证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2023-010
上纬新材料科技股份有限公司
2022 年年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.22 元（含税）。不送红股，不进行
资本公积转增股本。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
本年度现金分红比例低于 30%，是基于行业发展情况、公司发展阶段及自身经营模式、盈利水平及资金需求的综合考虑。
一、利润分配方案内容
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，母
公司实现可供分配利润为人民币 167,172,252.46 元。经董事会决议，公司 2022年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.22 元（含税）。截至 2022 年 12
月 31 日，公司总股本 403,200,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 8,870,400.00
元（含税）。本年度公司现金分红占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为 10.54%。公司不送红股，不进行资本公积转增股本。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生增减变动的，公司维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明
报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润 84,145,875.44 元，母公司累计未分配利润为 167,172,252.46 元，公司拟分配的现金红利总额为8,870,400.00 元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于 30%，具体原因分项说明如下：
（一）上市公司所处行业情况及特点
公司所处的新材料行业包括节能环保和新能源两大领域，其中节能环保领域主要包括轨道交通用安全材料及电力、石化、电子电气、冶金、半导体、建筑工程等行业的污染防治工程；新能源领域包括风电叶片用材料、汽车轻量化材料等方面。公司主营业务为环保高性能耐腐蚀材料、风电叶片用材料、新型复合材料等新材料产品的研发、生产和销售，产品的主要原料为基础环氧树脂、苯乙烯等基础化工原料，受石油等基础原料价格、市场供需关系、环保、安全生产政策的变动，对行业内公司的经营业绩及风险承受能力造成影响。新能源领域方面，全球新能源低碳转型趋势影响下，风电叶片用材料市场持续发展。因风电叶片大型化及轻量化需求，风电叶片用材料同步往高性能、高强度和轻量化发展，风电叶片生产厂商及风电叶片整机厂的认证需求增多；持续的资金投入、技术积累以保持竞争力已成必然。
（二）上市公司发展阶段和自身经营模式
公司是国内领先的复合材料用树脂供应商。在环保高性能耐腐蚀材料方面，公司的乙烯基酯树脂产品市场占有率位列国内前茅，产品主要竞争对手来自于欧洲、日本、美国等。在风电叶片用材料方面，客户覆盖国内外主要风电叶片生产厂商，根据风电行业装机情况、业内资料和风电叶片生产情况测算，公司的风电叶片用材料占据一定的市场份额。
公司专注于高性能工业防蚀及高强度轻量化复合材料树脂的研发和生产，拥有完整的产品线。在环保高性能耐腐蚀材料和新型复合材料领域，公司通过多年来在产品、技术积累的基础上，已经将产品品类拓展至轻量化、安全型、环保型产品并成功推向市场，例如安全阻燃树脂、无苯乙烯树脂等，以满足市场日益变化的需求。为达到公司整体营运目标，公司需提升研发创新能力、行业生态融合
能力及全球资源整合能力，技术升级、产能提升及管理升级均需要投入大量资金以应对公司未来战略的各项资金需求。
（三）上市公司盈利水平及资金需求
公司 2022 年度实现营业收入 1,859,764,725.01 元，同比减少 10.27%，实现
归属于上市公司股东的净利润 84,145,875.44 元，同比增长 569.04%。2022 年度公司应对复杂环境的经营管理能力进一步加强，通过有效管控各项费用、提升产销协调效率、积极与客户协商稳定订单获利以确保长期合作关系，使公司盈利能力得到进一步提升。
公司 2022 年度经营活动产生的现金流量净额为-37,583,040.03 元，主要原因
为公司销售存在一定期限的销售结算周期且销售结算周期长于采购结算周期，公司销售商品、提供劳务收到的现金滞后于收入确认，亦晚于购买商品、接受劳务支付的现金，存在期间不匹配，随着业务规模的扩张，经营现金流会出现短期的资金缺口。
综上所述，公司面对行业竞争环境及行业现金流特性，研发投入、产能建设、业务发展及流动资金皆有一定需求。
（四）上市公司现金分红水平较低的原因
鉴于目前公司所处的行业特点及发展阶段，结合目前经营状况及未来资金需求，为推动公司各项战略规划落地，保证公司持续、稳定、健康发展，公司提出此 2022 年度利润分配方案，既保护广大投资者的合法权益，又兼顾公司持续稳定发展的需求。
（五）上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况
公司留存未分配利润将转入下一年度，用于加大研发投入、扩大生产产能等支持公司必要的运营需求。公司未分配利润之收益水平受宏观经济形势、资产质量变动、资产利率水平等多种因素的影响。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2023 年 3 月 29 日召开公司第二届董事会第二十二次会议，审议通过
了《关于<公司 2022 年年度利润分配方案>的议案》，并同意将该议案提交公司2022 年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司独立董事认为：公司 2022 年年度利润分配方案充分考虑了公司目前的经营状况、财务状况及资金需求，符合公司现行的利润分配政策及相关法律法规的规定；审议程序合法合规，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次 2022 年年度利润分配方案，并同意将该议案提交公司 2022年年度股东大会审议。
（三）监事会意见
公司监事会认为：公司 2022 年年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。我们同意公司本次 2022 年年度利润分配方案。
四、相关风险提示
（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析：
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）其他风险说明
本次利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上纬新材料科技股份有限公司董事会
2023 年 3 月 31 日
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