证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2022-040
中科星图股份有限公司
关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用
情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等有关规定，中科星图股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会对 2022 年半年度募集资金存放和实际使用情况专项报告说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到位时间
1、首次公开发行股票募集资金
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2020 年 6 月
11 日出具的《关于同意中科星图股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1131 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司于
2020 年 6 月公开发行人民币普通股 5,500 万股，每股发行价格为人民币 16.21
元，募集资金总额为 89,155.00 万元，扣除发行费用 9,086.60 万元（不含增值税）后，募集资金净额为 80,068.40 万元，上述资金已全部到位。立信会计师事
务所（特殊普通合伙）于 2020 年 7 月 2 日对本次发行的资金到位情况进行了审
验，并出具了《验资报告》。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
2、2021 年度向特定对象发行股票募集资金
根据中国证券监督管理委员核发的《关于同意中科星图股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]976 号），公司向特定对象发行 A股股票 2,526.08 万股，发行价格为每股 61.36 元，募集资金总额为人民币
155,000.00 万元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 1,723.52 万元后，实际募集资金净额为人民币 153,276.48 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙） 对上述募资资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2022]第 ZG12233 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
1、首次公开发行股票募集资金
截止 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况及余额如下：
项目 金额
募集资金净额 800,684,014.83
减：累计使用募集资金金额 637,634,827.97
其中：以前年度投入金额 520,011,356.04
本年度投入金额 117,623,471.93
等于：尚未使用的募集资金金额 163,049,186.86
加：尚未支付的发行费用
加：累计收到的利息及现金管理收入扣减手续费净额 17,210,338.83
其中：以前年度金额 13,817,189.13
本年度金额 3,393,149.70
减：销户转出金额 93,488.79
其中：以前年度金额 93,488.79
本年度金额
等于：募集资金账户余额 180,166,036.90
说明：销户转出金额 93,488.79 元为招商银行股份有限公司北京亚运村支行
补充流动资金项目账户（账号：110902695810110）2020 年 11 月 26 日销户时账
户剩余利息，已转入基本户用于补充公司流动资金。
2、2021 年度向特定对象发行股票募集资金
截止 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况及余额如下：
项目 金额
募集资金净额 1,532,764,836.52
减：累计使用募集资金金额
本年度投入金额
等于：尚未使用的募集资金金额 1,532,764,836.52
加：尚未支付的发行费用 3,555,906.36
加：累计收到的利息及现金管理收入扣减手续费净额
本年度金额
减：销户转出金额
本年度金额
等于：募集资金账户余额 1,536,320,742.88
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》，中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、部门规章和业务规则，结合公司实际情况，制定了《中科星图股份有限公司募集资金管理办法》。
1、首次公开发行股票募集资金
根据上述文件相关规定，公司就首次公开发行A股股票募集资金于2020年6月29日分别与华夏银行股份有限公司北京分行、北京银行股份有限公司中关村海淀园支行、招商银行股份有限公司北京亚运村支行、中信银行股份有限公司北京分行、交通银行股份有限公司北京亚运村支行、兴业银行股份有限公司北京海淀支行及保荐机构中信建投证券股份有限公司签订了募集资金三方监管协议。
公司与保荐机构及商业银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，《募集资金专户存储三方监管协议》的履行不存在问题。
2020年9月24日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》，同意公司募投项目“基于GEOVIS数字地球的PIM应用项目”的实施主体变更为全资子公司中科星图空间技术有限公司（原名为“西安中科星图空间数据技术有限公司”），并将该募投项目的实施地点变更为中科星图空间技术有限公司的注册地址。
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，公司、中科星图空间技术有限公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司、中国银行股份有限公司西安长安区支行共同签署《募集资金专户存储四方监管协议》。
2、2021年度向特定对象发行股票募集资金
2022年6月30日，公司、中科星图数字地球合肥有限公司、保荐机构中信建
投证券股份有限公司已分别与徽商银行自贸区合肥片区支行签署募集资金四方监管协议。
公司与保荐机构及商业银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
（二）募集资金专户存储情况
1、首次公开发行股票募集资金
截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金专户的余额如下：
募集资金开户银行 账号 截止日余额 存储方式
华夏银行股份有限公 10241000000357611 1,670,067.92 活期存款
司北京新发地支行
华夏银行股份有限公 10241000000375302 74,000,000.00 七天通知存款
司北京新发地支行
北京银行股份有限公 2000000546310003496 3,232,613.71 活期存款
司中关村海淀园支行 9171
北京银行股份有限公 2000000546310003573 26,200,000.00 七天通知存款
司中关村海淀园支行 5304-00003
兴业银行股份有限公 321230100100335487 0.00 活期存款
司北京海淀支行
中国银行西安长安区 102490742620 26,635,852.15 活期存款
富力城支行
交通银行股份有限公 1100608780130004378 4,327,286.45 活期存款
司北京慧忠北里支行 73
招商银行股份有限公 110902695810110 —— 于 2020 年 11
司北京亚运村支行 月 26 日注销
中信银行北京顺义支 8110701013401928032 4,100,216.67 活期存款
行
中信银行北京顺义支 8110701112402145844 40,000,000.00 结构性存款
行
合计： 180,166,036.90
说明：招商银行股份有限公司北京亚运村支行补充流动资金项目账户（账号：
110902695810110）于 2020 年 11 月 26 日注销。
2、2021 年度向特定对象发行股票募集资金
截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金专户的余额如下：
募集资金开户银行 账号 截止日余额 存储方式
徽商银行自贸区合肥片区 225008880441000002 1,300,000,000.00 活期存款支行
徽商银行自贸区合肥片区 225008880401000004 236,320,742.88 活期存款支行
徽商银行自贸区合肥片区 225006491341000010 0.00 活期存款
支行
合计： 1,536,320,742.88
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目的资金使用情况
本公司报告期内募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
(二)募投项目先期投入及置换情况
2019 年 3 月 4 日，公司召开了第一届第五次董事会，审议通过《关于公司
首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市募集资金投资项目及使用计
划的议案》。截至 2020 年 7 月 2 日募集资
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