证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2023-008
浙江海德曼智能装备股份有限公司
2022 年度募集资金存放及使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、首次公开发行股票募集资金基本情况
根据《关于同意浙江海德曼智能装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1644 号），中国证监会同意浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称“浙海德曼”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的注册申请。公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）13,500,000股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 33.13 元，新股发行募集资金总额为44,725.50 万元，扣除发行费用 6,530.87 万元（不含增值税）后，募集资金净
额为 38,194.63 万元。2020 年 9 月 16 日，浙海德曼在上海证券交易所科创板上
市。
上述募集资金已全部到位，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020
年 9 月 10 日对本次发行的资金到账情况进行了审验，出具了《验资报告》（天健验〔2020〕360 号）。公司对募集资金采用专户存储制度，上述募集资金到账后，全部存放在经董事会批准设立的募集资金专项账户中，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 3,981.10 万元（包括累计
收到的银行存款利息收入及理财收益净额扣除银行手续费等的净额 546.43 万元）。其中：募集资金专户余额 1,581.10 万元、暂时补充流动资金的金额为2,400.00 万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规的要求，结合公司实际情况，制定了《浙江海德曼 智能装备股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制 度》”）。根据《募集资金管理制度》规定，公司对募集资金采用专户存储制度， 以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
公司对本次募集资金开设了中国工商银行股份有限公司玉环支行、中国农 业银行股份有限公司玉环市支行、中国银行股份有限公司玉环支行三个专项账 户。《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不 存在重大差异。公司按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定使用募集 资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司开设了 3 个募集资金专户，募集资金存放情
况如下：
单位：万元
账户主体 开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
浙海德曼 中国工商银行股份有限 1207081129045374965 0.27 活期存款
公司玉环支行
浙海德曼 中国农业银行股份有限 19935101040068740 569.65 活期存款
公司玉环市支行
浙海德曼 中国银行股份有限公司 355878402934 1,011.18 活期存款
玉环支行
合计 - - 1,581.10 -
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况表
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况详见本报告附件 1：《2022
年度募集资金使用情况对照表》。
（二）使用暂时闲置资金进行现金管理的情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在未到期的使用暂时闲置募集资金进行
现金管理的资金。
（三）使用部分超额募集资金永久补充流动资金
截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计使用部分超额募集资金永久补充流动资
金的金额为 3,600 万元。
（四）募集资金投入项目先期投入及置换情况
2020年9月22日，公司召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金9,344.92万元置换预先投入募投项目的自筹资金、使用募集资金241.46万元置换已支付发行费用的自筹资金，合计使用募集资金9,586.38万元置换上述预先投入及支付的自筹资金。前述事项符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。2020 年 9 月 22 日，民生证
券出具了《民生证券股份有限公司关于浙江海德曼智能装备股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的的核查意见》。
公司使用募集资金置换预先投入自筹资金具体情况如下：
单位：万元
自筹资金实际投入金额 拟置换 占总投资
项目名称 总投资额 金额 的比例
建设投资 铺底流动资金
高端数控机床扩 25,866.00 9,005.68 - 9,005.68 34.82%
能建设项目
高端数控机床研 3,247.00 339.24 - 339.24 10.45%
发中心建设项目
合计 29,113.00 9,344.92 - 9,344.92 32.10%
公司已于 2020 年 9 月 24 日将上述款项划出至一般账户。
（五）部分募投项目延期情况
2021 年 8 月 23 日，公司第二届第十九次董事会和第二届监事会第十四次会
议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司根据“高端数控机床
研发中心建设项目”的实际情况，将其建设期由原计划的 2021 年 9 月 30 日达
到预定可使用状态延长至 2022 年 12 月 31 日。公司独立董事发表了明确的同意
意见。上述事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审批。
截至 2022 年 12 月底，“高端数控机床扩能建设项目”已于预定日期建成并
投产，“高端数控机床研发中心建设项目”已达到预定可使用状态。
（六）闲置募集资金临时补充流动资金情况
2022 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第二
次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，拟使用闲置募集资金不超过人民币 2,400.00 万元暂时用于补充流动资金。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。民生证券出具了《民生证券股份有限公司关于浙江海德曼智能装备股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计使用闲置募集资金暂时补充流动资金的
金额为 2,400.00 万元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
特此公告。
浙江海德曼智能装备股份有限公司董事会
2023 年 4 月 26 日
附件 1
募集资金使用情况对照表
2022 年度
编制单位：浙江海德曼智能装备股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 38,194.63 本年度投入募集资金总额 1,346.04
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 34,759.96
变更用途的募集资金总额比例
是否已 截至期末 截至期末 截至期末累计 截至期末投 项目可行
承诺投资 变更项 募集资金 调整后 承诺投入 本年度 累计投入金 投入金额与承 入进度（%） 项目达到 本年度实 是否达 性是否发
项目 目（含 承诺投资 投资总额 金额 投入金额 额 诺投入金额的 (4)＝ 预定可使用 现的效益 到预计 生重大变
部分变 总额 (1) (2) 差额 (2)/(1) 状态日期 效益 化
更） (3)＝(2)-(1)
1、高端数控机
床扩能建设项 否 25,866.00 25,866.00 25,866.00 703.97 25,842.94 -23.06 99.91 2021/9/30 1,430.8
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