证券代码：688567 证券简称：孚能科技 公告编号：2023-022
孚能科技（赣州）股份有限公司
2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，本公司就 2022 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
1.2020 年公司首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意孚能科技（赣州）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕938 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）214,133,937 股，发行价格为每股 15.90 元。募集资金总额 340,472.96 万元，扣除发行费用后，募集资金净额为 322,450.73 万元。上述资金已全部到位，经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2020
年 7 月 10 日出具了安永华明（2020）验字第 61378085_B01 号验资报告。
2.2021 年度向特定对象发行 A 股股票
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意孚能科技（赣州）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1472 号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）140,000,000 股，发行价格为每股 23.70 元。募
集 资 金 总 额 3,318,000,000.00 元 ， 扣 除 发 行 费 用 后 ， 募 集 资 金 净 额 为
3,256,480,253.05 元。上述资金已全部到位，2022 年 11 月 3 日大华会计师事务所
（特殊普通合伙）出具了《孚能科技（赣州）股份有限公司发行人民币普通股（A股）14,000 万股后实收股本的验资报告》（大华验字[2022] 000757 号）。
(二)募集资金使用和结余情况
1.2020 年公司首次公开发行股票募集资金情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为人民币 69,009.63 万元（含募
集资金利息收入、现金管理投资收益扣除手续费等净额人民币 8,405.79 万元）。
单位：万元
项目 金额
募集资金净额 322,450.73
减：累计投入募集资金金额（包含置换预先投入金额） 204,939.49
临时补充流动资金 40,000.00
银行承兑汇票保证金 16,907.40
加：募集资金利息收入、现金管理投资收益扣除手续费等净额 8,405.79
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额 69,009.63
2.2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为人民币 196,169.38 万元（含
募集资金利息收入、现金管理投资收益扣除手续费等净额人民币 156.92 万元）。
单位：万元
项目 金额
募集资金净额 325,648.03
减：累计投入募集资金金额（包含置换预先投入金额） 0.00
临时补充流动资金 130,000.00
用于现金管理金额 0.00
加：募集资金利息收入、现金管理投资收益扣除手续费等净额 156.92
尚未支付的发行费用 111.24
自有资金支付尚未置换的发行费用 253.18
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额 196,169.38
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《孚能科技（赣州）股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），该《募集资金管理办法》经本公司 2019 年第一届董事会第七次会议审议通过，并业经本公司 2019 年第四次临时股东大会表决通过。
(一)募集资金管理
1.2020 年公司首次公开发行股票募集资金的管理情况
根据《募集资金管理办法》的要求，结合公司经营需要，公司在兴业银行股份有限公司赣州分行、兴业银行股份有限公司北京海淀支行开设募集资金专项账
户，并于 2020 年 7 月 8 日与华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合
证券”）、兴业银行股份有限公司赣州分行、兴业银行股份有限公司北京海淀支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司之子公司孚能科技（镇江）有限公司在兴业银行股份有限公司镇江分行营业部、中国农业银行镇江新区支
行、中国银行镇江大港支行营业部开设募集资金专项账户，并于 2020 年 7 月 8
日与公司、华泰联合证券、兴业银行股份有限公司镇江分行营业部、中国农业银行镇江新区支行、中国银行镇江大港支行营业部分别签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务；并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。根据公司拟向特定对象发行股票工作开展的需要及《证
券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，公司于 2021 年 11 月 5 日披露了
《关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编号：2021-077），公司已与东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）签署了《孚能科技（赣州）股份
有限公司与东吴证券股份有限公司之向特定对象发行股票保荐协议》，并与华泰 联合证券终止了首次公开发行保荐协议，因公司部分募集资金尚未使用完毕，华 泰联合证券尚未完成的持续督导工作由东吴证券承接。为进一步规范公司募集资 金管理，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》等法律、法规的规定，2021 年 11 月 24 日，公司、保
荐机构东吴证券和募集资金监管银行签署了《募集资金三方监管协议》。公司、 公司全资子公司孚能科技（镇江）有限公司、保荐机构东吴证券和募集资金监管 银行签署了《募集资金四方监管协议》，募集资金存放账户未发生变化。
2.2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金情况
2022 年 11 月 21 日，公司、东吴证券与兴业银行赣州开发区支行、交通银
行赣州开发区支行、中国银行赣州蓉江新区支行签署了《募集资金专户存储三方 监管协议》。公司、全资子公司孚能科技（芜湖）有限公司、东吴证券与徽商银 行芜湖三山支行、工商银行芜湖赭山支行营业室、中国银行芜湖三山支行等 7 家 银行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
(二)募集资金专户存储
1.2020 年公司首次公开发行股票募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金的存储情况列示如
下：
单位：万元
初始存放 截至 2022
银行名称 账号 金额 年 12 月 31 存储方式
日余额
兴业银行股份有限公司赣 503010100100268000 164,061.48 89.65 活期
州分行
兴业银行股份有限公司北 321230100100331162 164,061.48 1.23 活期
京海淀支行
兴业银行股份有限公司镇 403710100100355180 - 193.28 活期
江分行营业部
初始存放 截至 2022
银行名称 账号 金额 年 12 月 31 存储方式
日余额
兴业银行股份有限公司镇 403710100100355180 7 天通知存
江分行营业部 项下账户 38,000.00 款
403710100200357129
中国银行镇江大港支行 466374775181 - 8,404.18 活期
中国农业银行镇江新区支 10320201040231695 - 18,808.53 活期
行
招商银行镇江新区支行 612900575710704 - 3,458.02 理财产品专
用结算账户
交通银行镇江大港支行 38100
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