证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2024-020
上海司南卫星导航技术股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海司南卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，编制了 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，内容如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金发行与到位情况
经上海证券交易所审核同意，并根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海司南卫星导航技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1050 号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,554.00万股，每股发行价格为人民币50.50元，募集资金总额为人民币78,477.00万元，扣除不含税发行费用人民币 9,366.63 万元后，实际募集资金净额为人民币
69,110.37 万元，上述募集资金已于 2023 年 8 月 9 日全部到位。
2023 年 8 月 9 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金到
位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报[2023]第 ZA90785 号）。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司对募集资金采取了专户存储制度，募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、募集资金专户所在银行签订募集资金专户存储三方监管协议。
（二）募集资金使用与结余情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金账户具体使用情况如下：
金额单位：人民币元
募集资金专户增减变动情况 金额
1、募集资金 2023.8.9 到账金额 716,140,700.00
2、募集资金专户的增加项 1,021,921,834.89
其中：赎回结构性存款 1,013,000,000.00
利息收入和理财产品收益扣减银行手续费后净额 3,921,834.89
其他资金划入 （注） 5,000,000.00
3、募集资金专户的减少项 1,178,764,501.88
其中：购买结构性存款 1,063,000,000.00
对募集资金项目的投入 21,840,271.83
补流资金使用 29,449,260.40
超募资金永久补流 40,380,630.00
支付发行费用 19,094,339.65
其他资金划出 （注） 5,000,000.00
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 559,298,033.01
注：公司其他资金流出及其他资金流入 500.00 万元，系公司于 2023 年 8 月 23 日误从
中国工商银行股份有限公司上海市马陆支行募集资金专户划款 500.00 万元至控股子公司司南芯途(上海)电子技术有限公司自有资金账户，公司核对账务时发现错误后已于 2023 年 9月 5 日从公司中国工商银行股份有限公司上海市马陆支行（基本户）划款 500.00 万元至中国工商银行股份有限公司上海市马陆支行募集资金专户。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为进一步规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《上海司南卫星导航技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》），对募集资金的存放、使用、管理及监督等做出了具体明确的规定，并严格按照《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金。
（二）募集资金三方监管情况
本公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，对募集资金采取了专户存储管理，具体如下：
2023 年 8 月 9 日，公司、保荐机构民生证券股份有限公司与中国工商银行
股份有限公司上海市嘉定支行、上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行、上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行、招商银行股份有限公司上海分行、中国银行股份有限公司上海市普陀支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司分别在中国工商银行股份有限公司上海市马陆支行、上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行、上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行、招商银行股份有限公司上海嘉定支行、中国银行股份有限公司上海市兰溪路支行(中国银行股份有限公司上海市兰溪路支行为中国银行股份有限公司上海市普陀支行下属支行)设立募集资金专户，用于存放和管理全部募集资金。
公司于2023年8月29日召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于新增募投项目实施主体并提供借款以用于募投项目实施暨开立募集资金专户的议案》，同意公司将全资子公司上海钦天导航技术有限公司、控股子公司司南芯途（上海）电子技术有限公司增加为首次公开发行募投项目“新一代高精度 PNT 技术升级及产业化项目”的实施主体。上海钦天导航
技术有限公司、司南芯途（上海）电子技术有限公司分别于 2023 年 12 月 14 日
与保荐机构民生证券股份有限公司及中国工商银行股份有限公司上海市嘉定支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，上海钦天导航技术有限公司、司南芯途（上海）电子技术有限公司分别在中国工商银行股份有限公司上海市马陆支行设立募集资金专户，用于存放和管理全部募集资金。
上述相关监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司开立了专项账户存储募集资金，除“一、（二）募集资金使用与结余情况”所述的误划事项外，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用，上述三方监管协议得到了切实履行。
(三)募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日止，本公司募集资金专项账户开立存储情况及账户
余额如下：
金额单位：人民币元
账户名称 募集资金专户开户行 银行账户 余额 账户
状态
上海司南卫星导航 中国银行股份有限公司上海 444285238366 81,186,159.20 正常
技术股份有限公司 市兰溪路支行
上海司南卫星导航 中国工商银行股份有限公司 1001704029300578859 215,141,593.84 正常
技术股份有限公司 上海市马陆支行
上海司南卫星导航 招商银行股份有限公司上海 121945950710915 65,022,250.31 正常
技术股份有限公司 嘉定支行
上海司南卫星导航 上海浦东发展银行股份有限 98430078801400002070 100,850,338.08 正常
技术股份有限公司 公司嘉定支行
上海司南卫星导航 上海浦东发展银行股份有限 97160078801400004688 97,097,691.58 正常
技术股份有限公司 公司张江科技支行
上海钦天导航技术 中国工商银行股份有限公司 1001704029300579087 0.00 正常
有限公司 上海市马陆支行
司南芯途（上海） 中国工商银行股份有限公司 1001704029300579238 0.00 正常
电子技术有限公司 上海市马陆支行
合计 559,298,033.01
三、本年度募集资金的实际使用情况
2023 年度，本公司募集资金实际使用情况如下：
(一)募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本公司 2023 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对
照表》。
(二)募投项目先期投入及置换情况
募投项目存在使用自有资金先期投入的情况，本公司本年度尚未进行以募集
资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司本年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2023 年 8 月 21 日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第
九次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同
意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资
金安全的情况下，使用额度不超过人民币 6.50 亿元（含本数）的闲置募集资金
进行现金管理。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会
审议通过之日起 12 个月内。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票尚未使用的募集资金，均
存放于募集资金专户，金额为 559,298,033.01 元，于中国工商银行股份有限公
司上海市马陆支行购买的结构性存款余额为 50,000,000.00 元，明细如下：
单位：人民币元
签约方 产品名称 期间 金额
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