688596 科创 正帆科技

公司代码：688596                                                公司简称：正帆科技
        上海正帆科技股份有限公司

            2022 年年度报告


                              董事长致辞

    正帆科技在 2022 年度克服了外部困难带来的冲击和影响，完成了年初制定的业绩计划。我在此
向正帆科技的客户、供应商与合作伙伴，向正帆科技的优秀团队和关心爱护我们的投资者们表达最衷心的感谢！

    自 2016 年正帆科技开始聘请专业财务审计机构并统一财务口径以来，我们获得了销售收入六年
复合增长率 30%、归母净利润六年复合增长率 54%的成绩。2022 年销售收入达到 27 亿人民币，归
母净利润达到 2.59 亿人民币。如果扣除期权激励成本的影响，我们的业绩数据还会有所改善。从在手合同、在开发产品和市场宏观趋势来判断，正帆科技未来将继续保持较好的发展势头和较高的业绩增长速度。

    正帆科技是中国高新技术发展大潮中的“卖镐人”和“卖水人”。我们向泛半导体和生物医药产业的客户提供制程关键系统、核心工艺材料和专业运维管理“三位一体”的服务。由于我们的下游客户工艺环节复杂、工艺链条较长，其所需求的配套产品和服务也比较多，这为正帆科技的横向扩张带来了巨大空间。同时，正帆科技核心技术的泛用性可以产生同源技术跨行业外溢效应，这是正帆科技能够向先进制造业、新能源和碳减排等新兴市场拓展的底层逻辑。

    正帆科技近年来的发展主要得益于下游市场固定资产投资的迅猛增长。预计未来几年下游产业资本开支将保持较高速度增长并持续为正帆科技带来大量新订单。同时，随着客户的新建产能逐渐投产达产，滞后于资本开支(Capex)的运营开支(Opex)将逐渐上升，并成为驱动正帆科技业务持续成长的强劲动力。正帆科技的策略是依托 Capex 业务，拓展 Opex 业务，在业绩快速增长的同时为未来的可持续发展打下坚实基础。

    正帆科技将利用有效的市场机制进行融资，以支持我们的业务发展计划。正帆科技将在电子特气和先进材料开发、数字化运营平台建设、高纯流体系统核心装备研制、电子特气和大宗气体生产设施与生产基地建设等方面持续进行适当和必要的资本投入，以保证我们不断推出符合市场需求的新产品和新业务，不断提升我们的产能和保供能力。

    正帆科技志存高远并有决心为达成目标付出长期努力。我们不走捷径，不争一时，不寻求镁光灯照射。我们将一如既往以振兴民族科技产业为己任，尽最大努力持续为客户创造价值。我们将坚持打造自己独特的企业基因，把正帆科技建成一个充满活力、基业长青的优秀组织。我们将继续与客户、供应商、战略合作伙伴一起建设健康多赢的产业生态。我们将一直关注关爱我们的员工，创造一切条件帮助高潜质人才快速成长并获取最大个人价值。我们将继续推行和完善包括期权计划在内的各项激励机制，鼓励优秀员工把自己的利益与公司的长远利益捆绑在一起，为共同的目标而奋斗。

    各位正帆科技的投资人和朋友们，我们有幸在一个剧烈变化的时代站在了一条黄金赛道上。历史给了我们绝佳的机会，我们没有理由不去奋力拼搏并创造一个灿烂美好的明天。“上下同欲者胜”，齐心共进的正帆科技团队将以勤勉、诚实、创造性的劳动和优异的业绩回报投资人的厚爱和信任！

                                                  上海正帆科技股份有限公司董事长  俞东雷

                          重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、
  完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利
□是 √否
三、重大风险提示

  公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。敬请投资者注意投资风险。
四、公司全体董事出席董事会会议。
五、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

六、 公司负责人 YU DONG LEI（俞东雷）、主管会计工作负责人 ZHENG HONG LIANG（郑鸿亮）及
  会计机构负责人（会计主管人员）ZHENG HONG LIANG（郑鸿亮）声明：保证年度报告中财务
  报告的真实、准确、完整。
七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  公司2022年度以现金为对价，采用集中竞价方式实施了股份回购，回购金额为
80,002,693.41元，占2022年度归属于上市公司股东净利润的比例为30.93%，已满足上市公司关于利润分配政策的相关规定。且考虑当前宏观经济环境、公司主营业务的发展现状、以及2023年度支持公司必要的业务发展需求等进行综合判断，公司拟定2022年度不实施额外利润分配。

