证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2022-015
中科星图股份有限公司
2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，中科星图股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）就 2021 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况
根据本公司2019年3月20日召开的2019年第二次临时股东大会会议决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1131 号文《关于同意中科星图股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，同意本公司首次公开发行股票的注册申请。本次公开发行人民币普通股（A 股）5,500 万股，每股面值人民币 1.00元，每股发行认购价格为人民币 16.21 元，共计募集资金总额人民币891,550,000.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 90,865,985.17 元，本公司
实际募集资金净额为人民币 800,684,014.83 元。上述资金已于 2020 年 7 月 2 日
到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 7 月 2 日对公司本次公开
发行新股的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2020]第 ZG11671 号验资报告。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况及余额如下：
金额单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 800,684,014.83
减：累计使用募集资金金额 520,011,356.04
其中：以前年度投入金额 303,251,551.74
本年度投入金额 216,759,804.30
等于：尚未使用的募集资金金额 280,672,658.79
加：累计收到的利息及现金管理收入扣减手 13,817,189.13
续费净额
其中：以前年度金额 6,406,509.37
本年度金额 7,410,679.76
减：销户转出金额 93,488.79
其中：以前年度金额 93,488.79
本年度金额 0.00
等于：募集资金账户余额 294,396,359.13
说明：销户转出金额 93,488.79 元为招商银行股份有限公司北京亚运村支
行补充流动资金项目账户（账号：110902695810110）2020 年 11 月 26 日销户
时账户剩余利息，已转入基本户用于补充公司流动资金。
二、 募集资金管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》，中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、部门规章和业务规则，结合公司实际情况，制定了《中科星图股份有限公司募集资金管理办法》。
根据上述文件相关规定，公司就首次公开发行 A 股股票募集资金于 2020 年
6 月 29 日分别与华夏银行股份有限公司北京分行、北京银行股份有限公司中关村海淀园支行、招商银行股份有限公司北京亚运村支行、中信银行股份有限公司北京分行、交通银行股份有限公司北京亚运村支行、兴业银行股份有限公司北京海淀支行及保荐机构中信建投证券股份有限公司签订了募集资金三方监管协议。
公司与保荐机构及商业银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，《募集资金专户存储三方监管协议》的履行不存在问题。
2020 年 9 月 24 日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于变
更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》，同意公司募投项目“基于
GEOVIS 数字地球的 PIM 应用项目”的实施主体变更为全资子公司中科星图空间技术有限公司（原名为“西安中科星图空间数据技术有限公司”），并将该募投项目的实施地点变更为中科星图空间技术有限公司的注册地址。
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，公司、中科星图空间技术有限公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司、中国银行股份有限公司西安长安区支行共同签署《募集资金专户存储四方监管协议》。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金专户的余额如下：
金额单位：人民币元
开户名称 募集资金开 账号 截止日余额 存储 用途
户银行 方式
中科星图 华夏银行股
股份有限 份有限公司 1024100000 4,426,578.77 活期 GEOVIS6 数
公司 北京新发地 0357611 存款 字地球项目
支行
中科星图 华夏银行股 七天
股份有限 份有限公司 1024100000 120,000,000.00 通知 GEOVIS6 数
公司 北京新发地 0375302 存款 字地球项目
支行
中科星图 北京银行股 2000000546 空天遥感数
股份有限 份有限公司 3100034969 1,352,221.99 活期 据 AI 实时
公司 中关村海淀 171 存款 处理与分析
园支行 系统项目
中科星图 北京银行股 2000000546 七天 空天遥感数
股份有限 份有限公司 3100035735 56,000,000.00 通知 据 AI 实时
公司 304-00003 存款
中关村海淀 处理与分析
园支行 系统项目
中科星图 兴业银行股 基于 GEOVIS
股份有限 份有限公司 3212301001 0.00 活期 数字地球的
公司 北京海淀支 00335487 存款 PIM 应用项
行 目
中科星图 中国银行西 基于 GEOVIS
空间技术 安长安区富 1024907426 64,402,647.50 活期 数字地球的
有限公司 力城支行 20 存款 PIM 应用项
目
中科星图 交通银行股 1100608780
股份有限 份有限公司 1300043787 4,660,077.59 活期 营销服务网
公司 北京慧忠北 3 存款 络建设项目
里支行
于
2020
中科星图 招商银行股 年
股份有限 份有限公司 1109026958 —— 11 补充流动资
公司 北京亚运村 10110 月 金项目
支行 26
日注
销
中科星图 中信银行北 8110701013 活期
股份有限 京顺义支行 401928032 33,554,833.28 存款 超募
公司
中科星图 中信银行北 8110701033 七天
股份有限 京顺义支行 901953560 10,000,000.00 通知 超募
公司 存款
中科星图 中信银行北 8110701032 七天
股份有限 京顺义支行 902026897 0.00 通知 超募
公司 存款
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