证券代码：688617 证券简称：惠泰医疗 公告编号：2022-028
深圳惠泰医疗器械股份有限公司
关于部分募投项目实施方式变更、投资金额调整以及
新增募投项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 13
日召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募投项目实施方式变更、投资金额调整以及新增募投项目的议案》，公司拟调整原募集资金投资项目使用计划，将“血管介入类医疗器械研发项目”尚未投入的部分募集资金 20,644.56 万元（不含募集资金到账后的利息收入）变更为投资新项目，该部分募集资金将以提供借款的方式提供给子公司实施新项目，其中 14,111.00 万元募集资金变更为投资于新项目——“新型电生理消融标测系统研发项目”，6,533.56 万元募集资金变更为投资于新项目——“外周血管介入项目”。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）出具了明确的核查意见。本次事项尚需提交公司股东大会审议。
公司主营业务为心脏电生理和血管介入医疗器械的研发、生产和销售，本次新增项目分别为公司心脏电生理类和外周血管介入类产品的研发，有利于丰富公司的心脏电生理产品种类，扩充公司在外周血管介入领域的产品布局。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会 2020 年 12 月 7 日核发的《关于同意深圳惠泰
医疗器械股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3359号），公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,667 万股（每股面值人
民币 1 元），并于 2021 年 1 月 7 日在上海证券交易所科创板上市（以下简称“本
次发行”）。本次发行的发行价格为 74.46 元/股，本次发行募集资金总额1,241,248,200.00 元，扣除公司不含增值税保荐及承销费以及其他发行费用后募集资金净额为 1,150,717,825.25 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年
1 月 4 日出具信会师报字[2021]第 ZA10001 号《验资报告》，验证募集资金已全
部到位。
公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银
行签署了相关监管协议，具体情况详见公司于 2021 年 1 月 6 日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
二、募集资金使用情况
根据《深圳惠泰医疗器械股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，以及公司生产经营需要，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票的募集资金在扣除发行费用后将用于如下项目：
单位：万元 币种：人民币
序号 项目名称 投资总额 使用募集资金投入
金额
1 血管介入类医疗器械产业化升级项目 36,761 36,761
2 血管介入类医疗器械研发项目 33,869 33,869
3 补充流动资金 13,419 13,419
总计 84,049 84,049
2021 年 1 月 7 日，公司召开第一届董事会第八次会议、第一届监事会第六
次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 11 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等）。
2021 年 1 月 18 日，公司召开第一届董事会第九次会议、第一届监事会第七
次会议，审议通过了《关于公司使用部分募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》，同意公司以首次公开发行股票并于科创板上市的部分募集资金向全资子公司湖南埃普特医疗器械有限公司（以下简称“湖南埃普特”）提供总额不超过 36,761 万元（含 36,761 万元）无息借款用于实施“血管介入类医疗器械产业化升级项目”，提供总额不超过 33,869 万元（含 33,869 万元）无息借款用于实施“血管介入类医疗器械研发项目”。借款期限为实际借款之日起 3 年。
2021 年 4 月 6 日，公司召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第
九次会议，审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 1,755.32 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。
2021 年 4 月 6 日，公司召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第
九次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施地点及内部投资结构的议案》与《关于增加部分募集资金投资项目实施主体、实施地点及募集资金专户的议案》，公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构中信证券股份有限公司出具了明确的核查意见。
2021 年 12 月 15 日召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十三
次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 9 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等）。
三、本次部分募投项目实施方式变更、投资金额调整以及新增募投项目情况
（一）部分募投项目实施方式变更、投资金额调整以及新增募投项目的原因
1、原项目的基本情况
血管介入类医疗器械研发项目（以下简称“原项目”）经 2020 年第一次临时股东大会审议通过，由公司全资子公司湖南埃普特建设实施，实施地点位于湖南省湘乡市经济开发区湘乡大道 009 号及湘乡大道和红仑大道交汇处西北角，项目已获得湘乡市发展和改革局备案，并取得了《深圳惠泰医疗器械股份有限公司
血管介入类医疗器械研发项目备案证明》（湘乡经开发改备案﹝2020﹞5 号），实施内容为投入先进设备及系统，引进研发创新人才，改善场地环境，计划总投
资 33,869 万元，其中建设投资 9,665 万元，基本预备费 773 万元，研发费用 23,430
万元，具体项目投资金额及构成如下：
序号 工程或费用名称 投资估算（万元） 占总投资比
T+12 T+24 T+36 总额 例
1 工程建设费用 6,791 1,508 1,366 9,665 28.54%
1.1 土建工程 4,039 - - 4,039 11.92%
1.2 设备购置及安装 2,752 1,508 1,366 5,626 16.61%
2 基本预备费 543 121 109 773 2.28%
3 研发费用 9,059 7,255 7,117 23,430 69.18%
3.1 研发人员工资 940 1,996 2,788 5,724 16.90%
3.2 其他研发费用 8,119 5,259 4,329 17,706 52.28%
项目总投资 16,393 8,884 8,592 33,869 100.00%
项目建设期 3 年。项目实施后，将统筹管理新产品和核心工艺开发、可行性样品制作、设计验证和确认、模拟试验、产品中试、产品质量检测等工作，优化研发资源配置，进一步增强公司研发创新实力，助力公司实现可持续发展。
2021 年 4 月 6 日，公司召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第
九次会议，审议通过《关于增加部分募集资金投资项目实施主体、实施地点及募集资金专户的议案》，同意公司拟增加全资子公司湖南埃普特医疗器械有限公司的全资子公司湖南惠泰医疗器械有限公司（以下简称“湖南惠泰”）为“血管介入类医疗器械研发项目”的实施主体，并对应增加募投项目的实施地点，以及新增开设对应的募集资金专户。具体情况如下：
单位：万元 币种：人民币
项目名称 投资总 使用募集资 实施主体 实施地点
额 金投入金额 增加前 增加后 增加前 增加后
湖南省湘乡市经
湖南省湘乡市 济开发区湘乡大
血管介入 经济开发区湘 道 009 号及湘乡
类医疗器 湖南埃普 湖南埃 乡大道 009 号 大道和红仑大道
械研发项 33,869 33,869 特 普特、湖 及湘乡大道和 交汇处西北角、长
目 南惠泰 红仑大道交汇 沙高新开发区岳
处西北角 麓西大道 2450
号环创园 C7 栋
103、104 号
具体情况详见公司于 2021 年 4 月 7 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于增加部分募集资金投资项目实施主体、实施地
点及募集资金专户的公告》。
截止 2022 年 5 月 31 日，原项目已使用募集资
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