688596 科创 正帆科技

公司代码：688596                                                公司简称：正帆科技
        上海正帆科技股份有限公司

          2022 年年度报告摘要


                              董事长致辞

    正帆科技在 2022 年度克服了外部困难带来的冲击和影响，完成了年初制定的业绩计划。我在此
向正帆科技的客户、供应商与合作伙伴，向正帆科技的优秀团队和关心爱护我们的投资者们表达最衷心的感谢！

    自 2016 年正帆科技开始聘请专业财务审计机构并统一财务口径以来，我们获得了销售收入六年
复合增长率 30%、归母净利润六年复合增长率 54%的成绩。2022 年销售收入达到 27 亿人民币，归
母净利润达到 2.59 亿人民币。如果扣除期权激励成本的影响，我们的业绩数据还会有所改善。从在手合同、在开发产品和市场宏观趋势来判断，正帆科技未来将继续保持较好的发展势头和较高的业绩增长速度。

    正帆科技是中国高新技术发展大潮中的“卖镐人”和“卖水人”。我们向泛半导体和生物医药产业的客户提供制程关键系统、核心工艺材料和专业运维管理“三位一体”的服务。由于我们的下游客户工艺环节复杂、工艺链条较长，其所需求的配套产品和服务也比较多，这为正帆科技的横向扩张带来了巨大空间。同时，正帆科技核心技术的泛用性可以产生同源技术跨行业外溢效应，这是正帆科技能够向先进制造业、新能源和碳减排等新兴市场拓展的底层逻辑。

    正帆科技近年来的发展主要得益于下游市场固定资产投资的迅猛增长。预计未来几年下游产业资本开支将保持较高速度增长并持续为正帆科技带来大量新订单。同时，随着客户的新建产能逐渐投产达产，滞后于资本开支(Capex)的运营开支(Opex)将逐渐上升，并成为驱动正帆科技业务持续成长的强劲动力。正帆科技的策略是依托 Capex 业务，拓展 Opex 业务，在业绩快速增长的同时为未来的可持续发展打下坚实基础。

    正帆科技将利用有效的市场机制进行融资，以支持我们的业务发展计划。正帆科技将在电子特气和先进材料开发、数字化运营平台建设、高纯流体系统核心装备研制、电子特气和大宗气体生产设施与生产基地建设等方面持续进行适当和必要的资本投入，以保证我们不断推出符合市场需求的新产品和新业务，不断提升我们的产能和保供能力。

    正帆科技志存高远并有决心为达成目标付出长期努力。我们不走捷径，不争一时，不寻求镁光灯照射。我们将一如既往以振兴民族科技产业为己任，尽最大努力持续为客户创造价值。我们将坚持打造自己独特的企业基因，把正帆科技建成一个充满活力、基业长青的优秀组织。我们将继续与客户、供应商、战略合作伙伴一起建设健康多赢的产业生态。我们将一直关注关爱我们的员工，创造一切条件帮助高潜质人才快速成长并获取最大个人价值。我们将继续推行和完善包括期权计划在内的各项激励机制，鼓励优秀员工把自己的利益与公司的长远利益捆绑在一起，为共同的目标而奋斗。

    各位正帆科技的投资人和朋友们，我们有幸在一个剧烈变化的时代站在了一条黄金赛道上。历史给了我们绝佳的机会，我们没有理由不去奋力拼搏并创造一个灿烂美好的明天。“上下同欲者胜”，齐心共进的正帆科技团队将以勤勉、诚实、创造性的劳动和优异的业绩回报投资人的厚爱和信任！
                                                  上海正帆科技股份有限公司董事长  俞东雷

                            第一节 重要提示

1  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规
  划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。
2  重大风险提示
公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。敬请投资者注意投资风险。
3  本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、
  完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
4  公司全体董事出席董事会会议。
5  容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
6  公司上市时未盈利且尚未实现盈利
□是 √否
7  董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  公司2022年度以现金为对价，采用集中竞价方式实施了股份回购，回购金额为80,002,693.41元，占2022年度归属于上市公司股东净利润的比例为30.93%，已满足上市公司关于利润分配政策的相关规定。且考虑当前宏观经济环境、公司主营业务的发展现状、以及2023年度支持公司必要的业务发展需求等进行综合判断，公司拟定2022年度不实施额外利润分配。

  公司2022年度拟不派发现金红利，不进行资本公积金转增股本，不送红股，本次利润分配预案已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，尚需经公司2022年年度股东大会审议通过后实施。
8  是否存在公司治理特殊安排等重要事项
□适用 √不适用

