证券代码：688616 证券简称：西力科技 公告编号：2021-019
杭州西力智能科技股份有限公司
2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州西力智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕492号）同意，杭州西力智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“西力科技”）向社会公开发行人民币普通股（A股）股票3,750.00万股，本次发行价格为每股人民币7.35元，募集资金总额为人民币27,562.50万元，扣除发行费用人民币（不含增值税）
4,241.59万元后，实际募集资金净额为人民币23,320.91万元。本次发行募集资金已于2021年3月12日全部到位，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的到位情况进行了审验，并出具了天健验[2021]110 号《验资报
告》，公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储监管协议。
（二）募集资金使用和结余情况
截止 2021 年 6 月 30 日，实际使用募集资金 13,692.94 万元。募集资金账
户余额为 13,869.56 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
项目 金额（万元）
募集资金总额 27,562.50
减：发行有关费用 4,241.59
募集资金净额 23,320.91
减：募投项目支出 9,934.32
减：手续费支出 0.23
加：利息收入 21.41
截至 2021 年 6 月 30 日止募集资金余额 13,407.77
截至 2021 年 6 月 30 日止募集资金账户余 13,869.56
额
募集资金余额与募集资金账户余额存在差异，该差异形成主要系发行费用实际支付金额少于原预算金额。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规
则》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。
根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》，公司与中国工商银行股份有限公司杭州城西支行、交通银行股份有限公司浙江省分行和保荐机构国金证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2021 年 3 月 31 日，公司召开第二届董事会第八次会议审议通过《关于
部分募投项目新增实施主体及使用部分募集资金向全资子公司增加注册资本以实施募投项目的议案》，董事会批准全资子公司浙江西力智能科技有限公司
（以下简称“浙江西力”）开设募集资金专项账户，用于募集资金的专项存储和使用，并与公司以及存放募集资金的开户银行、保荐机构签署募集资金专户存储四方监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。公司及子公司浙江西力与中国工商银行股份有限公司杭州城西支行、保荐机构国金证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2021年6月30日，募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币/万元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
交通银行股份有限公司浙 331066110013000437912 8,795.62 西力科技
江省分行
中国工商银行股份有限公 1202205829900002291 77.30 西力科技
司杭州城西支行
中国工商银行股份有限公 1202205829900002318 4,996.64 浙江西力
司杭州城西支行
合 计 13,869.56
三、2021 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
截至2021年6月30日，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币9,934.32万元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金先期投入及置换情况
2021年3月31日，公司第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金6,186.20万元置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金，其中置换自筹资金预先投入募投项目金额6,069.60万元，置换预先支付的发行费用 116.60万元。公司独立董
事、监事会及保荐机构国金证券对该事项均发表了同意意见。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）已就上述事项出具《关于杭州西力智能科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健
[2021]1076 号）。
截至 2021 年 6 月 30 日，公司已完成了对预先投入募投项目及已支付发
行费用的自筹资金的置换。
（三）部分募投项目新增实施主体的情况
2021年3月31日，公司第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议 分别审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体及使用部分募集资金向全资 子公司增加注册资本以实施募投项目的议案》，同意新增西力科技为“智能电 能表及用电信息采集终端智能制造生产线建设项目”实施主体，同意公司使用 部分募集资金以向浙江西力增加注册资本12,000.00万元用于实施募投项目。
公司独立董事、监事会及保荐机构国金证券对该事项均发表了同意意见。
（四）用闲置资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）闲置募集资金进行现金管理的情况
2021年3月31日召开了公司第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议，审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，同意公司使用最高不超过人民币17,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的、满足保本要求的投资产品，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限范围内，可以循环滚动使用。
公司独立董事、监事会及保荐机构国金证券对该事项均发表了同意意见。
（六）用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况
截至2021年6月30日，公司不存在用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款的情况。
（七）将超募资金用于在建项目及新项目的情况
截至2021年6月30日，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目的情况。
（八）节余募集资金使用情况
截至2021年6月30日，公司不存在节余募集资金。
（九）募集资金使用的其他情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、募集资金投资项目拟投入募集资金金额调整情况
公司首次公开发行股票募集资金净额为人民币 23,320.91 万元，少于拟投入的募集资金金额 39,719.27 万元，为保障募集资金投资项目的顺利实施，提
高募集资金的使用效率，结合公司实际情况，公司于 2021 年 3 月 31 日召开第
二届董事会第八次会议，第二届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于募集资金投资项目金额调整的议案》，同意公司根据首次公开发行股票募集资金净额实际情况，对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。
公司独立董事、监事会及保荐机构国金证券对该事项均发表了同意意见。具体情况如下：
单位：万元
调整前拟投 调整后拟投
序号 项目名称 项目投资 入募集资金 入募集资金
金额 金额
智能电能表及用电信息采
1 集终端智能制造生产线建 33,338.50 33,338.50 20,320.91
设项目
2 研发中心建设项目 3,380.77 3,380.77 -
3 补充流动资金 3,000.00 3,000.00 3,000.00
合 计 39,719.27 39,719.27 23,320.91
五、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2021年6月30日，公司不存在变更募投项目资金使用的情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用及披露的违规情形。
特此公告。
附件 1：募集资金使用情况对照表
杭州西力智能科技股份有限公司董事会
2021 年 8 月 27 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
（2021 年半年度）
单位： 人民币万元
募集资金总额 23,320.91 本年度投入募集资
查看PDF原文
