证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2023-012
中科星图股份有限公司
2022年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上
海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式（2023 年 1 月修订）》
的相关规定，中科星图股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）就 2022年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况
1、首次公开发行股票募集资金
根据本公司2019年3月20日召开的2019年第二次临时股东大会会议决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1131 号文《关于同意中科星图股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，同意本公司首次公开发行股票的注册申请。本次公开发行人民币普通股（A 股）5,500 万股，每股面值人民币 1.00元，每股发行认购价格为人民币 16.21 元，共计募集资金总额人民币891,550,000.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 90,865,985.17 元，本公司
实际募集资金净额为人民币 800,684,014.83 元。上述资金已于 2020 年 7 月 2 日
到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 7 月 2 日对公司本次公开
发行新股的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2020]第 ZG11671 号验资报告。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况及余额如下：
金额单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 800,684,014.83
减：累计使用募集资金金额 722,866,405.00
其中：以前年度投入金额 520,011,356.04
本年度投入金额 202,855,048.96
等于：尚未使用的募集资金金额 77,817,609.83
加：累计收到的利息及现金管理收入扣减手续费净额 19,965,960.44
其中：以前年度金额 13,817,189.13
本年度金额 6,148,771.31
减：销户转出金额 93,488.79
其中：以前年度金额 93,488.79
本年度金额
减：结项补充流动资金 12,300,935.41
其中：以前年度金额
本年度金额 12,300,935.41
等于：募集资金账户余额 85,389,146.07
说明：
（1）以前年度金额销户转出金额 93,488.79 元为招商银行股份有限公司北
京亚运村支行补充流动资金项目账户（账号：110902695810110）2020 年
11 月 26 日销户时账户剩余利息，已转入基本户用于补充公司流动资金。
（2）本年度结项补充流动资金 12,300,935.41 元中，4,298,822.43 元为北
京银行中关村海淀园支行（账号：20000005463100034969171）空天遥感
数据 AI 实时处理与分析系统项目结项并将节余资金用于永久性补充公
司流动资金；3,674,826.53 元为中国银行西安长安区富力城支行（账号：
102490742620）基于 GEOVIS 数字地球的 PIM 应用项目结项并将节余资
金用于永久性补充公司流动资金；4,327,286.45 元为交通银行北京慧忠
北里支行（账号：110060878013000437873）营销服务网络建设项目结项
并将节余资金用于永久性补充公司流动资金。
2、2021 年度向特定对象发行股票募集资金
根据本公司 2021 年 11 月 29 日召开的 2021 年第三次临时股东大会会议决
议,并经中国证券监督管理委员会许可[2022]976 号文《关于同意中科星图股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，同意本公司向特定对象发行 A 股股票 2,526.08 万股，发行价格为每股 61.36 元，募集资金总额为人民币
1,549,999,988.16 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 17,235,151.64 元后，实际募集资金净额为人民币 1,532,764,836.52 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙） 对上述募资资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2022] 第 ZG12233 号）。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况及余额如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 1,532,764,836.52
减：累计使用募集资金金额 421,274,261.25
其中：以前年度投入金额
本年度投入金额 421,274,261.25
等于：尚未使用的募集资金金额 1,111,490,575.27
加：尚未支付的发行费用
加：累计收到的利息及现金管理收入扣减手续费净额 20,157,489.01
其中：以前年度金额
本年度金额 20,157,489.01
减：销户转出金额
其中：以前年度金额
本年度金额
等于：募集资金账户余额 1,131,648,064.28
二、 募集资金管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》，中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、部门规章和业务规则，结合公司实际情况，制定了《中科星图股份有限公司募集资金管理办法》。
1、首次公开发行股票募集资金
根据上述文件相关规定，公司就首次公开发行 A 股股票募集资金于 2020 年
6 月 29 日分别与华夏银行股份有限公司北京分行、北京银行股份有限公司中关村海淀园支行、招商银行股份有限公司北京亚运村支行、中信银行股份有限公司北京分行、交通银行股份有限公司北京亚运村支行、兴业银行股份有限公司北京海淀支行及保荐机构中信建投证券股份有限公司签订了募集资金三方监管协议。
公司与保荐机构及商业银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，《募集资金专户存储三方监管协议》的履行不存在问题。
2020 年 9 月 24 日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更
部分募投项目实施主体及实施地点的议案》，同意公司募投项目“基于 GEOVIS数字地球的 PIM 应用项目”的实施主体变更为全资子公司中科星图空间技术有限公司（原名为“西安中科星图空间数据技术有限公司”），并将该募投项目的实施地点变更为中科星图空间技术有限公司的注册地址。
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，公司、中科星图空间技术有限公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司、中国银行股份有限公司西安长安区支行共同签署《募集资金专户存储四方监管协议》。
2、2021 年度向特定对象发行股票募集资金
公司就此次向特定对象发行股票募集资金于 2022 年 6 月 30 日分别与徽商
银行股份有限公司合肥分行及保荐机构中信建投证券股份有限公司签订了募集资金三方监管协议。
2022 年 6 月 30 日，公司与本公司全资子公司中科星图数字地球合肥有限公
司（项目实施主体）、保荐机构中信建投证券股份有限公司、徽商银行自贸区合肥片区支行共同签署《募集资金专户存储四方监管协议》。
公司与保荐机构及商业银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
(二) 募集资金专户存储情况
1、首次公开发行股票募集资金
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金专户的余
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