证券代码：688591 证券简称：泰凌微 公告编号：2024-045
泰凌微电子（上海）股份有限公司
2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，泰凌微电子（上海）股份有限公司（以下“公司”）就2024年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意泰凌微电子（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1450号）核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票6,000.00万股，每股面值1元，发行价格为每股人民币24.98元，募集资金总额人民币1,498,800,000.00元，扣除不含税发行费用人民币140,696,526.60元，实际募集资金净额为人民币1,358,103,473.40元。募集资金由保荐机构于2023年8月22日汇入公司募集资金监管账户，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具“信会师报字[2023]第ZA15054号”《验资报告》。
（二）募集资金使用及结余情况
截至2024年6月30日，公司募集资金专户余额为人民币1,143,612,814.90元，具体情况如下：
单位：元
项 目 金 额
募集资金总额 1,498,800,000.00
减：发行费用 140,696,526.60
募集资金净额 1,358,103,473.40
加：累计利息收入扣除手续费净额 8,556,544.82
项 目 金 额
减：募投项目前期投入置换支出 101,177,374.69
募投项目累计支出 87,402,855.23
部分超募资金永久性补充流动资金 10,000,000.00
超募资金用于股份回购 24,466,973.40
截至 2024 年 6 月 30 日募集资金期末余额 1,143,612,814.90
注 ： 截 至 2024 年 6 月 30 日 募 集 资 金 余 额 1,143,612,814.90 元 ， 包 括 活 期 存 款
68,612,814.90元、七天通知存款61,000,000.00元及定期存款1,014,000,000.00元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《泰凌微电子（上海）股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），对募集资金专户存放、使用、投向变更、管理与监督等进行了明确的规定，并按照要求进行募集资金存储、使用和管理。
根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，公司在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构于2023年8月22日分别与兴业银行股份有限公司北京分行、中国光大银行股份有限公司北京分行、上海银行股份有限公司浦东分行、中信银行股份有限公司上海分行、兴业银行股份有限公司上海张江支行、中国建设银行股份有限公司北京石景山支行、上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行签订《募集资金三方监管协议》。
根据《管理制度》，子公司湖州泰芯微电子有限公司和宁波泰芯微电子有限公司对募集资金实行专户存储，子公司湖州泰芯微电子有限公司在银行设立募集资金专户，并连同公司及保荐机构于2024年1月2日与宁波银行股份有限公司湖州分行签订《募集资金四方监管协议》。子公司宁波泰芯微电子有限公司在银行设立募集资金专户，并连同公司及保荐机构于2024年3月12日与招商银行上海张江支行签订《募集资金四方监管协议》。
《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》与《募集资金专
户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
(二)募集资金专户存储情况
截至2024年6月30日，公司募集资金的存储情况如下：
单位：元
单位 受托行 账号 截止日余额 存储方式
上海浦东发展银行股份 9716007880170000467 2,648,560.62 活期
有限公司张江科技支行 2 560,000,000.00 整存整取定期存款
31,000,000.00 七天通知存款
上海银行股份有限公司 03005427327 11,500,488.38 活期
浦东科技支行 40,000,000.00 整存整取定期存款
兴业银行股份有限公司 5,749,664.52 活期
北京分行营业部 326660100100748115 75,000,000.00 整存整取定期存款
7,000,000.00 七天通知存款
泰凌微电子（上海） 兴业银行股份有限公司 216510100100129225 5,359,460.94 活期
上海张江支行 25,000,000.00 整存整取定期存款
股份有限公司 中国建设银行股份有限 1105016453000000129 31,082,460.33 活期
公司北京古城支行 8 50,000,000.00 整存整取定期存款
中国光大银行股份有限 35150180802710602 35,249.86 活期
公司北京西直门支行
中信银行股份有限公司 1,875,839.19 活期
上海自贸试验区分行营 8110201013201667515 89,000,000.00 整存整取定期存款
业部
中信银行股份有限公司 8110201012801669523 694,552.76 活期
上海分行营业部 60,000,000.00 整存整取定期存款
湖州泰芯微电子有限 宁波银行股份有限公司 4,875,782.68 活期
湖州分行 86031110000190586 80,000,000.00 整存整取定期存款
公司 15,000,000.00 七天通知存款
宁波泰芯微电子有限 4,790,755.62 活期
招商银行上海张江支行 574909051110008 35,000,000.00 整存整取定期存款
公司 8,000,000.00 七天通知存款
合 计 1,143,612,814.90
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
公司2024年半年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对
照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在使用募集资金置换募投项目先期投入的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
公司于2023年9月6日召开第一届董事会第十四次会议和第一届监
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