证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2024-020
广东天承科技股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，广东天承科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金的金额及到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意广东天承科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕849号）同意注册，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行股份数量14,534,232.00股，发行价格为每股人民 币 55.00 元，募集资金总额为人民币799,382,760.00元,扣除各项发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为人民币707,379,026.55元。截至2023年7月4日，上述募集资金已全部到位，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，出具了《验资报告》（大华验字[2023]000411号）。
（二）募集资金使用和结余情况
截至2023年12月31日，本公司募集资金使用和结余情况如下：
单位：人民币万元
项目 金额
募集资金专户初始存放金额① 73,379.37
募集资金净额② 70,737.90
本期利息收入③ 322.92
本期手续费④ 0.025
本期发行费用支出⑤ 2,033.92
期末现金管理产品金额⑥ 53,000.00
本期现金管理产品收益⑦ 201.68
募集资金项目支出⑧ 761.01
募集资金专户期末余额⑨=①+③+⑦-④-⑤-⑥-⑧ 18,109.02
募集资金余额⑩=②+⑦+③-④-⑧ 70,501.47
注1:初始存放金额合计73,379.37万元与实际募集资金净额70,737.90万元的差异金额系2,641.47万元，该差异为暂未支付完毕的申报会计师费、律师费、用于本次发行的信息披露费用、发行手续费用及其他费用。
注2:募集资金结余金额70,501.47万元与募集资金专项账户余额18,109.02万元的差异52,392.45万元，系募集资金账户实际数据与名义数据差异。截至2023年12月31日未到期现金管理产品53,000.00万元，另外本期募集资金结余金额中视同已扣除全部发行费用（验资报告中扣除承销及保荐费后，暂未支出的募集资金发行费金额为2,641.47万元），而募集资金专户本期实际支付发行费用2,033.92万元，上述差异52,392.45万元=53,000.00万元-（2,641.47-2,033.92）万元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为规范募集资金的存放、使用与管理，防范资金使用风险，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《广东天承科技股份有限公司募集资金管理办法》。
公司及实施募集资金投资项目的子公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构民生证券股份有限公司与存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》。三方监管协议或四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2023年12月31日，募集资金专户存储情况如下：
单位:人民币万元
开户银行 银行账号 存储方式 2023年12月31日余额
上海浦东发展银行股份有 19610078801500002
活期 13,111.69
限公司珠海分行 814
招商银行股份有限公司珠
120915005210727 活期 104.02
海分行
招商银行股份有限公司广
120915005210909 活期 468.94
州珠江新城支行
招商银行股份有限公司广
120915005210818 活期 2,184.10
州珠江新城支行
招商银行股份有限公司上
121949883610111 活期 2,240.27
海金山支行
合计 18,109.02
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
截至2023年12月31日，公司募集资金的实际使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金先期投入及置换情况
公司于2023年8月30日召开了第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及预先支付发行费用自筹资金的议案》，同意以募集资金置换公司预先投入“年产3万吨用于高端印制线路板、显示屏等产业的专项电子化学品（一期）项目”的自筹资金及预先支付的发行费用，该项目预先已投入金额为人民币26,712,049.10元，公司预先支付的发行费用为5,422,236.53元（不含税）。具体内容详见公司于2023年8月31日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及预先支付发行费用自筹资金的公告》（公告编号 2023-006）。
截 至 2023年 12 月31 日 ，公司仅置换预先支付的发行费用5,422,236.53元（不含税），预先投入募投项目的自筹资金26,712,049.10元未执行置换。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于2023年8月30日召开了第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过600,000,000元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理，用于
购买流动性好、安全性高、投资期限不超过12个月的具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单等），使用期限自公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第八次会议审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可滚动使用。具体内容详见公司于2023年8月31日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及预先支付发行费用自筹资金的公告》（公告编号2023-006）。
公司2023年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
单位：人民币元
类 投资期
产品名称 型 投资日期 投资金额 限 投资收益 截止日金额
（天）
收
民亨90天收益 益 2023/9/4 50,000,000 90 320,547.95 已到期收回
凭证 凭
证
国元证券元鼎 收
尊享定制455期 益 2023/9/6 150,000,000 91 838,392.48 已到期收回
收益凭证 凭
证
国元证券元鼎 收
尊享定制455期 益 2023/9/7 50,000,000 181 - 50,000,000
收益凭证 凭
证
收
国泰君安睿博 益 2023/9/7 10,000,000 90 56,319.43 已到期收回
系列收益凭证 凭
证
收
国泰君安睿博 益 2023/9/7 20,000,000 90 113,424.66 已到期收回
系列收益凭证 凭
证
收
国泰君安睿博 益 2023/9/7 30,000,000 181 - 30,000,000
系列收益凭证 凭
证
招商银行点金 结
系列看跌三层 构
区间91天结构 性 2023/9/11 90,000,000 91 560,958.9 已到期收回
性存款 存
款
招商银行点金 结
系列看跌两层 构
区间91天结构 性 2023/9/14 20,000,000
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