证券代码：688609 证券简称：九联科技 公告编号：2023-051
广东九联科技股份有限公司
截至2023年3月31日止的前次募集资金
使用情况专项报告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，广东九联科技股份有限公司（以下简称“公司”）将截至2023年3月31日止的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
(一)前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕349号文核准，公司于2021年3月17日首次公开发行人民币普通股（A股）10,000万股，发行价格为每股人民币 3.99 元，募集资金总额为人民币399,000,000.00 元，扣除发行费用人民币53,597,152.83元，募集资金净额为人民币345,402,847.17元。该募集资金已于2021年3月17日全部到账，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》（大华验字[2021]000169号）。
(二)前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至2023年3月31日止，公司前次募集资金在专项账户的存放情况如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式 备注
中国建设银行股份有限公司惠州东湖支行 44050171718200000669 58,762,600.00 - 活期 已销户
中国建设银行股份有限公司惠州东湖支行 44050171718200000670 57,847,700.00 12,194,292.48 活期
中国建设银行股份有限公司惠州东湖支行 44050171718200000671 68,270,100.00 10,078,395.65 活期
广发银行股份有限公司惠州分行营业部 9550880016453300822 43,787,600.00 5,323,310.59 活期
广发银行股份有限公司惠州分行营业部 9550880016453300912 26,772,200.00 6,442,336.56 活期
惠州农村商业银行股份有限公司江南支行 80020000016106603 26,772,200.00 - 活期 已销户
惠州农村商业银行股份有限公司江南支行 80020000016114569 43,787,600.00 1,323,005.51 活期
珠海华润银行股份有限公司惠州分行营业 217210029075400004 10,000,000.00 - 活期 已销户
部
中国民生银行惠州分行营业部 632767805 10,000,000.00 2,474,533.96 活期
上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行 40010078801500002154 10,000,000.00 563,606.73 活期
招商银行惠州分行惠城支行 592902490710999 10,000,000.00 - 活期 已销户
合 计 366,000,000.00 38,399,481.48
注1：初始存放金额与前次发行募集资金净额差异为20,597,152.83元，系暂未支付用于发行权益性证券直接相关的费用金额所致，该费用在募
集资金到位后公司已进行支付。
注2：截至2023年3月31日，前次募集资金实际结余金额为128,242,105.06元，与募集资金专项账户余额的差异89,842,623.58元系闲置募集资
金暂时补充流动资金80,000,000.00元以及理财余额9,842,623.58元所致。
二、前次募集资金的实际使用情况
(一)前次募集资金使用情况对照表
截止2023年3月31日止，前次募集资金使用情况对照表请详见附表1《前次
募集资金使用情况对照表》。
(二)前次募集资金实际投资项目变更情况
由于本次发行募集资金净额人民币345,402,847.17元低于《广东九联科技
股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中募投项目拟投
入募集资金金额人民币653,212,400.00元，根据实际募集资金净额，结合各募
集资金投资项目的情况，公司拟对部分募投项目拟投入募集资金金额进行调整，
具体调整如下：
序号 项目名称 调整前募集资金拟投 调整后募集资金拟
入金额（元） 投入金额（元）
1 家庭网络信息终端设备扩产项目 148,021,300.00 20,000,000.00
2 物联网移动通信模块及产业化平台建设项目 128,311,000.00 25,000,000.00
3 5G通信模块及产业化平台建设项目 165,618,900.00 100,402,847.17
4 九联科技研发中心升级改造建设项目 101,261,200.00 100,000,000.00
5 补充流动资金 110,000,000.00 100,000,000.00
合计 653,212,400.00 345,402,847.17
上述调整于2021年4月23日，公司召开第四届董事会第十八次会议和第四届
监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募
集资金金额的议案》，决定调整本次公开发行股票募集资金投资项目的募集资
金投入金额。独立董事、监事会及保荐机构对上述事项分别发表了同意的独立
意见及核查意见。
(三)前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
1.截至2023年3月31日，本公司不存在前次募集资金投资项目发生对外转让
的情况。
2.公司于2021年8月4日召开的第四届董事会第十九次会议、第四届监事会
第十三次会议，审议通过了《广东九联科技股份有限公司关于使用募集资金置
换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募
集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额
为人民币47,582,266.51元。上述事项业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）
专项审验，并由其于2021年7月26日出具《广东九联科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2021]0010046号）。独立董事、监事会及保荐机构对上述事项分别发表了同意的独立意见及核查意见。
(四)闲置募集资金的使用
1、闲置募集资金进行现金管理
2021年4月23日，公司召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司根据当前的资金使用状况、募投项目建设进度并考虑保持充足的流动性，公司拟使用不超过人民币20,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，投资期限不超过12个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金现管理到期后归还至募集资金专户。2022年4月26日，公司召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过《关于广东九联科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目正常进行的前提下，拟使用不超过人民币15,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。截至2023年3月31日，公司对募集资金进行现金管理余额为9,842,623.58元（包含累积形成的投资收益部分）。
2、闲置募集资金临时补充流动资金
2021年8月4日，公司召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《广东九联科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用最高额不超过人民币10,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金账户。2022年8月3日，公司召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过人民币10,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2023年3月31日，公司尚未归还的2022年临时补充流动资金人民币8,000.00万元。
三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
详见附表《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。
(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明
“九联科技研发中心升级改造建设项目”以公司为实施主体，计划达到预定可使用状态的时间为2023年3月，截至2023年3月31日，项目已结项。项目建成后将优化研发环境、整合研发条件、引进先进研发设备及优秀研发人才等途径进一步提高公司的研发能力和自主创新能力，同时对行业相关技术课题进行前瞻性技术研发，在保证公司生产技术先进性的同时不断扩充、完善公司产品线，巩固并强化公司行业地位和市场份额，但无法直接产生收入，故无法单独核算效益。
以募集资金补充流动资金将
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