证券代码：688575 证券简称：亚辉龙 公告编号：2021-007
深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司
2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 3 月 9 日核发的《关于同意深圳市亚辉龙
生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]755 号），公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）4,100 万股（每股面值人民币 1 元），并
于 2021 年 5 月 17 日在上海证券交易所科创板上市（以下简称“本次发行”）。本次发
行的发行价格为 14.80 元/股，本次发行募集资金总额 606,800,000.00 元，扣除公司不含增值税的保荐及承销费以及其他发行费用后募集资金净额为 541,334,440.75 元。大
华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 5 月 12 日出具大华验字[2021]000303
号《验资报告》，验证募集资金已全部到位。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了相关监管协议。
（二）募集资金使用与结余情况
2021 年上半年度实际使用募集资金 137,282,878.56 元，2021 年上半年度收到的理
财收益和银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,100,729.49 元；截止至 2021 年 6
月 30 日，累计已使用募集资金 137,282,878.56 元，累计收到的理财收益和银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,100,729.49 元。
截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金余额为 405,152,291.68 元（包括累计收到的理
财收益和银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。其中，募集资金专户存储余额365,152,291.68 元，以募集资金购买的尚未到期的定期存款 40,000,000.00 元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本 公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013 年修订)》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号— —规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深 圳市亚辉龙生物科技股份有限公司募集资金管理和使用办法》（以下简称“《管理办 法》”）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金
专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司分别于 2021 年 5 月 10 日与招商银行深圳
分行景田支行、中信银行深圳红树湾支行、广发银行深圳罗湖支行以及交通银行深圳香 洲支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）， 明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重 大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2021 年 6 月 30 日，本公司有 4 个募集资金专户，1 个定期存款专户，募集资
金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
招商银行深圳分行景田支行 755929813410608 213,264,172.43 募集资金专户
中信银行深圳红树湾支行 8110301013500574338 123,316,188.97 募集资金专户
广发银行深圳罗湖支行 9550880007069900815 28,571,691.52 募集资金专户
交通银行深圳香洲支行 443066065013003485317 238.76 募集资金专户
广发银行深圳罗湖支行 9550880007069901093 40,000,000.00 定期存款专户
合计 / 405,152,291.68 /
三、2021 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
公司 2021 年半年度募集资金使用情况对照表详见附表 1。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2021 年 5 月 24 日，公司召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第八次会
议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》、《关
于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。同意公司根据实际募集资金净额并结合各募集资金投资项目的情况，对部分募投项目拟投入募集资金金额进行调整，并同意公司使用募集资金人民币 11,868.99 万元置换已预先投入募投项目的自筹资金。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已就上述事项出具《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2021]008422 号）。
截至 2021 年 6 月 30 日，公司已完成了对预先投入募投项目的自筹资金的置换。
（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2021 年 5 月 24 日，公司召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第八次会
议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 5 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等）。投资产品不得用于质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他用途。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度及有效期内，资金可以循环滚动使用，上述额度是指现金管理单日最高余额不超过人民币 5 亿元（含本数）。
截至 2021 年 6 月 30 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为
40,000,000.00 元，具体情况列示如下：
单位：人民币元
银行 产品名称 类型 金额 购买日 到期日 是否赎回
广发银行 2021 年 6 2021 年 8
深圳罗湖 定期存款 存款 40,000,000.00 月 1 日 月 31 日 否
支行
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
本公司 2021 年半年度募集资金投资项目未发生变更。
（二）募投项目对外转让或置换情况
本公司 2021 年半年度募投项目不存在对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司董事会认为，公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
特此公告。
深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 28 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
2021 年 1-6 月
编制单位：深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 单位：人民币元
募集资金总额 541,334,440.75 本年度投入募集资金总额 137,282,878.56
变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 137,282,878.56
变更用途的募集资金总额比例 0
承诺投资 已变更 募集资金承诺投 调整后投资总额 截至期末承诺投 本年度投入金额 截至期末累计投 截至期末累计投 截至期 项目达 本年度 是否 项目
项目 项目， 资总额 入金额(1) 入金额(2) 入金额与承诺投 末投入 到预定 实现的 达到 可行
含部分 入金额的差额(3) 进度（%） 可使用 效益 预计 性是
变更 ＝(2)-(1) (4)＝ 状态日 效益 否发
（如 (2)/(1) 期 生重
有）
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