股票代码：688577 股票简称：浙海德曼 公告编号：2022-006
浙江海德曼智能装备股份有限公司
2021 年度募集资金存放及使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、首次公开发行股票募集资金基本情况
根据《关于同意浙江海德曼智能装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1644 号），中国证监会同意浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称“浙海德曼”、“公司”、“发行人”）首次公开发行股票并在科创板上市的注册申请。公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）
13,500,000 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 33.13 元，新股发行募集资金
总额为 44,725.50 万元，扣除发行费用 6,530.87 万元（不含增值税）后，募集
资金净额为 38,194.63 万元。2020 年 9 月 16 日，浙海德曼在上海证券交易所科
创板上市。
上述募集资金已全部到位，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020
年 9 月 10 日对本次发行的资金到账情况进行了审验，出具了《验资报告》（天健验〔2020〕360 号）。公司对募集资金采用专户存储制度，上述募集资金到账后，全部存放在经董事会批准设立的募集资金专项账户中，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金余额为 5,249.24 万元（包括累计收到
的银行存款利息收入及理财收益净额扣除银行手续费等的净额 468.53 万元），其中，募集资金专户余额 5,249.24 万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《证券发行
上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求， 结合公司实际情况，制定了《浙江海德曼智能装备股份有限公司募集资金管理 制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。根据《募集资金管理制度》规 定，公司对募集资金采用专户存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对 其使用情况进行监督，保证专款专用。
经公司董事会审议通过，本次募集资金开设了中国工商银行股份有限公司 玉环支行、中国农业银行股份有限公司玉环市支行、中国银行股份有限公司玉 环支行三个专项账户。《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所三 方监管协议范本不存在重大差异。公司按照《募集资金专户存储三方监管协议》 的规定使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司开设了 3 个募集资金专户，募集资金存放情
况如下：
单位：万元
账户主体 开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
浙海德曼 中国工商银行股份有限 1207081129045374965 0.36 活期存款
公司玉环支行
浙海德曼 中国农业银行股份有限 19935101040068740 3,607.19 活期存款
公司玉环市支行
浙海德曼 中国银行股份有限公司 355878402934 1,641.69 活期存款
玉环支行
合计 - - 5,249.24 -
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况表
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况详见本报告附件一：《2021
年募集资金使用情况表》。
（二）使用暂时闲置资金进行现金管理的情况
2021 年 8 月 23 日，公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十四
次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 1 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等）。公司独立董事发表了明确的同意意见。该事项无需股东大会审议。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。2021 年 8 月 23 日，民生证
券出具《民生证券股份有限公司关于浙江海德曼智能装备股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在未到期的使用暂时闲置资金进行现金
管理的资金。
（三）使用部分超额募集资金永久补充流动资金
2021 年 10 月 26 日，浙海德曼召开第二届董事会第二十二次会议和第二届
监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，拟使用超募资金 1,800.00 万元用于永久补充流动资金。
本次使用部分超额募集资金永久补充流动资金是在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》和《浙江海德曼智能装备股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，公司拟使用部分超额募集资金永久补充流动资金，用于公司的生产经营，符合公司实际经营发展的需要，符合全体股东的利益。公司超额募集资金总额为6,081.63万元，本次拟用于永久补充流动资金的金额为 1,800万元，占超额募集资金总额的比例为 29.60%。公司最近 12 个月内累计使用超额募集资金永久补充流动资金的金额不超过超额募集资金总额的 30%，未违反中国
证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。2021 年 10 月 27 日，民生
证券出具了《民生证券股份有限公司关于浙江海德曼智能装备股份有限公司使用部分超额募集资金永久补充流动资金的核查意见》。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金
的情况，累计使用部分超额募集资金永久补充流动资金的金额为 3,600 万元。
（四）募集资金投入项目先期投入及置换情况
2020年9月22日，公司召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金9,344.92万元置换预先投入募投项目的自筹资金、使用募集资金241.46万元置换已支付发行费用的自筹资金，合计使用募集资金9,586.38万元置换上述预先投入及支付的自筹资金。前述事项符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于浙江海德曼智能装备股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2020〕9604 号），会计师认为：浙海德曼公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关格式指引的规定，如实反映了浙海德曼公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。2020 年 9 月 22 日，民生证
券出具了《民生证券股份有限公司关于浙江海德曼智能装备股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的的核查意见》。
公司使用募集资金置换预先投入自筹资金具体情况如下：
单位：万元
自筹资金实际投入金额 拟置换 占总投资的
项目名称 总投资额 金额 比例
建设投资 铺底流动资金
高端数控机床 25,866.00 9,005.68 - 9,005.68 34.82%
扩能建设项目
高端数控机床
研发中心建设 3,247.00 339.24 - 339.24 10.45%
项目
合计 29,113.00 9,344.92 - 9,344.92 32.10%
公司已于 2020 年 9 月 24 日将上述款项划出至一般账户。
（五）部分募投项目延期情况
“高端数控机床扩能建设项目”、“高端数控机床研发中心建设项目”在建
设初期因公司尚未上市，建设资金主要为公司自筹先行垫付导致建设进度整体
较为缓慢，且 2020 年以来新冠疫情导致项目土建及附属设施施工进度延后及国
外设备采购周期延长，2020 年 12 月 28 日，公司第二届第十七次董事会和第
二届监事会第十二次会议审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司
根据募投项目实际情况，将“高端数控机床扩能建设项目”、“高端数控机床研
发中心建设项目”的建设期由原计划的 2021 年 3 月达到预定可使用状态延长
至 2021 年 9 月 30 日。公司独立董事发表了明确的同意意见。上述事项在公
司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审批。
受新冠疫情反复及由此导致的进口设备采购周期延长等因素影响，2021 年
8 月 23 日，公司第二届第十九次董事会和第二届监事会第十四次会议审议通过
了《关于部门募投项目延期的议案》，同意公司根据“高端数控机床研发中心建
设项目”的实际情况，将其建设期由原计划的 2021 年 9 月 30 日达到预定可使
用状态延长至 2022 年 12 月 31 日。公司独立董事发表了明确的同意意见。上述
事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审批。
募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，未改变募
投项目的投资内容、投资总额、实施主体，未对募投项目的实施造成实质性的
影响，未对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。
截至 2021 年底，“高端数控机床扩能建设项目”已于预定日期建成并投产，
“高端数控机床研发中心建设项目”正在有序建设当中。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目的情况
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