证券代码：688617 证券简称：惠泰医疗 公告编号：2022-013
深圳惠泰医疗器械股份有限公司
2021年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会 2020 年 12 月 7 日核发的《关于同意深圳惠泰
医疗器械股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3359 号），深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众公开发行人民
币普通股（A 股）1,667 万股（每股面值人民币 1 元），并于 2021 年 1 月 7 日在
上海证券交易所科创板上市（以下简称“本次发行”）。本次发行的发行价格为74.46 元/股，本次发行募集资金总额 1,241,248,200.00 元，扣除公司不含增值税保荐及承销费以及其他发行费用后募集资金净额为 1,150,717,825.25 元。立信会
计师事务所（特殊普通合伙）2021 年 1 月 4 日出具信会师报字[2021]第 ZA10001
号《验资报告》，验证募集资金已全部到位。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了相关监管协议，具体情况详见公
司于 2021 年 1 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳
惠泰医疗器械股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 272,727,731.67 元,
募集资金余额为人民币 209,046,546.34 元。明细如下：
单位：元 币种：人民币
项目 金额
募集资金总额 1,241,248,200.00
减：支付发行有关费用 90,530,374.75
募集资金净额 1,150,717,825.25
减：募投项目使用募集资金金额（包括置换先期投入金额） 272,727,731.67
其中：血管介入类医疗器械产业化升级项目 92,040,902.68
血管介入类医疗器械研发项目 46,254,491.30
补充流动资金 134,432,337.69
加：累计利息收入和投资收益扣除手续费净额 9,056,452.76
减：用暂时闲置募集资金购买委托理财账户余额 678,000,000.00
募集资金专户账户期末余额 209,046,546.34
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的
合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法
律、法规和规范性文件，结合公司实际情况，制定了《深圳惠泰医疗器械股份有
限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用及监督等方面均做出了具
体明确的规定。
根据有关法律法规的规定，公司、实施募投项目的子公司湖南埃普特医疗器
械有限公司、保荐机构中信证券股份有限公司及专户存储募集资金的商业银行签
订了《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》，
对各方的相关责任和义务进行了详细约定。截至 2021 年 12 月 31 日，公司严格
按照监管协议的规定存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额情况如下：
单位：元 币种：人民币
开户主体 开户银行 账号 存款 余额
方式
湖南埃普特医疗器 杭州银行股份有限 4403040160000328274 活期 1,559,080.15
械有限公司 公司深圳龙岗支行
湖南埃普特医疗器 杭州银行股份有限 4403040160000328290 活期 30,309,234.68
械有限公司 公司深圳龙岗支行
深圳惠泰医疗器械 杭州银行股份有限 4403040160000323184 活期 493,146.25
股份有限公司 公司深圳龙岗支行
深圳惠泰医疗器械 杭州银行股份有限 4403040160000323192 活期 38,357.03
股份有限公司 公司深圳龙岗支行
深圳惠泰医疗器械 杭州银行股份有限 4403040160000323200 活期 85,705,711.91
股份有限公司 公司深圳龙岗支行
深圳惠泰医疗器械 杭州银行股份有限 4403040160000325429 活期 86,473,809.95
股份有限公司 公司深圳龙岗支行
湖南惠泰医疗器械 杭州银行股份有限 4403040160000336517 活期 4,467,206.37
有限公司 公司深圳龙岗支行
合计 209,046,546.34
公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金购买结构性存款，
截至 2021 年 12 月 31 日，未到期的结构性存款情况如下：
单位：元 币种：人民币
预期年 收益
账户名称 银行名称 产品名称 金额 起息日 到期日 化收益 类型
率
深圳惠泰医 杭州银行股份 保本
疗器械股份 有限公司深圳 添利宝结 270,000,000.00 2021 年 1 2022 年 1 3.35% 浮动
有限公司 龙岗支行 构性存款 月 15 日 月 14 日 型收
益
深圳惠泰医 杭州银行股份 保本
疗器械股份 有限公司深圳 添利宝结 170,000,000.00 2021 年 1 2022 年 1 3.35% 浮动
有限公司 龙岗支行 构性存款 月 15 日 月 14 日 型收
益
深圳惠泰医 杭州银行股份 保本
疗器械股份 有限公司深圳 添利宝结 200,000,000.00 2021 年 1 2022 年 1 3.35% 浮动
有限公司 龙岗支行 构性存款 月 15 日 月 14 日 型收
益
深圳惠泰医 杭州银行股份 保本
疗器械股份 有限公司深圳 添利宝结 27,000,000.00 2021年12 2022 年 1 3.00% 浮动
有限公司 龙岗支行 构性存款 月 31 日 月 27 日 型收
益
深圳惠泰医 杭州银行股份 保本
疗器械股份 有限公司深圳 添利宝结 6,000,000.00 2021年12 2022 年 1 3.00% 浮动
有限公司 龙岗支行 构性存款 月 31 日 月 27 日 型收
益
深圳惠泰医 杭州银行股份 保本
疗器械股份 有限公司深圳 添利宝结 5,000,000.00 2021年12 2022 年 1 3.00% 浮动
有限公司 龙岗支行 构性存款 月 31 日 月 27 日 型收
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