证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2024-062
广东天承科技股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和上海证券交易所印发的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕194号）的规定，将广东天承科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意广东天承科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕849号）同意注册，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行股份数量14,534,232.00股，发行价格为每股人民币55.00元，募集资金总额为人民币799,382,760.00元,扣除各项发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为人民币707,379,026.55元。截至2023年7月4日，上述募集
资金已全部到位，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，出具了《验资报告》（大华验字[2023]000411号）。
（二）募集资金使用和结余情况
截至2024年6月30日，本公司募集资金使用和结余情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 707,379,026.55
减：募集资金投资项目支出 99,609,660.70
其中：集成电路功能性湿电子化学品电镀添加剂系列技改项目 30,056,364.52
补充流动资金 69,553,296.18
减：手续费支出 636.75
加：理财和利息收入 12,066,078.48
2024 年 6 月 30 日应结余募集资金 619,834,807.58
2024 年 6 月 30 日实际结余募集资金 620,249,901.98
其中：未到期现金管理产品 340,000,000.00
募集资金专户余额 280,249,901.98
注：应结余募集资金金额和实际结余募集资金金额的差异415,094.4元系尚未支付的发行费
用。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《广东天承科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“管理办法”)，该《管理办法》经本公司第一届董事会第九次会议审议通
过，并业经本公司2022年第三次临时股东大会表决通过。
根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，本公司在上海浦东发展银行股份有限公司珠海分行开设募集资金专项账户,该专户仅用于公司补充流动资金等募集资金投向项目募集资金的存储和使用：在招商银行股份有限公司珠海分行开设募集资金专项账户，该专户仅用于公司“研发中心建设项目”等募集资金投向项目募集资金的存储和使用;在招商银行股份有限公司广州珠江新城支行开设了两个募集资金专项账户，分别用于甲方“年产3万吨用于高端印制线路板、显示屏等产业的专项电子化学品(一期)项目”、“补充流动资金”等募集资金投向项目募集资金的存储和使用；在招商银行股份有限公司上海金山支行开设募集资金专项账户，该专户由公司2023年8月30日召开的第一届董事会第十八次会议通过的《关于使用部分超募资金向全资子公司增资暨投资建设新项目的议案》而设立，仅用于公司“集成电路功能性湿电子化学品电镀添加剂系列技改项目”，项目实施主体为公司全资子公司上海天承化学有限公司。公司开立多个专项账户主要为了便于公司募投项目的资金结算和专户管理、分散资金风险。
公司于2023年7月4日分别与民生证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司珠海分行、招商银行股份有限公司珠海分行、招商银行股份有限公司广州珠江新城支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；于2023年10月7日与民生证券股份有限公司、招商银行股份有限公司上海金山支行及包括上海天承化学有限公司在内签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。
根据本公司与民生证券有限责任公司签订的募集资金监管协议，公司单次或者12个月以内累计从专户支取的金额超过5,000.00万元且达到发行募集资金总额
扣除发行费用后净额20%的，公司应当及时以传真方式通知民生证券有限责任公司，同时提供专户的支出清单。
（二）募集资金的专户存储情况
截至2024年6月30日，募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 存储方 2024 年 6 月 30 日
式 余额
上海浦东发展银行股份有限公 19610078801500002814 活期 16,697,951.76
司珠海分行
招商银行股份有限公司珠海分 120915005210727 活期 82,221,963.63
行
招商银行股份有限公司广州珠 120915005210909 活期 7,524,603.48
江新城支行
招商银行股份有限公司广州珠 120915005210818 活期 173,805,383.11
江新城支行
招商银行股份有限公司上海金 121949883610111 活期 0
山支行
合计 280,249,901.98
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
报告期内，公司募集资金使用情况详见“附表1《募集资金使用情况对照表》”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在使用募集资金置换先期投入的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理情况
公司于2023年8月30日召开了第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第
八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过600,000,000元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理，用于购买流动性好、安全性高、投资期限不超过12个月的具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单等），使用期限自公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第八次会议审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可滚动使用。具体内容详见公司于2023年8月31日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及预先支付发行费用自筹资金的公告》（公告编号2023-006）。
截至2024年6月30日，暂时闲置募集资金已购买但未到期的现金管理产品及资金情况如下：
产品名称 产品类型 金额（元） 起止日期 年化收益率 是否赎回
民亨 364 天收益 收益凭证 30,000,000.00 2023/10/11- 2.95% 否
凭证 2024/9/10
民享 169 天 2024/3/12-
240311 专享固 收益凭证 100,000,000.00 2024/8/27 2.70% 否
定收益凭证
民享 155 天 2024/3/26-
240325 专享固 收益凭证 90,000,000.00 2024/8/27 2.65% 否
定收益凭证
国泰君安证券睿
博系列尧睿 收益凭证 40,000,000.00 2024/5/13- 2.15% 否
24062 号收益凭 2024/8/14
证
招商银行点金系
列看涨两层区间 结构性存 80,000,000.00 2024/6/28- 1.65%- 否
62 天结构性存 款 2024/8/29 2.55%
款
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于新项目的情况
公司2023年8月30日召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第八次会议审议通过《关于使用部分超募资金向全资子公司增资暨投资建设新项目的议案》，同意公司使用超募资金人民币3,000万元投资建设“集成电路功能性湿电子化学品电镀添加剂系列技改项
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