证券代码：688608 证券简称：恒玄科技 公告编号：2024-012
恒玄科技（上海）股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会以“证监许可[2020]2752 号”文《关于同意恒玄科技（上
海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，恒玄科技（上海）股份有限
公司（以下简称“本公司”或“公司”）向境内投资者公开发行人民币普通股（A 股）
股票 30,000,000 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 162.07 元。截至 2020 年 12 月
9 日止，本公司募集资金总额为人民币 4,862,100,000.00 元，扣除承销费和保荐费（不
含增值税）86,429,284.91 元后，剩余募集资金 4,775,670,715.09 元，已由主承销商中
信建投证券股份有限公司于 2020 年 12 月 9 日汇入本公司募集资金监管账户。另减其
他发行费用（不含增值税）16,889,564.87 元后，本公司本次募集资金净额为
4,758,781,150.22 元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验
证，并由其出具信会师报字[2020]第 ZA16018 号验资报告验资确认。
(二) 募集资金使用及结余情况
截至 2023 年 12 月 31 日止，本公司 2023 年度募集资金使用情况如下：
项目名称 金额（元）
募集资金总额 4,862,100,000.00
减：以前年度使用募集资金余额 4,252,442,002.92
2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额 609,657,997.08
加：2023 年度专户利息收入 9,367,676.39
2023 年度专户理财收益 51,474,308.27
理财产品到期赎回 6,056,000,000.00
可转让大额存单转让 60,000,000.00
减：购买理财产品（注 1） 5,434,000,000.00
项目名称 金额（元）
节余募集资金永久补充流动资金（注 2） 3,776,310.39
转至回购证券专户的募集资金（注 3） 24,998,668.27
募投项目本年支出 559,899,056.67
手续费支出 9,982.14
2023 年 12 月 31 日募集资金余额 763,815,964.27
注 1：本期购买理财产品情况详见“三、本年度募集资金的实际使用情况（四）对闲
置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。
注 2：本期节余募集资金永久补充流动资金情况详见“三、本年度募集资金的实际使
用情况（七）节余募集资金使用情况”。
注 3：本期转至回购证券专户的募集资金详见“三、本年度募集资金的实际使用情况
（八）募集资金使用的其他情况”。
二、 募集资金管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公
司按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创
板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等
有关法律、法规的要求，制定了《恒玄科技（上海）股份有限公司募集资金管理制度》，
对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目
的变更及使用情况的监督等进行了规定。
本公司于2020年12月连同保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与宁波银行股份
有限公司上海分行、平安银行股份有限公司上海分行、上海银行股份有限公司浦东分
行、招商银行股份有限公司上海分行、中国银行股份有限公司上海市浦东开发区支行、
中信银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了
各方的权利与义务。
为了便于募投项目实施，本公司分别于 2021 年 5 月和 7 月连同保荐机构中信建投证
券股份有限公司与新增募投项目实施主体恒玄科技（北京）有限公司、上海恒玄智能
科技有限公司、招商银行股份有限公司上海分行、中信银行股份有限公司上海分行签
署了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》，明
确了各方的权利与义务。
2021 年 6 月 24 日，本公司召开第一届董事会第十四次会议及第一届监事会第八次会
议，会议审议并通过了《关于变更募集资金专项账户的议案》，拟变更募集资金专项
账 户 ， 将 宁 波 银 行 股 份 有 限 公 司 上 海 分 行 营 业 部 专 项 账 户 （ 账 户 号 ：
70010122002964944）予以销户，并在上海银行股份有限公司浦东科技支行新设立一个募集资金专用账户。
2021 年 7 月 6 日，本公司连同保荐机构中信建投证券股份有限公司与上海银行股份
有限公司浦东分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利与义务。
2022 年 5 月 12 日，本公司 2021 年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募投项
目和募投项目延期的议案》，决议终止“Type-C 音频芯片升级项目”，并将该项目剩余募集资金追加至“智能蓝牙音频芯片升级项目”。2022 年 7 月，本公司办理了上述募投项目于中国银行上海市张江支行开立的募集资金专户（账户号：437780710681）的注销手续。
2022 年 7 月 28 日，本公司连同保荐机构中信建投证券股份有限公司与新增募投项目
实施主体恒玄科技（北京）有限公司、招商银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利与义务。
2022 年 11 月，鉴于公司存放在平安银行上海分行营业部募集资金专户（账户号：15000105701909）中的募集资金已使用完毕，公司办理了该账户的注销手续。
本公司分别于 2023 年 7 月和 8 月连同保荐机构中信建投证券股份有限公司、中信银
行股份有限公司上海分行分别与新增募投项目实施主体杭州溪棠感芯科技有限公司和募投项目实施主体恒玄科技（北京）有限公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利与义务。
鉴于公司存放在上海银行浦东科技支行募集资金专户（账号：03004354507）及全资子公司恒玄科技（北京）有限公司存放在招商银行上海分行营业部的募集资金专户（账号：110921282810666）对应的募投项目“智能蓝牙音频芯片升级项目”已结项，公司存放在招商银行上海分行营业部的募集资金专户（账号：110921423310107）及全资子公司恒玄科技（北京）有限公司存放在招商银行上海分行营业部的募集资金专户（账号：110921282810328）对应的募投项目“研发中心建设项目”已结项，公司存放在上海银行浦东科技支行的募集资金专户（账号：03004610562）及全资子公司恒玄科技（北京）有限公司存放在招商银行上海分行营业部的募集资金专户（账号：110921282810111）对应的募投项目“智能 WiFi 音频芯片研发及产业化项目”已结项，上述募集资金专户中的结余募集资金已全部转至公司自有账户，用于永久补充流动
资金。本公司及其下属子公司分别于 2023 年 7 月、8 月和 11 月完成以上六个募集资
金专户的注销手续。
上述专项账户仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，且已得到切实履行。
本期，公司严格按照《恒玄科技（上海）股份有限公司募集资金管理制度》的规定存
放、使用和管理资金。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日止，本公司募集资金专户存储情况如下：
开户单位 募集资金开户银行 账号 金额（元）
恒玄科技（上海）股份有限公司 招商银行上海分行营业部 110921423310117 249,036,326.76
恒玄科技（上海）股份有限公司 中信银行徐汇支行 8110201013401267735 443,727,491.96
恒玄科技（上海）股份有限公司 中国银行上海市张江支行 435180722514 15,221,075.27
上海恒玄智能科技有限公司 中信银行徐汇支行 8110201012801343688 42,127,845.98
恒玄科技（北京）有限公司 中信银行徐汇支行 8110201013501617620 12,188,399.42
杭州溪棠感芯科技有限公司 中信银行徐汇支行 8
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