  公司2022年度拟不派发现金红利，不进行资本公积金转增股本，不送红股，本次利润分配预案已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，尚需经公司2022年年度股东大会审议通过后实施。
八、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项
□适用 √不适用
九、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用

  本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
十、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否
十一、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
十二、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性
否
十三、 其他
□适用 √不适用


                                      目录


第一节    释义 ...... 4
第二节    公司简介和主要财务指标 ...... 6
第三节    管理层讨论与分析 ......11
第四节    公司治理 ...... 46
第五节    环境、社会责任和其他公司治理 ...... 65
第六节    重要事项 ...... 71
第七节    股份变动及股东情况 ...... 102
第八节    优先股相关情况 ......112
第九节    债券相关情况 ......112
第十节    财务报告 ......112

                    载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并
                    盖章的财务报告

    备查文件目录    载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件

                    报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正文
                    及公告的原稿


                        第一节  释义

一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
 常用词语释义

 正帆科技/公司/本公    指    上海正帆科技股份有限公司

 司

 正帆半导体            指    上海正帆半导体设备有限公司

 合肥正帆              指    合肥正帆电子材料有限公司

 铜陵正帆              指    铜陵正帆电子材料有限公司

 正帆超净              指    上海正帆超净技术有限公司

 江苏正帆              指    江苏正帆半导体设备有限公司

 正帆华东              指    江苏正帆华东净化设备有限公司

 香港正帆              指    香港正帆国际贸易有限公司

 上海正霆              指    上海正霆电子材料有限公司

 上海徕风              指    上海徕风工业科技有限公司

 硕之鑫                指    上海硕之鑫工业科技有限公司

 上海浩舸              指    上海浩舸企业管理咨询有限公司

 正帆百泰              指    正帆百泰（苏州）科技有限公司

 正帆丽水              指    正帆科技（丽水）有限公司

 鸿舸半导体            指    鸿舸半导体设备（上海）有限公司

 正帆潍坊              指    正帆科技（潍坊）有限公司

 正帆沃泰              指    正帆沃泰（上海）科技有限公司

 正帆合泰              指    正帆合泰（杭州）生物科技有限公司

 正帆济宁              指    正帆工业科技（济宁）有限公司

 控股股东/風帆控股      指    風帆控股有限公司

 天津福翌              指    天津福翌聚能股权投资合伙企业（有限合伙）（工商更名前
                              为“扬州福翌聚能股权投资合伙企业（有限合伙）”）

 同系恒奇              指    嘉兴同系恒奇投资合伙企业（有限合伙）

 同系嵩阳              指    嘉兴同系嵩阳投资合伙企业（有限合伙）

 同系九州              指    嘉兴同系九州投资合伙企业（有限合伙）

 同系资本              指    同系（北京）资本管理有限公司

 嘉赢友财              指    无锡嘉赢友财投资中心（有限合伙）（工商更名前为“苏州
                              嘉赢友财投资中心（有限合伙）”）

 友财中磁              指    扬州友财中磁投资合伙企业（有限合伙）（工商更名前为“杭
                              州友财中磁投资合伙企业（有限合伙）”）

 中芯国际              指    中芯国际集成电路制造有限公司及其下属企业

 长江存储              指    长江存储科技有限责任公司

 长鑫存储              指    长鑫存储技术有限公司

 容诚/审计机构          指    容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

 国泰君安/督导机构      指    国泰君安证券股份有限公司

 Capex                  指    资本性支出业务

 Opex                  指    服务运营类支出业务

 MRO                    指    Maintenance 维护、Repair 维修、Operation 运营

 半导体                指    常温下导电性能介于导体与绝缘体之间的材料，按照制造技
                              术可分为集成电路（IC）、分立器件、光电子和传感器，可广
                              泛应用于下游通信、计算机、消费电子、网络技术、汽车及


                              航空航天等产业

 集成电路、芯片        指    按照特定电路设计，通过特定的集成电路加工工艺，将电路
                              中所需的晶体管、电感、电阻和电容等元件集成于一小块半
                              导体（如硅、锗等）晶片或介质基片上的具有所需电路功能