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力芯微:关于使用自有资金进行现金管理的公告

公告日期:2024-04-16

力芯微:关于使用自有资金进行现金管理的公告 PDF查看PDF原文

证券代码:688601      证券简称:力芯微        公告编号:2024-012

          无锡力芯微电子股份有限公司

    关于使用自有资金进行现金管理的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    重要内容提示:

    现金管理金额:单日最高余额不超过人民币 12 亿元(含本数),在上述
额度范围内,资金可以滚动使用;

    现金管理产品类型:购买安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品;
    现金管理期限:自公司股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东
大会召开之日止;

    履行的审议程序:

  2024 年 4 月 15 日公司召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次
会议分别审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。

    一、拟使用自有资金进行现金管理的概况

  (一)现金管理目的

  为提高公司资金使用效率,增加公司收益和股东回报,在确保不影响公司主营业务正常开展,保证运营资金需求和风险可控的前提下,公司拟使用闲置的自有资金进行现金管理。

  (二)资金来源

  本次公司拟进行现金管理的资金来源为公司暂时闲置的自有资金,不影响公司正常经营。

  (三)额度及期限

  使用单日最高余额不超过 12 亿元(包含本数)的暂时闲置自有资金进行现
金管理,在授权额度内,公司可以滚动使用。

  (四)投资品种

  公司将按照相关规定严格控制风险,使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品。

  (五)实施方式

  公司授权董事长在有效期和额度范围内行使决策权,具体事项由公司财务部负责组织实施。授权期限为公司股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。

  (六)信息披露

  公司将严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规则的要求及时履行信息披露义务。

    二、对公司日常经营的影响

  公司使用闲置自有资金进行现金管理,是在确保不影响公司主营业务正常开展、保证运营资金需求和风险可控的前提下进行的。现金管理有利于提高公司资金使用效率,增加公司整体收益,从而为公司和股东谋取更多的投资回报。

    三、投资风险及风险控制措施

  (一)投资风险

  为控制风险,公司进行现金管理时,选择安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品,总体风险可控,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

  (二)风险控制措施

  1、为控制风险,公司进行现金管理时,将选择安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品,投资风险较小,在企业可控范围之内。

  2、财务部将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

  3、财务部建立台账对所购买的产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。


  4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

    四、审批程序

  2024 年 4 月 15 日,无锡力芯微电子股份有限公司(以下简称“公司”或“力芯
微”)召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》,在保证公司生产经营资金需求的情况下,为进一步提高资金使用效率及收益水平等目的,同意公司使用单日最高余额不超过 12 亿元(包含本数)的部分闲置自有资金进行现金管理。

  特此公告。

                                          无锡力芯微电子股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 4 月 16 日
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