证券代码：688596 证券简称：正帆科技 公告编号：2022-056
上海正帆科技股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《关于前次募集资金使用情况报告的规定》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，上海正帆科技股份有限公司（以下简称“公司”或“正帆科技”）
董事会对截至 2022 年 3 月 31 日的前次募集资金存放与使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2020]1588 号文核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）6,423.5447 万股，每股发行价为 15.67 元，应募集资金总额为人民币 100,656.95 万元，根据有关规定扣除发行费用 9,584.65万元（不含增值税）元后，实际募集资金净额为 91,072.29 万元。该募集资金已于 2020 年 8 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）“容诚验字[2020]200Z0030 号”《验资报告》验证。公司对前次募集资金采取了专户存储管理。
二、前次募集资金管理情况
根据有关法律法规及上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2020 年 8月，本公司与国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）、募集资金专户开户银行（包括上海银行股份有限公司闵行支行、中国银行股份有限公司上海市莘庄支行、中国建设银行股份有限公司上海市分行营业部、中信银行股份有限公司上海徐汇支行）签署《募集资金三方监管协议》，开设募集资金专项账户。
2020 年 8 月，合肥正帆电子材料有限公司与中国银行股份有限公司上海莘
庄支行、国泰君安、本公司签署《募集资金四方监管协议》，开设募集资金专项账户。
2021 年 2 月，铜陵正帆电子材料有限公司与交通银行股份有限公司铜陵分
行营业部、国泰君安、本公司签署《募集资金四方监管协议》，开设募集资金专项账户。
上述三方、四方监管协议与上海证券交易所的监管协议范本不存在重大差异，三方、四方监管协议的履行不存在问题。
截至 2022 年 3 月 31 日止，前次募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
银行名称 银行帐号 余额
上海银行闵行支行 03004185616 9,226.46
中国建设银行上海市分行营业部 31050136360000004703-0001 10,016.36
中国银行上海市莘庄支行 455979903607 15,998.21
中信银行上海徐汇支行 8110201012301211639 5,741.69
中国银行上海市莘庄支行 436480084322 0.11
交通银行铜陵分行营业部 346260000013000026684 0.45
合计 40,983.28
三、前次募集资金实际使用情况
截至 2022 年 3 月 31 日止，本公司实际投入相关项目的前次募集资金款项共
计人民币 50,942.89 万元，具体使用情况详见附表 1：截至 2022 年 3 月 31 日止
前次募集资金使用情况对照表。
四、变更前次募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2022 年 3 月 31 日止，本公司募集资金投资项目未发生变更、对外转让
或置换的情况。
五、前次募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
上海正帆科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 10 日
附表 1：
截至 2022 年 3 月 31 日止前次募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金净额 91,072.29 本年度投入募集资金总额 913.38
变更用途的募集资金总额 —
变更用途的募集资金总额比例 已累计投入募集资金总额 50,942.89
—
已变更项 募集资金 调整后投 截至期末承 本年度投入 截至期末累 截至期末累计投入金 截至期末投 项目达到预定 本年度实 是否达到 项目可行性
承诺投资项目 目，含部分 承诺投资 资总额 诺投入金额 金额 计投入金额 额与承诺投入金额的 入进度(%) 可使用状态 现的效益 预计效益 是否发生重
变更（如有） 总额 (1) (2) 差额(3)＝(2)-(1) (4)＝(2)/(1) 日期 大变化
新能源、新光源、半导
体行业关键配套装备和 否 2022 年 12 月 不适用 不适用 否
工艺开发配套生产力提 8,081.00 8,081.00 8,081.00 469.38 2,539.06 -5,541.94 31.42
升项目
超高纯砷化氢、磷化氢
扩产及办公楼（含研发 否 18,153.00 18,153.00 18,153.00 444.00 2,403.83 -15,749.17 13.24 2022 年 12 月 不适用 不适用 否
实验室）建设项目
补充流动资金 否 18,000.00 18,000.00 18,000.00 - 18,000.00 - 100.00 — 不适用 不适用 不适用
承诺投资项目小计 — 44,234.00 44,234.00 44,234.00 913.38 22,942.89 -21,291.11 — — — — —
超募资金投向：
补充流动资金 否 28,000.00 28,000.00 28,000.00 - 28,000.00 - 100.00 — 不适用 不适用 不适用
超募资金尚未安排使用 否 18,838.29 18,838.29 - - - - — — 不适用 不适用 不适用
超募资金投
向小计 — 46,838.29 46,838.29 28,000.00 - 28,000.00 - — — — — —
合计 — 91,072.29 91,072.29 72,234.00 913.38 50,942.89 -21,291.11 — — — — —
未达到计划进度原因(分具体项目) —
项目可行性发生重大变化的情况说明 —
募集资金投资项目先期投入及置换情况 —
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 —
2020 年 8 月 31 日，本公司召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于
使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目建设及公司正常经营
的前提下，使用额度最高不超过人民币 75,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理（包括但不限于定期
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