                          第二节 公司基本情况

1  公司简介
公司股票简况
√适用 □不适用

                                  公司股票简况

    股票种类    股票上市交易所    股票简称        股票代码    变更前股票简称
                    及板块

A股            上海证券交易所 正帆科技          688596          /

                科创板

公司存托凭证简况
□适用 √不适用

联系人和联系方式

          联系人和联系方式                  董事会秘书（信息披露境内代表）

                姓名                                      陈越

              办公地址                          上海市闵行区春永路55号

                电话                                  021-54428800

              电子信箱                          ir@gentech-online.com

2  报告期公司主要业务简介
(一) 主要业务、主要产品或服务情况

  公司主要业务为向泛半导体、生物制药等高科技产业及先进制造业客户提供制程关键系统与装备、关键材料和专业服务的三位一体综合服务。

  1. 制程关键系统与装备

  公司制程关键系统与装备业务主要分为电子工艺设备和生物制药设备两大类。

  （1）电子工艺设备主要应用于泛半导体行业，包括高纯气体和湿化学品供应系统（简称：高纯介质供应系统）和泛半导体工艺设备模块与子系统两块业务。

  泛半导体行业（如半导体集成电路、太阳能光伏、平板显示、半导体照明、光纤通讯等）等高科技制造业在生产过程中，存在多种特殊制程，对工艺精度、工艺介质（比如高纯气体、高纯湿化学品、高纯先进材料等）和工艺环境都有较高要求，工艺中会用到大量高纯、超高纯（ppt级别）的干湿化学品或先进材料，对介质输送系统的要求极其严格。

  公司电子工艺设备业务中的高纯介质供应系统是公司传统主营业务也是公司目前体量最大的业务；同时自 2022 年起，公司新开发了泛半导体工艺设备模块与子系统业务。

  1）高纯气体和湿化学品供应系统的客户群是泛半导体行业的 FAB 制造厂商，该系统是将客户生产过程中所需的高纯气体、湿化学品和先进材料供应至客户的工艺机台设备。该系统中的核心产品是供应过程中实现“输送分配、蒸发冷凝、混配稀释”等基本功能的独立设备/单元，以满足客户在纯度控制、工艺控制以及安全控制三大方面的核心诉求。高纯介质供应系统的核心技术在于设计、制造和严格的品控。该系统中目前主要产品包括特气柜、化学品中央供应柜、分流箱、化学品稀释混配单元、液态源输送设备等。

  公司的高纯介质供应系统在国内处于领先地位，已经完全具备与国际供应商同台竞争的能力，长期服务国内包括中芯国际、海力士、长江存储、京东方、惠科、通威、隆基、三安等在内的头部泛半导体行业客户。


        高纯工艺介质供应系统示意图                  典型气体供应系统示意图

  2）泛半导体工艺设备模块与子系统是公司 2022 年新开发投入市场的业务。泛半导体工艺设备产业的特点之一就是设备品牌商自己开发制造核心模块，而通用模块/子系统一般由专业第三方制造。GAS BOX 是一种在半导体工艺设备侧的模组化气体供应系统，是半导体干法工艺设备中极为重要的通用子系统。GAS BOX 在为设备制程精密供气的同时还需要防止各种毒性，可燃性气体的泄漏，具体包含手动/气动截止阀、逆止阀、质量流量控制器、压力调节控制器、高精密过滤器、垫片、镀银螺帽/螺丝等组件。因其有极高的安全气密性、耐蚀性、小型化和控制精度要求，故具
有较高技术门槛和行业壁垒。目前公司 Gas Box 包括 VCR®型及 Surface Mount 型，适用于 8-12 英
寸集成电路、平板显示、光伏太阳能、光纤及微电子等行业。公司产品已经向国内头部半导体设备（例如北方华创、拓荆、中微、晶盛等）和光伏电池片工艺设备厂商（例如迈为等）批量供货。目前 GAS BOX 的国际供应商在国内的市场占有率依然在 90%以上，公司目前以更稳定的供应、更专业的设计、更快速的响应、更专业的服务等优势位于国内供应商的首位。

                                电子工艺设备

                          化学品中央供应柜：对多台  分流箱：将气体、化学品分配

 特气柜：对特种气体的密闭  工艺设备的大流量化学品供  至各使用点，并对各支路进行

 式安全储存以及不间断输送  给                        独立调压，满足不同工况的要

                                                    求

 化学品稀释混配单元：稀释、 液态源输送设备：提供液态  泛半导体设备流体配套模组：

 混配不同浓度的化学品，满  源汽化时所需要的足够的热  通常称为 Gas Box，系为泛半导

 足半导体工艺生产中需要多  能，维持液态源蒸汽供应压  体工艺设备客户提供配套子

 种不同浓度的同类化学品的  力，将液态源蒸发并以气态  系统

 需求                      形式稳定输送至工艺机台

  （2）生物制药设备

  公司的生物制药设备是为医药制造产业提供洁净生产所需的制药用水、流体工艺等关键系统解决方案，从单元装备、材料到系统集成及运维，助力抗体蛋白等生物药、疫苗、细胞与基因之治疗、体外诊断技术研发及产业化。公司通过整合国际先进技术，建设本地研发、制造及配套服务能力，满足用户对项目建设及运行的高品质服务需求。主要产品和服务有：

  1）制药用水系统：公司是制药用水领域专业的系统集成商，有超过 30 年的工程应用实绩积累，随着 GMP 等法规对制药用水的更高要求，打造崭新的研发、制造和服务平台，加快产品的升级换代，为行业提供性能佳、操作可靠、能耗低、符合严格药品生产质量管理规范的制药用水和相关系列产品（GenAqua Pharma 系列产品），制药用水系统主要包括：纯化水制备系统、注射用水制备系统、纯蒸汽发生器、储存与分配模组设备等系列产品；

  2）流