受托人 产品名称 金额 起始日期 终止日期 率 度收益 是否
（万元） （万元） 赎回
兴业银行股 兴业银行企业金融人民 固定 1.5%+
份有限公司 币结构性存款产品 4,000.00 2022/12/5 2023/1/5 浮动 2.58% 9.61 是
或 2.83%
兴业银行股 兴业银行企业金融人民 固定 1.5%+
份有限公司 币结构性存款产品 4,500.00 2023/1/17 2023/4/17 浮动 1.47% 32.95 是
或 1.23%
兴业银行股 兴业银行企业金融人民 固定收益
份有限公司 币结构性存款产品 2,000.00 2023/4/24 2023/7/25 1.5%+浮动 14.36 是
1.38%
兴业银行股 兴业银行企业金融人民 固定收益
份有限公司 币结构性存款产品 1,000.00 2023/8/7 2023/10/7 1.5%+浮动 4.32 是
1.08%
兴业银行股 兴业银行企业金融人民 固定收益
份有限公司 币结构性存款产品 1,000.00 2023/11/6 2024/1/8 1.5%+浮动 - 否
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