证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2021-023
湖南金博碳素股份有限公司
2020年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“金博股份”、“本公司”或“公司”）董事会对 2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
根据上海证券交易所关于公司首次公开发行股票并在科创板上市审核意见及
批文、中国证券监督管理委员会于 2020 年 4 月 15 日出具的《关于同意湖南金博
碳素股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]719 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股20,000,000股，每股面值人民币1.00元，发行价格每股人民币 47.20 元，募集资金总额为人民币 944,000,000.00 元，扣减承销及保荐费用、律师费、审计及验资费、信息披露费等费用共计人民币78,727,924.53 元（不含税），本次实际募集资金净额为 865,272,075.47 元，上
述资金已于 2020 年 5 月 12 日到账，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对
公司本次公开发行股票募集资金的到位情况进行了审验，并于 2020 年 5 月 12 日
出具了天职业字[2020]27150 号《验资报告》。
（二）募集资金的存放情况
用的募集资金余额498,593,914.22元。
本期募集资金存放、使用及年末余额情况如下：
金额单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 865,272,075.47
加：募集资金存款利息收入 635,788.81
理财产品利息收入 5,270,349.70
减：募投项目已投入金额（不含支付的发行费用） 202,616,985.60
募集资金置换预先投入金额（不含置换预先投入的
19,963,838.00
发行费用）
手续费支出 3,476.16
永久性补充流动资金 150,000,000.00
期末尚未使用的募集资金余额 498,593,914.22
其中：专户存款余额 102,593,914.22
理财产品余额 396,000,000.00
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定的要求制定《湖南金博碳素股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了银行专项账户，如下表所示：
开户银行 银行账号
开户银行 银行账号
上海浦东发展银行股份有限公司长沙科创新材料支行 66220078801700000768
中国工商银行股份有限公司益阳银城支行 1912032029200258268
中国光大银行股份有限公司益阳分行 54980188000075129
交通银行股份有限公司益阳分行 439210888013066666666
上述银行专项账户仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据上海证券交易所及有关规定的要求，本公司会同保荐机构海通证券股份有 限公司分别于2020年4月与存放募集资金的商业银行上海浦东发展银行股份有限公 司长沙科创新材料支行、中国工商银行股份有限公司益阳银城支行、中国光大银行 股份有限公司益阳分行、交通银行股份有限公司益阳分行签订了《募集资金专户存 储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大 差异，三方监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
截至2020年12月31日止，本公司募集资金存放专户的存款余额如下：
金额单位：人民币元
存放银行 银行账号 存款方式 截至日余额
上海浦东发展银行股份有限公
66220078801700000768 活期存款 32,772,925.64
司长沙科创新材料支行
中国工商银行股份有限公司益 活期存款
1912032029200258268 186,720.95
阳银城支行
中国光大银行股份有限公司益 活期存款
54980188000075129 62,965,441.01
阳分行
交通银行股份有限公司益阳分 活期存款
439210888013066666666 6,668,826.62
行
合计 102,593,914.22
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
本公司2020年度募集资金的实际使用情况对照表详见本报告附件《2020年度募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2020年5月20日，公司召开第二届董事会第十二次会议审议通过了《湖南金博碳素股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用19,963,838.00元募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，募集资金投资项目先期投入及置换情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了天职业字[2020]27281号《湖南金博碳素股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目资金及支付发行费用的专项鉴证报告》。
截至2020年12月31日止，上述预先投入募集资金项目的自筹资金已全部置换完毕。
（三）对暂时闲置募集资金的现金管理情况
1、2020年5月20日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《湖南金博碳素股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过60,000.00万元（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。
截至2020年12月31日止，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为396,000,000.00元，具体情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 产品名称 产品类型 余额 购买日 到期日
上海浦东发展银 结构性存款 保本浮动型 180,000,000.00 2020.05.25 2021.05.20
行股份有限公司 结构性存款 保本浮动型 80,000,000.00 2020.11.03 2021.02.03
开户银行 产品名称 产品类型 余额 购买日 到期日
长沙科创新材料
结构性存款 保本浮动型 50,000,000.00 2020.11.30 2021.03.01
支行
保本型随心
中国工商银行股 保本浮动型 20,000,000.00 2020.11.30 2021.01.05
E
份有限公司益阳
保本型随心
银城支行 保本浮动型 10,000,000.00 2020.12.07 2021.01.11
E
交通银行股份有 结构性存款 保本浮动型 30,000,000.00 2020.05.25 2021.02.22
限公司益阳分行 结构性存款 保本浮动型 26,000,000.00 2020.12.07 2021.03.15
合计 396,000,000.00
（四）超募资金使用永久补充流动资金情况
2020年5月20日和6月5日，公司分别召开第二届董事会第十二次会议和2020年第一次临时股东大会分别审议通过了《湖南金博碳素股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意将部分超募资金15,000.00万元用于永久补充流动资金。
截至2020年12月31日止，公司使用超募资金用于永久
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